Geschäftsbericht 2003 - Fielmann

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Jahresabschluss Kapitalflussrechnung FIELMANN Konzern Kapitalflussrechnung nach DRS 2 2003 2002 Veränderung für die Zeit vom 01. 01. bis zum 31. 12. Tsd. ¤ Tsd. ¤ Tsd. ¤ Periodenergebnis (einschließlich ergebnisanteilen von Minderheitsgesellschaftern) vor außerordentlichen Posten 70.141 44.962 25.179 +/– abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des anlagevermögens 43.092 39.800 3.292 . +/– Zunahme/abnahme der langfristigen rückstellungen 33 120 –87 +/– sonstige zahlungsunwirksame aufwendungen/erträge (z. b. abschreibungen auf ein aktiviertes Disagio) 1.103 953 150 = Cashflow nach DVFA/SG 114.369 85.835 28.534 +/– Zunahme/abnahme der kurzfristigen rückstellungen 76.131 3.569 72.562 –/+ Gewinn/Verlust aus dem abgang von Gegenständen des anlagevermögens –1.062 1.034 –2.096 –/+ Zunahme/abnahme der Vorräte, der Forderungen aus lieferungen und leistungen sowie anderer aktiva, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind –37.695 10.431 –48.126 +/– Zunahme/abnahme der Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind 28.975 5.584 23.391 = Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 180.718 106.453 74.265 einzahlungen aus abgängen von Gegenständen des sachanlagevermögens 1.695 626 1.069 – auszahlungen für Investitionen in das sachanlagevermögen –27.069 –34.209 7.140 + einzahlungen aus abgängen von Gegenständen des immateriellen anlagevermögens 408 106 302 – auszahlungen für Investitionen in das immaterielle anlagevermögen –863 –3.264 2.401 + einzahlungen aus abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens 123 123 0 = Cashflow aus der Investitionstätigkeit einzahlungen aus eigenkapaitalzuführungen –25.706 –36.618 10.912 – auszahlungen an unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter –28.558 –24.027 –4.531 + einzahlungen aus der begebung von anleihen und der aufahme von (Finanz-)Krediten 0 13.772 –13.772 – auszahlungen aus der Tilgung von anleihen und (Finanz-) Krediten –16.637 –43.261 26.624 = Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit –45.195 –53.516 8.321 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds 109.817 16.319 93.498 +/– Wechselkurs-, konsolidierungskreis- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds –321 74 –395 + Finanzmittelfonds am anfang der Periode 42.029 25.636 16.393 = Finanzmittelfonds am Ende der Periode 151.525 42.029 109.496 34 Geschäftsbericht 2003 Der Finanzmittelfond umfasst die Position „schecks, Kassenbestand, Postbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten“ und „Wertpapiere“, davon die mit einer restlaufzeit bis zu einem Monat in höhe von Tsd. ¤ 94.944. Zahlungsunwirksame Vorgänge im Konzern betreffen neben den in der Kapitalflussrechnung genannten sachverhalten insbesondere abschreibungen auf Finanzanlagen und Forderungen.
Entwicklung des Konzerneigenkapitals Die übrigen Veränderungen im erwirtschafteten Konzerneigenkapital ergaben sich wesentlich durch die bildung aktiver latenter steuerposten auf Verlustvorträge und aktiver unterschiedsbeträge aus einem einbringungsvorgang im Konzern. Das erwirtschaftete Konzerneigenkapital unterliegt keinen ausschüttungssperren. Jahresabschluss Stand am gezahlte Änderung Konzern– übrige Stand am 31. 12. 02 Dividenden Konsolidie– jahres- Verände– 31. 12. 03 rungskreis überschuss rungen Tsd. ¤ Tsd. ¤ Tsd. ¤ Tsd. ¤ Tsd. ¤ Tsd. ¤ Gezeichnetes Kapital 54.600 54.600 Kapitalrücklagen 92.652 92.652 erwirtschaftetes Konzerneigenkapital 110.012 –26.242 67.628 27.649 179.047 Währungsausgleichs– posten 1.320 –2.792 –1.472 Eigenkapital gemäß Konzernbilanz 258.584 –26.242 67.628 24.857 324.827 eigene anteile, die nicht zur einziehung bestimmt sind 0 –313 –313 Eigenkapital 258.584 –26.242 67.628 24.544 324.514 Minderheiten 1.190 –2.316 2.513 1.387 Konzerneigenkapital 259.774 –28.558 0 70.141 24.544 325.901 Vom erwirtschafteten Konzerneigenkapital stehen für ausschüttungen an die Gesellschafter die anderen Gewinnrücklagen (Tsd. ¤ 112.878) und der bilanzgewinn (Tsd. ¤ 33.600) der Fiel- mann aktiengesellschaft zur Verfügung. Geschäftsbericht 2003 35
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