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VII. Plan- und Prognoserechnungen<br />
Investition und Finanzierung<br />
Bei den Investitionen des Jahres 2010 handelt<br />
es sich um die Beteiligungen an der Verwaltungsgesellschaft,<br />
der Entwicklungsgesellschaft und<br />
der Holdinggesellschaft, die Kosten für Konzeption<br />
und Marketing, die Eigenkapitalvermittlung<br />
sowie die nicht abzugsfähige Umsatzsteuer auf<br />
Erwerbsnebenkos ten und die Vergütung für<br />
Konzeption und Marketing.<br />
Die Finanzierung der Investitionen des Jahres<br />
2010 erfolgt aus dem Emissionskapital der Anleger,<br />
dem Kommanditkapital der Geschäftsführenden<br />
Kommanditistin sowie dem Agio der Anleger.<br />
Der Saldo aus Investitionen und Finanzierung<br />
stellt die nach dem Tätigen der Investitionen in<br />
der Fondsgesellschaft verbleibende Liquiditätsreserve<br />
dar.<br />
Bewirtschaftung<br />
Die Fondsgesellschaft erhält im Jahr 2010 Zinseinnahmen<br />
aus der Anlage der Liquiditätsreserve<br />
und für das Jahr 2011 Auszahlungen aus der<br />
Verwaltungsgesellschaft sowie Zinseinnahmen<br />
Hannover: Shepton-Mallet-Ring<br />
110 // <strong>DWS</strong> ACCESS Wohnen 2<br />
aus der Anlage der Liquiditätsreserve. Ausschüt-<br />
tungen aus der Entwicklungsgesellschaft und der<br />
Holdinggesellschaft für das Jahr 2011 können<br />
erstmals nach Feststellung der Jahresabschlüsse<br />
zum 31. Dezember 2011 im Jahr 2012 erfolgen<br />
und sind daher in vorstehenden Planzahlen nicht<br />
enthalten.<br />
Die Ausgaben der Fondsgesellschaft setzen sich<br />
aus den Kosten der Fondsverwaltung (Vergütungen<br />
für Geschäftsbesorgung und Treuhand-<br />
Kommanditistin) sowie den sonstigen Ausgaben<br />
der Gesellschaft für Buchhaltung, Steuerberatung,<br />
Bankgebühren etc. zusammen.<br />
Liquidität der Gesellschaft<br />
Die Liquidität der Gesellschaft ergibt sich aus den<br />
Investitionen und deren Finanzierung sowie den<br />
laufenden Einnahmen und Ausgaben der Fondsgesellschaft.<br />
In den liquiden Mittel am 31. Dezem<br />
ber der beiden Geschäftsjahre sind die zum<br />
1. Januar vorhandenen liquiden Mitteln sowie das<br />
jährliche Liquiditätsergebnis enthalten. Die Ausschüttung<br />
für das Jahr 2010 ist darin nicht enthalten,<br />
da sie erst zum 30. Juni 2012 gezahlt wird.<br />
Dresden: Weinböhlaer Straße
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