DWS-AccessWohnen2-Prospekt

VIII. Rechtliche Grundlagen
conwert Wohn-Fonds und die Holdinggesellschaft
haben der Fondsgesellschaft im Kooperationsvertrag
jeweils 94,9 % ihrer Beteiligungen an den Beteiligungsgesellschaften
befristet und unwiderruflich
zum Erwerb angeboten (siehe dazu ausführlich
Kapitel 8.1). Die Anteilskaufangebote können von
der Fondsgesellschaft nur insgesamt, frühes tens
am 1. Dezember 2010 und bis spätestens zum
30. April 2011 angenommen werden.
Grundlage der Angebote ist der dem Kooperationsvertrag
als Anlage beigefügte Anteilskaufund
Übertragungsvertrag (siehe dazu die
Erläuterungen im nachfolgenden Abschnitt 8.7.3).
Die Beteiligung der Fondsgesellschaft an den
Immobilien des Startportfolios – sowie später
weiteren Immobilien – (zusammen auch „Zielinvestments“
genannt) soll nach dem für den
30. November 2010 geplanten Beitritt der Anleger
mittelbar durch Annahme der Anteilskaufangebote
erfolgen, und zwar durch den Erwerb von
je 94,9 % der Gesellschaftsanteile an der Holdinggesellschaft
sowie der Verwaltungsgesellschaft
und der Entwicklungsgesellschaft. Die jeweils verbleibenden
5,1 % der Gesellschaftsanteile sollen
von conwert Wohn-Fonds bzw. der Holdinggesellschaft
weiter gehalten werden.
Die Fondsgesellschaft ist verpflichtet, die Anteilskaufangebote
anzunehmen, sobald und solange
folgende Voraussetzungen eingetreten sind bzw.
fortbestehen.
(a) Anleger haben Einlagen (Beteiligungskapital
ohne Agio) in Höhe von mindestens
20 Mio. EUR übernommen,
(b) diese sind spätestens zum Ende des
Vor monats zur Zahlung an die Fondsgesellschaft
fällig, und
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(c) die Summe aus
– den an die Fondgesellschaft zu leistenden
Einlagen abzüglich der der Fondsgesellschaft
im Zusammenhang mit der Entwicklung und
Umsetzung des Fondskonzepts entstehenden
Kosten und
– den von der conwert Wohn-Fonds zu
leistenden Eigenmitteln und
– den Fremdmitteln, die den Beteiligungsgesellschaften
zugesagt und bis zur
jeweiligen Kaufpreisfälligkeit zur Auszahlung
abrufbar sind,
reicht aus, um die Zahlung der Kaufpreise und
Erwerbsnebenkosten für sämtlichen Grundbesitz,
bezüglich dessen die Beteiligungsgesellschaften
zu diesem Zeitpunkt rechtlich
verbindliche Kaufverträge abgeschlossen oder
rechtlich verbindliche Kaufangebote erhalten
haben, sowie sämtliche sonstigen mit diesem
Grundbesitz zusammenhängenden Zahlungsverpflichtungen
im Zeitpunkt ihrer jeweiligen
Fälligkeit vollständig zu erfüllen und die zur
Finanzierung des Drittportfolios von Conwert
Wohn-Fonds gewährten Gesellschafterdarlehen
und die dazu aufgenommenen Bankdarlehen
mit variabler Laufzeit zurückzuführen, und
(d) wenn die conwert, conwert Wohn-Fonds,
Holdinggesellschaft und alt+kelber ihre Verpflichtungen
nach dem Kooperationsvertrag im
Wesentlichen ordnungsgemäß erfüllt haben.
Bei Durchführung des Fondskonzepts soll die
Entwicklungsgesellschaft im Einklang mit den
vereinbarten Investitionskriterien zur Privatisierung
geeignete Immobilien erwerben, die Privatisierungen
dieser und bereits erworbener Immobilien
betreiben und daraus Erlöse erwirtschaften. Wie
in Abschnitt 8.6.3 dargestellt, hat die Entwicklungsgesellschaft
im Zeitpunkt der Prospektaufstellung
bereits ein unwiderrufliches Angebot
zum Erwerb zweier Immobilien aus der conwert-
Gruppe erhalten.