DWS-AccessWohnen2-Prospekt

VII. Plan- und Prognoserechnungen
Prognoserechnung
Jahr
Erträge aus den Beteiligungsgesellschaften
2010 2011 2012
1
1 Mieteinnahmen der Verwaltungsgesellschaft 0 5.332 5.776
2 Mieteinnahmen der Entwicklungsgesellschaft 0 1.777 1.933
3 Veräußerungserlöse der Entwicklungsgesellschaft
davon auf Anschaffungskosten entfallender Anteil2 0 10.531 14.011
(0) (8.370) (11.136)
4 – Leerstand und Mietausfall 0 – 357 – 309
5 Zinsen auf Liquiditätsreserve der Beteiligungsgesellschaften 82 33 8
Erträge aus Vermietung und Verkauf 82 17.316 21.420
6 – Instandhaltungs- und Vermietungskosten 0 – 847 – 863
7 – Vergütung Asset-Manager für laufende Verwaltung 0 – 692 – 714
8 – Vergütung Asset-Manager für Verkäufe 0 – 558 – 742
9 – Gesellschaftskosten der Beteiligungsgesellschaften – 68 – 162 – 165
10 – Zinsen Bankdarlehen 0 – 3.008 – 2.991
11 – Tilgung Bankdarlehen 0 – 4.291 – 5.708
12 Neuaufnahme Bankdarlehen 0 4.598 4.743
13 – Reinvestitionen in Vertriebsinvestitionen 0 – 8.593 – 8.864
14 – Erwerbsnebenkosten der Reinvestitionen 0 – 474 – 489
15 – Vergütung Asset-Manager für Ankäufe bei Reinvestitionen 0 – 221 – 228
16 – Körperschaft- und Gewerbesteuer 0 – 372 – 723
17 – Nicht abzugsfähige Umsatzsteuer – 13 – 476 – 520
Barüberschuss der Beteiligungsgesellschaften 1 2.220 4.155
18 Zinsen auf Liquiditätsreserve der Fondsgesellschaft 0 3 5
19 – Gesellschaftskosten, Geschäftsbesorgung, Treuhandvergütung – 28 – 334 – 341
20 – Nicht abzugsfähige Umsatzsteuer (Fondsgesellschaft) – 5 – 63 – 65
Barüberschuss nach Fondskosten – 32 1.826 3.755
21 Entnahmen (+) von / Zuführung (–) zur Liquiditätsreserve 32 – 239 – 4
22 Liquidationserlös nach Kosten / Vergütungen 0 0 0
23 Mehrerlösbeteiligung für alt + kelber
24 Auszahlungen der Fondsgesellschaft vor Steuern 0 1.587 3.751
in % des Beteiligungskapitals3 0,00 2,65 6,25
25 Abzuführende Abgeltungsteuer auf Kapitaleinkünfte 0 – 191 – 390
Auszahlungen der Fondsgesellschaft nach Abgeltungsteuer 0 1.396 3.361
26 Steuerbe- / -entlastung auf Vermietungseinkünfte 737 105 – 80
27 Auszahlungen der Fondsgesellschaft nach Steuern 737 1.501 3.281
28 Bankdarlehen (Stand 31.12.) 0 60.306 59.342
29 Stand Liquiditätsreserve der Beteiligungsgesellschaften 409 413 417
30 Stand Liquiditätsreserve der Fondsgesellschaft 39 274 274
1 nach Abzug von Erbbauzinsen
2 nur nachrichtlich
3 Das im Rahmen der Platzierung zur Beteiligung angebotene Kapital der Fondsgesellschaft ohne Agio
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