DWS-AccessWohnen2-Prospekt

Nach dem Beitritt der Anleger soll die Fondsgesellschaft
je 94,9 % der Gesellschaftsanteile der drei
nachstehend genannten Gesellschaften erwerben:
» DWS ACCESS Wohnen 2 Verwaltungs
GmbH & Co. KG (nachfolgend „Verwaltungsgesellschaft“)
» DWS ACCESS Wohnen 2 Entwicklungs GmbH
(nachfolgend „Entwicklungsgesellschaft“)
» DWS ACCESS Wohnen 2 Holding GmbH
(nachfolgend „Holdinggesellschaft“)
Die Verwaltungsgesellschaft erwirbt die Immobilien
zum Zwecke der langfristigen Vermietung;
die Entwicklungsgesellschaft erwirbt die zur Aufteilung
in Wohnungseigentum und zum Weiterverkauf
bestimmten Immobilien (siehe zu den
mö gli chen Erwerbstatbeständen Kapitel 6.3 „Die
Investitionskriterien“). Die Holdinggesellschaft
beschränkt sich auf das Halten von Gesellschaftsanteilen,
hält derzeit ausschließlich je 100 % der
Kapi talanteile an der Verwaltungsgesellschaft und
der Entwicklungsgesellschaft und wird künftig mit
5,1 % an jeder der beiden Gesellschaften beteiligt
bleiben. Derzeitige Gesellschafterin ist die conwert
Wohn-Fonds GmbH, ein Unternehmen der conwert
Immobilien Invest SE (nachfolgend „conwert“).
conwert ist ein Wohnimmobilien unternehmen mit
Sitz in Wien. Zur conwert-Gruppe gehört u. a.
der Asset-Manager alt + kelber (siehe auch Kapitel
5.1 „Der Asset-Manager alt + kelber Immobilien-
gruppe GmbH“).
Es ist geplant, dass die Fondsgesellschaft je 94,9 %
der Gesellschaftsanteile an der Verwaltungsgesellschaft
und der Entwicklungsgesellschaft von der
Holdinggesellschaft und 94,9 % der Gesellschaftsanteile
an der Holdinggesellschaft von der conwert
Wohn-Fonds GmbH erwirbt.
III. Das Beteiligungsangebot im Überblick
Im Anschluss an den Anteilserwerb der Beteiligungsgesellschaften
sollen diese mit Kapital ausgestattet
werden (vgl. Kapitel 7.1).
Die Grundlagen für diesen Anteilskauf wurden in
dem im Kapitel 8.7 „Verträge der Gesellschaften
und die darin vereinbarten Vergütungen“ näher
beschrie benen Kooperationsvertrag geschaffen.
In diesem notariell beglaubigten Kooperationsvertrag
hat die conwert Wohn-Fonds GmbH der
Fondsgesellschaft mit einem bis zum 30. April
2011 befristeten unwiderruflichen Angebot
Anteile von 94,9 % an der Holdinggesellschaft
zum Erwerb angeboten. Weiterhin hat die
Holdinggesellschaft, ebenfalls in diesem Kooperationsvertrag,
mit einem bis zum 30. April 2011
befristeten unwiderruflichen Angebot der Fondsgesellschaft
Anteile von je 94,9 % an der
Ver waltungsgesellschaft und der Entwicklungs-
gesellschaft angeboten. Sollte das Emis si ons-
kapital mehr als 20 Mio. EUR betragen und sind
weitere in Abschnitt 8.7.2 „Kooperationsvertrag“
beschriebene Voraussetzungen eingetreten, ist
die Fondsgesellschaft verpflichtet, die Angebote
anzunehmen und Anteile von je 94,9 % der drei
Gesellschaften zu erwerben. Bleibt das Emissionskapital
unter 20 Mio. EUR, ist die Fondsgesellschaft
zur Annahme lediglich berechtigt.
Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung hat die
Fondsgesellschaft noch keine Kaufpreiszahlungen
für Anteile und keine Eigenkapitalinvestitionen
vorgenommen sowie keine Liquiditätsreserve
geschaffen, die zur Realisierung des Fondskonzepts
erforderlich sind. Sie hat allerdings die
aufgeführten folgenden Verträge geschlossen
(siehe Kapitel 8.7 „Verträge der Gesellschaften
und die darin vereinbarten Vergütungen“):
» mit conwert und alt + kelber: Kooperationsvertrag,
Anteilskaufvertrag, Geschäftsbesorgungsverträge
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