DWS-AccessWohnen2-Prospekt

VIII. Rechtliche Grundlagen
Auszahlungsfaktor von 12,5 %. Beträgt der Gesamte
Auszahlungsbetrag 100 Mio. EUR, ergibt
sich mithin eine Mehrerlösbeteiligung von insgesamt
12,5 Mio. EUR. Der auf den Auftragnehmer
alt + kelber entfallende Anteil hieran beträgt 60 %,
mithin 7,5 Mio. EUR.
Die Mehrerlösbeteiligung wird zum Zeitpunkt
des Verkaufs des letzten Zielinvestments vorläufig
ermittelt und mit Beendigung der Liquidation
der Fondsgesellschaft endgültig festgelegt. Für
Zwecke der vorläufigen Ermittlung der Mehrerlösbeteiligung
wird der erwartete Liquidationserlös
nach dem Verkauf des letzten Zielinvestments
zunächst geschätzt. Ein Abschlag von 80 % auf
den 60 %-igen Anteil des Auftragnehmers an der
prognostizierten Mehrerlösbeteiligung wird sodann
innerhalb von sechs Wochen nach dem Verkauf
des letzten Zielinvestments (Eingang der letzten
Kaufpreiszahlung) an den Auftragnehmer ausgezahlt,
die restlichen 20 % erhält der Auftragnehmer
im Zuge des weiteren Fortschritts der Liquidation
des Fonds, ggf. in mehreren Abschlags- bzw. Teilbeträgen.
Mit Abschluss der Liquidation der Fondsgesellschaft
(d. h. in der Regel mit der Schlussverteilung
an die Anleger) wird die Höhe der
Mehrerlösbeteiligung endgültig festgelegt. Sollte
sich der Liquidationserlös gegenüber der Prognose
ändern, ändert sich die Mehrerlösbeteiligung und
demzufolge der dem Auftragnehmer zustehende
Anteil daran entsprechend. Etwaige Überzahlungen
sind von alt + kelber zu erstatten.
Der Vertrag läuft bis zum 31. Dezember 2023.
8.7.7 Geschäftsbesorgungsvertrag der Fondsgesellschaft
mit der DWS Finanz-Service GmbH
Die Fondsgesellschaft (als Auftraggeberin) hat
am 12. August 2010 mit der DWS Finanz-Service
GmbH (als Auftragnehmerin; nachfolgend „DWS“)
einen Geschäftsbesorgungsvertrag über die
laufende Verwaltung der Fondsgesellschaft
abgeschlossen. Zu den Aufgaben der allgemeinen
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Fondsverwaltung gehören unter anderem die
Führung des gesellschafterbezogenen Rechnungswesens,
das Erstellen der Jahresplanung, die
Prüfung der jährlichen Businessplanung des Asset-
Managers, die Benachrichtigung der Gesellschafter
über das Ergebnis des Geschäftsjahres, das Liquiditätsmanagement,
die Unterstützung der Fondsgeschäftsführung
im Zusammenhang mit Auszahlungen
an die Gesellschafter, die technische und
organisatorische Vorbereitung und Durchführung
von Gesellschafterversammlungen sowie Gesellschafterbeschlüssen
im schriftlichen Verfahren und
die Korrespondenz mit den Gesellschaftern. Zu den
Aufgaben im Zusammenhang mit dem An- und
Verkauf von Immobilien gehören insbesondere die
Prüfung der Entscheidungsvorlagen des Asset-
Managers und die Unterstützung der Geschäftsleitung
beim An- und Verkaufsprozess.
Für ihre Leistungen erhält die Auftragnehmerin für
das Geschäftsjahr 2010 eine Vergütung (jeweils
zzgl. Umsatzsteuer) von 0,05 % des am 15. Dezember
2010 gezeichneten Kommanditkapitals
und ab dem Geschäftsjahr 2011 eine Vergütung
in Höhe von 0,3 % des zum 31. Dezember 2011
gezeichneten Kommanditkapitals (jeweils Summe
der Kapitalanteile ohne Agio). Ab dem Geschäftsjahr
2012 erhöht sich diese Gebühr um 2 % p.a.
Ferner hat die DWS unter bestimmten Voraussetzungen
einen Anspruch auf eine zusätzliche
einmalige Vergütung, die am Erfolg des Fondskonzepts
bemessen wird. Sollte die Prozentuale
durchschnittliche Auszahlung (wie oben im
Kapitel 8.7.6 definiert) mehr als 5 % betragen,
erhalten alt + kelber und die DWS zusammen mit
Verkauf des letzten Zielinvestments unter den
bestimmten Voraussetzungen eine erfolgsabhängige
Vergütung („Mehrerlösbeteiligung“). DWS
hat Anspruch auf einen Anteil in Höhe von 40 %
der Mehrerlösbeteiligung, der jedoch im Interesse
eines möglichst prognosegemäßen Verlaufs des
Fondskonzepts insgesamt unter dem Vorbehalt