Jahresabschluss (HGB) - Deutsche Post DHL
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20 Flüssige Mittel<br />
Flüssige Mittel<br />
In Mio Euro 31.12.2004 31.12.2005<br />
Guthaben bei Kreditinstituten<br />
Forderungen Inhousebanking<br />
Kassenbestand/Schecks<br />
<strong>Jahresabschluss</strong> (<strong>HGB</strong>)<br />
3.889<br />
1.868<br />
Seit dem Geschäftsjahr 2005 werden die Forderungen gegen verbundene<br />
Unternehmen aus Inhousebanking bei den liquiden Mitteln und<br />
nicht mehr unter der Position Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände<br />
ausgewiesen. Die Vorjahreszahl wurde angepasst (1.868<br />
Mio Euro).<br />
Der unter dem <strong>Post</strong>en Guthaben bei Kreditinstituten ausgewiesene<br />
Betrag betrifft Girokonten, kurzfristige Geldmarktanlagen (Tages- und<br />
Monatsgelder) und liquiditätsnahe Verrechnungspositionen. Vom Gesamtbetrag<br />
entfallen 333 Mio Euro auf Guthaben bei der <strong>Deutsche</strong>n<br />
<strong>Post</strong>bank AG (Vorjahr 1.112 Mio Euro).<br />
Der Liquiditätsabfluss resultiert im Wesentlichen aus der Finanzierung<br />
des Erwerbs der EXEL plc., UK.<br />
6<br />
5.763<br />
417<br />
2.056<br />
8<br />
2.481<br />
23
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