Geschäftsbericht 2011 pdf (5 MB) - Deutsche Post DHL
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Die Fälligkeitsstruktur der derivativen Finanzinstrumente<br />
basierend auf Cashfl ows stellt sich wie folgt dar:<br />
Fälligkeitsanalyse: Restlaufzeiten<br />
mio €<br />
Zum 31. Dezember <strong>2011</strong><br />
Forderungen aus Derivaten mit Bruttoausgleich<br />
Bis 1 Jahr<br />
Über 1 Jahr<br />
bis 2 Jahre<br />
Über 2 Jahre<br />
bis 3 Jahre<br />
Über 3 Jahre<br />
bis 4 Jahre<br />
Über 4 Jahre<br />
bis 5 Jahre Über 5 Jahre<br />
Cash Outfl ow –1.240 –9 –2 0 0 0<br />
Cash Infl ow 1.311 16 14 0 0 0<br />
Mit Nettoausgleich<br />
Cash Infl ow 10 0 0 0 0 0<br />
Verbindlichkeiten aus Derivaten mit Bruttoausgleich<br />
Cash Outfl ow –1.729 –15 –161 0 0 0<br />
Cash Infl ow 1.642 9 165 0 0 0<br />
Mit Nettoausgleich<br />
Cash Outfl ow –4 –2 0 0 0 0<br />
Zum 31. Dezember 2010<br />
Forderungen aus Derivaten mit Bruttoausgleich<br />
Cash Outfl ow –1.303 –119 –11 –6 0 0<br />
Cash Infl ow 1.361 151 16 14 0 0<br />
Mit Nettoausgleich<br />
Cash Infl ow 9 0 0 0 0 0<br />
Verbindlichkeiten aus Derivaten mit Bruttoausgleich<br />
Cash Outfl ow –2.930 –46 –12 –154 0 0<br />
Cash Infl ow 2.822 34 8 165 0 0<br />
Mit Nettoausgleich<br />
Cash Outfl ow –6 0 0 0 0 0<br />
Aus derivativen Finanzinstrumenten resultieren sowohl Ansprüche<br />
als auch Verpfl ichtungen. Die vertragliche Gestaltung legt<br />
fest, ob diese Ansprüche und Verpfl ichtungen miteinander verrechnet<br />
werden und damit zu einem Nettoausgleich führen oder<br />
ob beide Vertragsparteien ihre Verpfl ichtungen vollständig zu erfüllen<br />
haben (Bruttoausgleich). In den Laufzeitbändern „Über 3 bis<br />
4 Jahre“, „Über 4 bis 5 Jahre“ und „Über 5 Jahre“ sind am 31. Dezember<br />
<strong>2011</strong> keine Cashfl ows auszuweisen, da alle bestehenden Derivate<br />
bis zum Jahr 2014 fällig werden.<br />
Die mit der <strong>Deutsche</strong> Bank AG abgeschlossenen Derivate auf<br />
Aktien der <strong>Deutsche</strong> <strong>Post</strong>bank AG sind in der Übersicht nicht enthalten,<br />
da sie zu keinem Cashfl ow führen.<br />
<strong>Deutsche</strong> <strong>Post</strong> <strong>DHL</strong> <strong>Geschäftsbericht</strong> <strong>2011</strong><br />
Konzernabschluss<br />
Anhang<br />
Sonstige Erläuterungen<br />
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