DWS-AccessWohnen2-Prospekt
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VII. Plan- und Prognoserechnungen Aktiva Anlagevermögen: Hierbei handelt es sich um die Beteiligungen an der Holdinggesellschaft, der Ent wicklungsgesellschaft und der Vermietungsgesellschaft entsprechend den Anschaffungskosten (einschließlich der Kapitalausstattung). Umlaufvermögen: Die sonstigen liquiden Mittel der Fondsgesellschaft, die nicht für den Erwerb und die Kapitalausstattung der vorstehen genannten Gesellschaften sowie zur Begleichung der Fondskosten verwandt wurden, werden bis zu ihrer Verwendung verzinslich angelegt. 7.5.2 Voraussichtliche Ertragslage für das laufende und die beiden folgenden Geschäftsjahre Plan-GuV der Emittentin (Prognose) in TEUR 30.07. bis 31.12. 1.1. bis 31.12. 1.1. bis 31.12. Erträge aus Beteiligungen Die Fondsgesellschaft erzielt im Wesentlichen Er- träge aus den Beteiligungen an der Verwaltungsgesellschaft und der Entwicklungsgesellschaft sowie in geringem Umfang aus der Beteiligung an der Holdinggesellschaft. Sonstige betriebliche Aufwendungen Die sonstigen Aufwendungen der Fondsgesellschaft bestehen in den Jahren 2010 und 2011 aus den Kosten der Fondsgesellschaft für die laufende Geschäftsführung, den Vergütungen für Geschäftsbesorgung und Geschäftsführung sowie der Haftungsvergütung des Komplementärs 108 // DWS ACCESS Wohnen 2 Passiva Eigenkapital: Hierbei handelt es sich um das Kommanditkapital der Geschäftsführenden Komman ditistin sowie das Emissionskapital der Anleger, das von den Anlegern eingezahlte Agio sowie den in den Jahren 2010 / 2011 erzielten Verlust. 2010 2011 2012 1. Erträge aus Beteiligungen – 1.512 188 1.143 2. Sonstige betriebliche Aufwendungen – 9.123 – 397 – 406 3. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 3 5 4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 Jahresüberschuss/-fehlbetrag –10.635 –206 743 Alle quantitativen Angaben wurden kaufmännisch gerundet. Dadurch kann es zu geringen Rechendifferenzen kommen. und der Vergütung der Treuhand-Kommanditistin. Im Jahr 2010 kommt zu diesen Kosten noch die Vergütung für Konzeption und Marketing sowie für Eigenkapitalvermittlung hinzu. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Bei den sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträgen handelt es sich um Zinsen aus der Anlage der liquiden Mittel der Fondsgesellschaft. Zinsen und ähnliche Aufwendungen Da die Fondsgesellschaft selbst keine Darlehen aufnimmt, sind Zinsen und ähnliche Aufwendungen nicht zu erwarten.
7.5.3 Cashflow-Prognose Cashflow-Prognose der Emittentin (Prognose) 2010 2011 A. Investition und Finanzierung TEUR TEUR 1. Investition a) Anteile an Holdinggesellschaft – 2.658 0 b) Anteile an Entwicklungsgesellschaft – 12.869 0 c) Anteile an Verwaltungsgesellschaft – 38.311 0 d) Nicht abzugsfähige Umsatzsteuer – 570 0 e) Eigenkapitalbeschaffung – 5.400 0 f) Konzeption und Marketing – 3.000 0 g) Vergütung für Bereitstellung Gründungsstruktur conwert – 120 Summe der Investition –62.928 0 2. Finanzierung VII. Plan- und Prognoserechnungen Eigenkapital – Beteiligungskapital 60.000 0 – Agio 3.000 0 Summe der Finanzierung 63.000 0 3. Saldo Investition und Finanzierung 73 0 B. Bewirtschaftung 1. Einnahmen a) Auszahlung aus Holdinggesellschaft 0 0 b) Auszahlung aus Entwicklungsgesellschaft 0 0 c) Auszahlung / Entnahme aus Verwaltungsgesellschaft 0 1.457 d) Zinseinnahmen 0 3 Summe der