Geschäftsbericht 2012 - Edeka

Konzernanhang
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(12) Verbindlichkeiten Gesamt davon mit einer Restlaufzeit Besichert
(Vorjahreswerte in Klammern)
bis zu
einem Jahr
von mehr als
einem Jahr bis
von mehr
als fünf
zu fünf Jahren Jahren
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Anleihen
Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
Leistungen
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen,
mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
Sonstige Verbindlichkeiten
davon aus Steuern
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit
Verbindlichkeiten
34.608
(47.892)
662.297
(572.169)
488.549
(387.695)
87
(2)
42.077
(57.178)
11.420
(21.247)
1.032
(4.024)
1.227.618
(1.064.936)
15.011
(28.235)
61.076
(92.980)
488.549
(387.695)
87
(2)
41.759
(54.248)
11.420
(21.247)
1.032
(4.024)
606.482
(563.160)
19.597
(19.657)
343.079
(339.172)
-
(-)
-
(-)
194
(2.329)
-
(-)
-
(-)
362.870
(361.158)
-
(-)
258.142
(140.017)
-
(-)
-
(-)
124
(601)
-
(-)
-
(-)
258.266
(140.618)
-
(-)
202.697
(207.162)
-
(-)
-
(-)
-
(-)
-
(-)
-
(-)
202.687
(207.162)
Für die besicherten Verbindlichkeiten gegen über Kreditinstituten wurden Grundpfandrechte eingetragen.
Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten betreffen mit 21.249 T€ (Vorjahr: 22.678 T€) Beteiligungsunternehmen.
Zur Begrenzung des Zinsrisikos aus der Fremdfinanzierung sind zum Bilanzstichtag 38 (Vorjahr: 31) Zinssicherungsvereinbarungen
mit 13 (Vorjahr: 10) Kreditinstituten abgeschlossen. Die Swaps beinhalten Festzins-
oder Bandbreitenzinsregelungen. Den Zinsswaps liegen Basisbeträge von insgesamt 469,0 Millionen
€ (Vorjahr: 396,0 Millionen €) zugrunde. Die Absicherung ist prämienneutral. Alle Zinsswaps sichern
Zinsänderungsrisiken der zugrunde liegenden variabel verzinslichen Darlehen ab. Sie bilden mit diesen
Grundgeschäften jeweils Bewertungseinheiten gemäß § 254 HGB. Für die Zeitwerte der Zinsswaps sind
keine Rückstellungen zu bilden.
Konzernanhang
(13) Passive latente Steuern 31. 12. 2012 31. 12. 2011
Die Differenzen zwischen Handels- und Steuerbilanz
resultieren aus den folgenden Bilanzpositionen:
Aktive latente Steuern
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Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen 12.770 7.719
Beteiligungen 9.677 11.291
Vorräte 2.674 2.589
Pensionsrückstellungen 6.012 6.027
Sonstige Rückstellungen - 13.833
Sonstige Differenzen 490 600
Passive latente Steuern
31.623 42.059
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen -55.379 -58.242
Sonderposten mit Rücklageanteil -29.515 -30.153
Sonstige Rückstellungen -11.819 -
Rechnungsabgrenzungsposten -946 -2.102
Sonstige Differenzen -84 -1
-97.743 -90.498
Steuerbelastung 66.120 48.439
(14) Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen 31. 12. 2012 31. 12. 2011
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Bürgschaften für Mietverträge 2.048 2.048
Finanzierungsbürgschaften 65.264 68.883
Haftungsverhältnisse
Sonstige finanzielle Verpflichtungen
67.312 70.931
Mietobligo 1.680.144 1.636.407
Verpflichtungen 1.747.456 1.707.338
Die Bürgschaften betreffen Mietverträge für Einzelhandelsmärkte, die von Großhandelskunden
betrieben werden sowie Bürgschaften für die Finanzierung von Einrichtungen
und Vorräten von selbstständigen Kaufleuten. Die wirtschaftlichen Verhältnisse
der Großhandelskunden und selbstständigen Kaufleute sind dem Konzern
bekannt. Auf Basis dieser Erkenntnisse hat man das Ausfallrisiko bestimmt und den
wahrscheinlichen Betrag unter den sonstigen Rückstellungen passiviert. In den übrigen
Fällen sind die wirtschaftlichen Verhältnisse so, dass nach vernünftiger kaufmännischer
Beurteilung zum Bilanzstichtag keine konkret erkennbaren Ausfallrisiken
bestehen.
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