Geschäftsbericht 2011 pdf (5 MB) - Deutsche Post DHL

Die Fälligkeitsstruktur der originären fi nanziellen Verbindlichkeiten
im Anwendungsbereich des IFRS 7 basierend auf Cashfl
ows stellt sich wie folgt dar:
Fälligkeitsanalyse: Restlaufzeiten
mio €
Zum 31. Dezember 2011
Bis 1 Jahr
Über 1 Jahr
bis 2 Jahre
Über 2 Jahre
bis 3 Jahre
Über 3 Jahre
bis 4 Jahre
Über 4 Jahre
bis 5 Jahre Über 5 Jahre
Langfristige Finanzschulden 71 184 995 21 34 198
Sonstige Verbindlichkeiten 0 4 4 3 3 207
Langfristige Verbindlichkeiten 71 188 999 24 37 405
Kurzfristige Finanzschulden 5.582 0 0 0 0 0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 6.168 0 0 0 0 0
Sonstige Verbindlichkeiten 317 0 0 0 0 0
Kurzfristige Verbindlichkeiten 12.067 0 0 0 0 0
Zum 31. Dezember 2010
Langfristige Finanzschulden 80 5.285 130 1.000 29 115
Sonstige Verbindlichkeiten 0 6 5 5 4 256
Langfristige Verbindlichkeiten 80 5.291 135 1.005 33 371
Kurzfristige Finanzschulden 747 0 0 0 0 0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 5.707 0 0 0 0 0
Sonstige Verbindlichkeiten 266 0 0 0 0 0
Kurzfristige Verbindlichkeiten 6.720 0 0 0 0 0
Die Pfl ichtumtauschanleihe (Zerobond) in Höhe von
2.568 MIO € zzgl. Zinsen, die im Februar 2009 begeben worden
ist und zu 100 % von der Deutschen Bank gezeichnet wurde, ist
im Februar 2011 in die kurzfristigen Finanzschulden umgegliedert
worden, siehe Text ziffer 3. Die Erfüllung im Februar 2012 führt zu
keinem Cashfl ow. Die Deutsche Post AG ist verpfl ichtet, zur Erfüllung
60 MIO Aktien der Deutsche Postbank AG an die Deutsche
Bank AG zu übertragen. Neben der Pfl ichtumtauschanleihe wurde
auch der Cash Collateral in Höhe von 1.161 MIO € zzgl. Zinsen,
der von der Deutsche Bank AG im Februar 2009 als Anzahlung
auf die geschriebene Put-Option auf 26.417.432 Postbank-Aktien
ausgegeben worden ist, im ersten Quartal 2011 in die kurzfristigen
Finanzschulden umgegliedert. Die Put-Option kann erstmals
am 28. Februar 2012 durch die Deutsche Post AG ausgeübt werden.
Eine weitere kurzfristige Finanzverbindlichkeit in Höhe von
120 MIO € betrifft eine Ausgleichszahlung aus abgewickelten Geschäft
en zur Sicherung der Deutsche-Bank-Aktien im Rahmen der
Veräuße rung der ersten 50 MIO Postbank-Aktien in 2009, siehe
Text ziffer 3. In gleicher Höhe bestehen Sicherheiten.
202
Deutsche Post DHL Geschäftsbericht 2011