DWS-AccessWohnen2-Prospekt
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VII. Plan- und Prognoserechnungen<br />
Prognostizierter Investitionsplan (konsolidierte Darstellung)<br />
Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Immobilienerwerb<br />
86 // <strong>DWS</strong> ACCESS Wohnen 2<br />
TEUR in % der<br />
Gesamtinvestition<br />
Fondsgesellschaft<br />
(konsolidiert)<br />
in % vom Eigen-<br />
kapital inkl. Agio<br />
1 Immobilien der Verwaltungsgesellschaft 78.010 63,4 123,8<br />
2 Immobilien der Entwicklungsgesellschaft 26.003 21,1 41,3<br />
3 Grunderwerbsteuer (GrESt) 3.954 3,2 6,3<br />
4 Notar / Grundbuchkosten 1.560 1,3 2,5<br />
5 Ankaufsgebühr alt + kelber 1.291 1,1 2,0<br />
6 Ankaufsprüfung 221 0,2 0,4<br />
7 Objektverbesserungen 635 0,5 1,0<br />
Summe 111.674 90,8 177,3<br />
Fondsabhängige Kosten<br />
8 Vergütung für die Bereitstellung der Beteiligungsstruktur 120 0,1 0,2<br />
9 Eigenkapitalbeschaffung 5.400 4,4 8,6<br />
10 Fremdkapitalbeschaffung 1.200 1,0 1,9<br />
11 Konzeption und Marketing 3.000 2,4 4,7<br />
Summe 9.720 7,9 15,4<br />
Sonstiges<br />
12 Nicht abzugsfähige Umsatzsteuer 1.126 0,9 1,8<br />
13 Liquiditätsreserve 480 0,4 0,8<br />
Summe 1.606 1,3 2,5<br />
Gesamtinvestition 123.000 100,0 195,2<br />
Prognostizierter Finanzierungsplan (konsolidierte Darstellung)<br />
TEUR in % der<br />
Gesamtinvestition<br />
in % vom Eigen-<br />
kapital inkl. Agio<br />
14 Kommanditkapital 60.000 48,8 95,2<br />
15 Kapitalrücklage (Agio) 3.000 2,4 4,8<br />
16 Beteiligungskapital der Geschäftsführenden Kommanditistin 0 1 0,0 0,0<br />
Summe Eigenkapital inkl. Agio 63.000 51,2 100,0<br />
17 Beteiligungskapital der Fondsgesellschaft<br />
18 Fremdkapital der Ver waltungsgesellschaft 45.000 36,6 71,4<br />
19 Fremdkapital der Ent wicklungsgesellschaft 15.000 12,2 23,8<br />
Summe 60.000 48,8 95,2<br />
Gesamtfinanzierung 123.000 100,0 195,2<br />
1 Das Beteiligungskapital der Geschäftsführenden Kommanditistin beträgt 500 EUR.<br />
1. Immobilien der Verwaltungsgesellschaft<br />
Gemäß den Investitionskriterien sollen ca. 75 %<br />
der Investition mittelbar in Immobilien fließen, die<br />
langfristig vermietet werden. Bei einem geplanten<br />
Investitionsvolumen von 120 Mio. EUR sollten<br />
somit nach Abzug von Erwerbsnebenkosten und<br />
Vergütungen ca. 78 Mio. EUR auf Immobilienerwerbe<br />
der Verwaltungsgesellschaft entfallen.<br />
Der angenommene Ankaufsfaktor beträgt das<br />
14,2fache der Ist-Miete.
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