Geschäftsbericht 2011 pdf (5 MB) - Deutsche Post DHL

25.2 Finance Lease
Folgende Vermögenswerte sind im Rahmen eines Finance
Lease im Anlagevermögen bilanziert:
mio €
2010 2011
Grundstücke und Bauten 57 51
Technische Anlagen und Maschinen 8 6
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäfts ausstattung 25 17
Flugzeuge 281 249
Fuhrpark, Transportausstattung 3 4
Finance Lease 374 327
Die korrespondierenden Verbindlichkeiten aus dem Finance
Lease werden unter den Finanzschulden, Text ziffer 44.3, dargestellt.
26
mio €
Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien
2010 2011
Anschaffungs- oder Herstellungskosten
Stand 1. Januar 45 53
Umbuchungen 10 13
Abgänge –3 –5
Währungsumrechnungsdifferenzen 1 0
Stand 31. Dezember 53 61
Abschreibungen
Stand 1. Januar 13 16
Umbuchungen 3 5
Stand 31. Dezember 16 21
Bilanzwert 31. Dezember 37 40
Die auf diese Immobilien entfallenden Mieteinnahmen betragen
3 MIO € (Vorjahr: 1 MIO €), die Aufwendungen 4 MIO € (Vorjahr:
2 MIO €). Der beizulegende Zeitwert beträgt 90 MIO € (Vorjahr:
77 MIO €).
27
Beteiligungen an assoziierten Unternehmen
Die Beteiligungen an assoziierten Unternehmen haben sich
wie folgt entwickelt:
mio €
2010 2011
Stand 1. Januar
Änderungen des anteiligen Eigenkapitals
1.772 1.847
Erfolgswirksame Änderungen 56 60
Gewinnausschüttungen –4 0
Erfolgsneutrale Änderungen 93 10
Wertminderungen –69 –72
Zwischenergebniseliminierung –1 0
Umgliederung ins kurzfristige Vermögen 0 –1.801
Bilanzwert 31. Dezember 1.847 44
Deutsche Post DHL Geschäftsbericht 2011
Die Beteiligungen an assoziierten Unternehmen betreff en im
Wesentlichen Air Hong Kong Ltd., China, Danzas AEI Emirates LLC,
Vereinigte Arabische Emirate, sowie Unipost Servicios Generales
S. L., Spanien. Die vollständige Auflistung kann der Beteiligungsliste
unter Text ziffer 58 entnommen werden.
Die Verringerung der Beteiligungen an assoziierten Unternehmen
beruht im Wesentlichen auf der Ende Februar 2011 durchgeführten
Umgliederung des Beteiligungsansatzes der Deutsche
Postbank AG in Höhe von 1.801 MIO € in die zur Veräußerung
gehaltenen Vermögenswerte, Text ziffer 3 und 36.
Weitere Angaben zu den Wertminderungen fi nden sich unter
Text ziffer 18.
Die folgenden Tabellen zeigen eine Zusammenfassung der
aggregierten Gewinn-und-Verlust-Rechnungen sowie der Bilanzen
der assoziierten Unternehmen. Die Werte beziehen sich nicht auf
die auf den Konzern Deutsche Post DHL entfallenden Anteile, sondern
stellen die Werte auf Basis eines fi ktiven Anteilsbesitzes von
100 % dar.
Aggregierte Ergebnisdaten
mio €
2010 2011
Umsatzerlöse 8.841 1 584
Jahresergebnis 139 4
1 Die Umsatzerlöse umfassen bei der Deutsche Postbank ag die Zinserträge, Provisions erträge
und das Handelsergebnis.
Aggregierte Bilanzdaten
mio €
2010 2011
Vermögenswerte 215.179 513
Verbindlichkeiten und Rückstellungen 209.451 410
28
Langfristige fi nanzielle Vermögenswerte
Konzernabschluss
Anhang
Erläuterungen zur Bilanz
mio €
2010 2011
Zur Veräußerung verfügbare fi nanzielle
Vermögenswerte 142 172
Ausleihungen und Forderungen
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert
468 428
bewertete Vermögenswerte 2.531 94
Bis zur Endfälligkeit zu haltende Vermögenswerte 5 0
Leasingforderungen 47 35
Langfristige fi nanzielle Vermögenswerte 3.193 729
Die Verringerung der erfolgswirksam zum beizulegenden
Zeitwert bewerteten Vermögenswerte resultiert aus der Umgliederung
der Put-Option, die im Zusammenhang mit dem beabsichtigten
Verkauf der Deutsche- Postbank-Anteile an die Deutsche
Bank AG steht. Aufgrund ihrer Fälligkeit wurde sie in den kurzfristigen
Bereich umgegliedert, siehe auch Text ziffer 34. Weiterhin sind
auch Derivate zur Sicherung von Fremdwährungsrisiken in dieser
Position enthalten.
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