DWS-AccessWohnen2-Prospekt

VII. Plan- und Prognoserechnungen
Gebundenes Kapital zum 31. Dezember
Der Stand des gebundenen Kapitals des Anlegers
ermittelt sich aus der geleisteten Einlage inklusive
Agio abzüglich der kumulierten Rückflüsse.
Haftungsvolumen
Die persönliche Haftung der Treuhand-Kommanditistin
bzw. des Anlegers als Direktkommanditist
ist im Außenverhältnis der Höhe nach auf die
im Handelsregister einzutragende Haftsumme
beschränkt. Leistet der Kommanditist die Einlage
mindestens in Höhe der Haftsumme, ist er von
einer weiteren persönlichen Haftung befreit (vgl.
§ 171 Abs. 1 HGB). Wird durch Entnahmen aus
der Gesellschaft die jeweilige Haftsumme des
Kommanditisten unterschritten, gilt die Einlage in
diesem Umfang als nicht geleistet, so dass seine
Haftung in entsprechender Höhe, maximal jedoch
bis zur Höhe der im Handelsregister eingetrage-
Eröffnungsbilanz der Emittentin zum 30. Juli 2010 in TEUR
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nen Haftsumme wieder auflebt. Die im Handelsregister
einzutragende Haftsumme beträgt
0,1 % der zu leistenden Pflichteinlage (vgl. § 5
Abs. 1 Gesellschaftsvertrag). Für die Phase der
laufenden Bewirtschaftung des Fonds wird kein
Wiederaufleben der persönlichen Haftung
prognostiziert. Bei prognosegemäßer Beendigung
der Vermögensanlage sollte es zu einer
vollständigen Rückzahlung der geleisteten Einlage
kommen, so dass das Kapitalkonto die Höhe der
Haftsumme unterschreitet. In diesem Fall kann
es zu einer Nachhaftung kommen (siehe hierzu
ausführlich Abschnitt 4.3.9 des Risikokapitels).
Anteiliges Fremdkapital zum 31. Dezember
Das anteilige Fremdkapital berechnet sich aus
den von der Verwaltungsgesellschaft und der Entwicklungsgesellschaft
aufgenommenen Darlehen,
bezogen auf die exemplarische Beteiligung.
7.5 Prognostizierte Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie wesentliche Annahmen
und Wirkungszusammenhänge
7.5.1 Bilanzen
7.5.1.1 Eröffnungsbilanz und Zwischenübersicht
AKTIVA 30.07.2010 PASSIVA 30.07.2010
Ausstehende Einlagen 0,5 Eigenkapital
Kapitalanteile
» der Komplementärin 0,0
» der Kommanditisten 0,5
Summe Aktiva 0,5 Summe Passiva 0,5
Zum 6. September wurden die Einlagen der Kommanditistinnen eingezahlt. Daraus ergeben sich folgende Änderungen:
Zwischenbilanz der Emittentin zum 06. September 2010 in TEUR
AKTIVA 06.09.2010 PASSIVA 06.09.2010
B Umlaufvermögen Eigenkapital
II. Guthaben bei Kreditinstituten 1,5 Kapitalanteile
» der Komplementärin 0,0
» der Kommanditisten 1,5
Summe Aktiva 1,5 Summe Passiva 1,5