DWS-AccessWohnen2-Prospekt

7.5.3 Cashflow-Prognose
Cashflow-Prognose der Emittentin (Prognose) 2010 2011
A. Investition und Finanzierung TEUR TEUR
1. Investition
a) Anteile an Holdinggesellschaft – 2.658 0
b) Anteile an Entwicklungsgesellschaft – 12.869 0
c) Anteile an Verwaltungsgesellschaft – 38.311 0
d) Nicht abzugsfähige Umsatzsteuer – 570 0
e) Eigenkapitalbeschaffung – 5.400 0
f) Konzeption und Marketing – 3.000 0
g) Vergütung für Bereitstellung Gründungsstruktur conwert – 120
Summe der Investition –62.928 0
2. Finanzierung
VII. Plan- und Prognoserechnungen
Eigenkapital
– Beteiligungskapital 60.000 0
– Agio 3.000 0
Summe der Finanzierung 63.000 0
3. Saldo Investition und Finanzierung 73 0
B. Bewirtschaftung
1. Einnahmen
a) Auszahlung aus Holdinggesellschaft 0 0
b) Auszahlung aus Entwicklungsgesellschaft 0 0
c) Auszahlung / Entnahme aus Verwaltungsgesellschaft 0 1.457
d) Zinseinnahmen 0 3
Summe der Einnahmen
2. Ausgaben
0 1.460
a) Fondsverwaltung –30 – 362
b) Sonstige Kosten der Gesellschaft – 3 – 36
c) Zinsausgaben 0 0
Summe der Ausgaben –33 –397
3. Saldo Einnahmen und Ausgaben –33 1.063
C. Liquidität der Gesellschaft
a) Investitionen – 62.928 0
b) Finanzierung 63.000 0
c) Einnahmen 0 1.460
d) Ausgaben – 33 – 397
Liquiditätsergebnis vor Verwendung 39 1.063
e) Liquide Mittel am 1. Januar 0 39
f) Ausschüttungen 0 0
Liquide Mittel am 31. Dezember 39 1.102
Alle quantitativen Angaben wurden kaufmännisch gerundet. Dadurch kann es zu geringen Rechendifferenzen kommen.
DWS ACCESS Wohnen 2 // 109