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SWIETELSKY Baugesellschaft m.b.H., Linz
KONZERNKAPITALFLUSSRECHNUNG
FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2009/10
Zahlen in Tsd. EUR 2009/10 2008/09
Ergebnis nach Steuern 23.051 22.539
Latente Steuern -333 -5.369
Nicht zahlungswirksames Ergebnis
aus assoziierten Unternehmen -2.692 437
Nicht zahlungswirksames Ergebnis
aus Erstkonsolidierungen -257 -350
Abschreibungen/Zuschreibungen 22.733 20.458
Veränderungen der langfristigen Rückstellungen -78 -3.044
Gewinne/Verluste aus Anlagenverkäufen/-abgängen -1.080 -4.872
Konzern-Cash-flow aus dem Ergebnis 41.344 29.799
Veränderung der Posten:
Vorräte -27.364 -3.034
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen,
Fertigungsaufträgen und Arbeitsgemeinschaften 40.852 17.478
Konzernforderungen und Forderungen gegenüber Unternehmen,
mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 4.697 -16.642
Sonstige Aktiva 8.447 -3.914
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen,
Fertigungsaufträgen und Arbeitsgemeinschaften -25.192 -12.873
Konzernverbindlichkeiten und Verbindlichkeiten gegenüber
Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 9.085 3.388
Sonstige Verbindlichkeiten -2.832 10.989
Kurzfristige Rückstellungen 2.702 -2.705
Konzern-Cash-flow aus der betrieblichen Tätigkeit 51.739 22.486
Investitionen -20.735 -30.776
Gewinne/Verluste aus Anlagenverkäufen/-abgängen 1.080 4.872
Buchwertabgänge Anlagevermögen 2.873 3.494
Änderung des Konsolidierungskreises
abzüglich erworbener Zahlungsmittel 600 269
Konzern-Cash-flow aus der Investitionstätigkeit -16.182 -22.141
24
25
Zahlen in Tsd. EUR 2009/10 2008/09
Veränderung der Bankverbindlichkeiten -13.847 8.163
Veränderung der Anleiheverbindlichkeit -1.378 -1.572
Veränderung Verbindlichkeiten Finanzierungsleasing 270 1.954
Hybridkapital 0 0
Veränderung von Konzernfinanzierungen -2.095 7.505
Gezahlter Hybridkupon -4.069 -4.069
Ausschüttungen -8.800 -9.400
Konzern-Cash-flow aus der Finanzierungstätigkeit -29.919 2.581
Konzern-Cash-flow aus der betrieblichen Tätigkeit 51.739 22.486
Konzern-Cash-flow aus der Investitionstätigkeit -16.182 -22.141
Konzern-Cash-flow aus der Finanzierungstätigkeit -29.919 2.581
Nettoveränderung von liquiden Mitteln 5.638 2.926
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente
zu Beginn des Jahres 21.240 20.467
Veränderung der liquiden Mittel aus Währungsdifferenzen 1.359 -2.153
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente
am Ende des Jahres (22) 28.237 21.240
Gezahlte Zinsen 8.385 7.382
Erhaltene Zinsen 1.645 2.000
Gezahlte Steuern 13.591 3.063