Geschäftsbericht 2011 pdf (5 MB) - Deutsche Post DHL

Die Fälligkeitsstruktur der derivativen Finanzinstrumente
basierend auf Cashfl ows stellt sich wie folgt dar:
Fälligkeitsanalyse: Restlaufzeiten
mio €
Zum 31. Dezember 2011
Forderungen aus Derivaten mit Bruttoausgleich
Bis 1 Jahr
Über 1 Jahr
bis 2 Jahre
Über 2 Jahre
bis 3 Jahre
Über 3 Jahre
bis 4 Jahre
Über 4 Jahre
bis 5 Jahre Über 5 Jahre
Cash Outfl ow –1.240 –9 –2 0 0 0
Cash Infl ow 1.311 16 14 0 0 0
Mit Nettoausgleich
Cash Infl ow 10 0 0 0 0 0
Verbindlichkeiten aus Derivaten mit Bruttoausgleich
Cash Outfl ow –1.729 –15 –161 0 0 0
Cash Infl ow 1.642 9 165 0 0 0
Mit Nettoausgleich
Cash Outfl ow –4 –2 0 0 0 0
Zum 31. Dezember 2010
Forderungen aus Derivaten mit Bruttoausgleich
Cash Outfl ow –1.303 –119 –11 –6 0 0
Cash Infl ow 1.361 151 16 14 0 0
Mit Nettoausgleich
Cash Infl ow 9 0 0 0 0 0
Verbindlichkeiten aus Derivaten mit Bruttoausgleich
Cash Outfl ow –2.930 –46 –12 –154 0 0
Cash Infl ow 2.822 34 8 165 0 0
Mit Nettoausgleich
Cash Outfl ow –6 0 0 0 0 0
Aus derivativen Finanzinstrumenten resultieren sowohl Ansprüche
als auch Verpfl ichtungen. Die vertragliche Gestaltung legt
fest, ob diese Ansprüche und Verpfl ichtungen miteinander verrechnet
werden und damit zu einem Nettoausgleich führen oder
ob beide Vertragsparteien ihre Verpfl ichtungen vollständig zu erfüllen
haben (Bruttoausgleich). In den Laufzeitbändern „Über 3 bis
4 Jahre“, „Über 4 bis 5 Jahre“ und „Über 5 Jahre“ sind am 31. Dezember
2011 keine Cashfl ows auszuweisen, da alle bestehenden Derivate
bis zum Jahr 2014 fällig werden.
Die mit der Deutsche Bank AG abgeschlossenen Derivate auf
Aktien der Deutsche Postbank AG sind in der Übersicht nicht enthalten,
da sie zu keinem Cashfl ow führen.
Deutsche Post DHL Geschäftsbericht 2011
Konzernabschluss
Anhang
Sonstige Erläuterungen
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