Einnahmen 2. Ausgaben 0 1.460 a) Fondsverwaltung –30 – 362 b) Sonstige Kosten der Gesellschaft – 3 – 36 c) Zinsausgaben 0 0 Summe der Ausgaben –33 –397 3. Saldo Einnahmen und Ausgaben –33 1.063 C. Liquidität der Gesellschaft a) Investitionen – 62.928 0 b) Finanzierung 63.000 0 c) Einnahmen 0 1.460 d) Ausgaben – 33 – 397 Liquiditätsergebnis vor Verwendung 39 1.063 e) Liquide Mittel am 1. Januar 0 39 f) Ausschüttungen 0 0 Liquide Mittel am 31. Dezember 39 1.102 Alle quantitativen Angaben wurden kaufmännisch gerundet. Dadurch kann es zu geringen Rechendifferenzen kommen. DWS ACCESS Wohnen 2 // 109
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Aktiva<br />
Anlagevermögen: Hierbei handelt es sich um die<br />
Beteiligungen an der Holdinggesellschaft, der<br />
Ent wicklungsgesellschaft und der Vermietungsgesellschaft<br />
entsprechend den Anschaffungskosten<br />
(einschließlich der Kapitalausstattung).<br />
Umlaufvermögen: Die sonstigen liquiden Mittel<br />
der Fondsgesellschaft, die nicht für den Erwerb<br />
und die Kapitalausstattung der vorstehen genannten<br />
Gesellschaften sowie zur Begleichung der<br />
Fondskosten verwandt wurden, werden bis zu<br />
ihrer Verwendung verzinslich angelegt.<br />
7.5.2 Voraussichtliche Ertragslage für das laufende und die beiden folgenden Geschäftsjahre<br />
Plan-GuV der Emittentin (Prognose) in TEUR 30.07. bis 31.12. 1.1. bis 31.12. 1.1. bis 31.12.<br />
Erträge aus Beteiligungen<br />
Die Fondsgesellschaft erzielt im Wesentlichen Er-<br />
träge aus den Beteiligungen an der Verwaltungsgesellschaft<br />
und der Entwicklungsgesellschaft<br />
sowie in geringem Umfang aus der Beteiligung<br />
an der Holdinggesellschaft.<br />
Sonstige betriebliche Aufwendungen<br />
Die sonstigen Aufwendungen der Fondsgesellschaft<br />
bestehen in den Jahren 2010 und 2011<br />
aus den Kosten der Fondsgesellschaft für die<br />
laufende Geschäftsführung, den Vergütungen für<br />
Geschäftsbesorgung und Geschäftsführung sowie<br />
der Haftungsvergütung des Komplementärs<br />
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Passiva<br />
Eigenkapital: Hierbei handelt es sich um das<br />
Kommanditkapital der Geschäftsführenden Komman<br />
ditistin sowie das Emissionskapital der Anleger,<br />
das von den Anlegern eingezahlte Agio sowie<br />
den in den Jahren 2010 / 2011 erzielten Verlust.<br />
2010 2011 2012<br />
1. Erträge aus Beteiligungen – 1.512 188 1.143<br />
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen – 9.123 – 397 – 406<br />
3. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 3 5<br />
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0<br />
Jahresüberschuss/-fehlbetrag –10.635 –206 743<br />
Alle quantitativen Angaben wurden kaufmännisch gerundet. Dadurch kann es zu geringen Rechendifferenzen kommen.<br />
und der Vergütung der Treuhand-Kommanditistin.<br />
Im Jahr 2010 kommt zu diesen Kosten noch die<br />
Vergütung für Konzeption und Marketing sowie<br />
für Eigenkapitalvermittlung hinzu.<br />
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge<br />
Bei den sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträgen<br />
handelt es sich um Zinsen aus der Anlage der<br />
liquiden Mittel der Fondsgesellschaft.<br />
Zinsen und ähnliche Aufwendungen<br />
Da die Fondsgesellschaft selbst keine Darlehen<br />
aufnimmt, sind Zinsen und ähnliche Aufwendungen<br />
nicht zu erwarten.