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<strong>SWIETELSKY</strong> Baugesellschaft m.b.H., Linz KONZERNKAPITALFLUSSRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2009/10 Zahlen in Tsd. EUR 2009/10 2008/09 Ergebnis nach Steuern 23.051 22.539 Latente Steuern -333 -5.369 Nicht zahlungswirksames Ergebnis aus assoziierten Unternehmen -2.692 437 Nicht zahlungswirksames Ergebnis aus Erstkonsolidierungen -257 -350 Abschreibungen/Zuschreibungen 22.733 20.458 Veränderungen der langfristigen Rückstellungen -78 -3.044 Gewinne/Verluste aus Anlagenverkäufen/-abgängen -1.080 -4.872 Konzern-Cash-flow aus dem Ergebnis 41.344 29.799 Veränderung der Posten: Vorräte -27.364 -3.034 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Fertigungsaufträgen und Arbeitsgemeinschaften 40.852 17.478 Konzernforderungen und Forderungen gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 4.697 -16.642 Sonstige Aktiva 8.447 -3.914 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Fertigungsaufträgen und Arbeitsgemeinschaften -25.192 -12.873 Konzernverbindlichkeiten und Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 9.085 3.388 Sonstige Verbindlichkeiten -2.832 10.989 Kurzfristige Rückstellungen 2.702 -2.705 Konzern-Cash-flow aus der betrieblichen Tätigkeit 51.739 22.486 Investitionen -20.735 -30.776 Gewinne/Verluste aus Anlagenverkäufen/-abgängen 1.080 4.872 Buchwertabgänge Anlagevermögen 2.873 3.494 Änderung des Konsolidierungskreises abzüglich erworbener Zahlungsmittel 600 269 Konzern-Cash-flow aus der Investitionstätigkeit -16.182 -22.141 24 25 Zahlen in Tsd. EUR 2009/10 2008/09 Veränderung der Bankverbindlichkeiten -13.847 8.163 Veränderung der Anleiheverbindlichkeit -1.378 -1.572 Veränderung Verbindlichkeiten Finanzierungsleasing 270 1.954 Hybridkapital 0 0 Veränderung von Konzernfinanzierungen -2.095 7.505 Gezahlter Hybridkupon -4.069 -4.069 Ausschüttungen -8.800 -9.400 Konzern-Cash-flow aus der Finanzierungstätigkeit -29.919 2.581 Konzern-Cash-flow aus der betrieblichen Tätigkeit 51.739 22.486 Konzern-Cash-flow aus der Investitionstätigkeit -16.182 -22.141 Konzern-Cash-flow aus der Finanzierungstätigkeit -29.919 2.581 Nettoveränderung von liquiden Mitteln 5.638 2.926 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Jahres 21.240 20.467 Veränderung der liquiden Mittel aus Währungsdifferenzen 1.359 -2.153 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Jahres (22) 28.237 21.240 Gezahlte Zinsen 8.385 7.382 Erhaltene Zinsen 1.645 2.000 Gezahlte Steuern 13.591 3.063
<strong>SWIETELSKY</strong> Baugesellschaft m.b.H., Linz ENTWICKLUNG DES KONZERNEIGENKAPITALS 2009/10 Zahlen in Tsd. EUR Stammkapital Kapitalrücklagen Hybridkapital Neubewertungs- Gewinnrücklagen Währungs- Eigenkapital Anteile anderer Gesamt rücklagen umrechnungs- Gesellschafter differenzen Stand am 1. April 2008 7.705 1.094 69.183 9.244 107.711 2.339 197.276 0 197.276 Gesamtergebnis 0 0 0 -537 22.224 -7.856 13.831 9 13.840 Zugang Fremdanteile auf Grund von Erstkonsolidierung 0 0 0 0 0 0 0 53 53 Auszahlung Hybridkupon 0 0 0 0 -4.069 0 -4.069 0 -4.069 Ausschüttung 0 0 0 0 -9.400 0 -9.400 0 -9.400 Stand am 31. März 2009 = Stand am 1. April 2009 7.705 1.094 69.183 8.707 116.466 -5.517 197.638 62 197.700 Gesamtergebnis 0 0 0 385 23.712 5.285 29.382 0 29.382 Zukauf Fremdanteile 0 0 0 0 62 0 62 -62 0 Zugang auf Grund Verschmelzung 0 126 0 0 0 0 126 0 126 Auszahlung Hybridkupon 0 0 0 0 -4.069 0 -4.069 0 -4.069 Ausschüttung 0 0 0 0 -8.800 0 -8.800 0 -8.800 Stand am 31. März 2010 7.705 1.220 69.183 9.092 127.371 -232 214.339 0 214.339 26 27
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