DWS-AccessWohnen2-Prospekt

VII. Plan- und Prognoserechnungen
Neben der konsolidierten Darstellung des prognostizierten Investitions- und Finanzierungsplans in Kapitel 7.1
„Prognostizierter Investitions- und Finanzierungsplan“ ist nachstehend der nicht konsolidierte Investitions- und
Finanzierungsplan der Fondsgesellschaft dargestellt.
Prognostizierter Investitionsplan (nicht konsolidierte Darstellung)
1 Nicht abzugsfähige Umsatzsteuer, die von der Fondsgesellschaft entrichtet wird.
2 Liquiditätsreserve, die ausschließlich in der Fondsgesellschaft verbleibt.
3 Beteiligungskapital der Geschäftsführenden Kommanditistin beträgt 500 EUR.
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TEUR in % der Gesamtinvestition
Anteilserwerb und Kapitalausstattung der Verwaltungsgesellschaft 38.311 60,8
Anteilserwerb und Kapitalausstattung der Entwicklungsgesellschaft 12.869 20,4
Anteilserwerb und Kapitalausstattung der Holdinggesellschaft 2.658 4,2
Vergütung für die Bereitstellung der Beteiligungsstruktur 120 0,2
Eigenkapitalbeschaffung (Provisionen) 5.400 8,6
Konzeption und Marketing 3.000 4,8
Nicht abzugsfähige Umsatzsteuer 570 1 0,9
Liquiditätsreserve 72 2 0,1
Gesamtinvestition 63.000 100,0
Prognostizierter Finanzierungsplan (nicht konsolidierte Darstellung)
TEUR in % der Gesamtinvestition
Beteiligungskapital der Anleger 60.000 95,2
Kapitalrücklage (Agio) 3.000 4,8
Beteiligungskapital der Geschäftsführenden Kommanditistin 0 3 0,0
Gesamtfinanzierung 63.000 100,0
Das zur Gesamtinvestition vorgesehene Kapital
wird unmittelbar für den Anteilserwerb und die
Kapitalausstattung der Verwaltungsgesellschaft
(ca. 38,3 Mio. EUR), der Entwicklungsgesellschaft
(ca. 12,9 Mio. EUR) sowie der Holdinggesellschaft
(ca. 2,7 Mio. EUR), sowie für Provisionen zur Eigenkapitalbeschaffung
(ca. 5,4 Mio. EUR) und für Konzeption
und Marketing (ca. 3 Mio. EUR) verwendet.
Weiterhin wird es unmittelbar für die Vergütung
für die Bereitstellung der Beteiligungsstruktur
(120 TEUR) sowie für die Liquiditätsreserve (ca.
72 TEUR) verwendet. Die Nettoeinnahmen werden
unmittelbar für den Anteilserwerb und die Kapitalausstattung
der Verwaltungsgesellschaft
(ca. 38,3 Mio. EUR), der Entwicklungsgesellschaft
(ca. 12,9 Mio. EUR) und der Holdingsgesellschaft
(ca. 2,7 Mio. EUR) sowie für die Liquiditätsreserve
(ca. 72 TEUR) verwendet. Die nach Anteilserwerb
erfolgende Zuführung des Kapitals bei der Ent-
wicklungsgesellschaft und der Holdinggesellschaft
soll voraussichtlich mittels Kapital erhöhung durch
Einstellung in die Kapitalrücklage (Kapitalausstat-
tung) erfolgen. Infolge der Kapitalausstattung wird
die Fondsgesellschaft in entsprechen dem Umfang
als Gesellschafterin an der Kapitalrücklage der Holdinggesellschaft
und an der Kapital rücklage der
Entwicklungs gesellschaft beteiligt sein. Die im Rah-
men des Anteilserwerbs durch die Fondsgesell-