Geschäftsbericht 2011 pdf (5 MB) - Deutsche Post DHL

10.4 Überleitung der Segmentzahlen
Überleitung
Überleitung der Segment- auf Konzernzahlen
mio € Summe der berichtspfl
ichtigen Segmente Corporate Center /Anderes
Die folgende Tabelle zeigt die Überleitung der Gesamtverbindlichkeiten
von Deutsche Post DHL auf die Segmentverbindlichkeiten.
Dabei werden die verzinslichen Bestandteile der
Rückstellungen und Verbindlichkeiten sowie die Ertragsteuerverpfl
ichtungen und latenten Steuern in Abzug gebracht.
Überleitung Segmentverbindlichkeiten
mio €
Überleitung zum Konzern /
Konsolidierung Konzernwert
2010 1 2011 2010 2011 2010 1 2011 2010 1 2011
Außenumsätze 51.317 52.764 71 65 0 0 51.388 52.829
Konzerninnenumsätze 1.109 1.242 1.231 1.195 –2.340 –2.437 0 0
Umsatzerlöse 52.426 54.006 1.302 1.260 –2.340 –2.437 51.388 52.829
Sonstige betriebliche Erträge 1.863 1.825 1.509 1.305 –1.155 –1.080 2.217 2.050
Materialaufwand –30.334 –31.644 –1.408 –1.335 2.362 2.435 –29.380 –30.544
Personalaufwand –15.726 –15.854 – 902 – 894 19 18 –16.609 –16.730
Sonstiger betrieblicher Aufwand – 4.906 – 4.429 – 692 – 530 1.113 1.064 – 4.485 –3.895
Abschreibungen –1.092 –1.079 –204 –195 0 0 –1.296 –1.274
Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit (ebit) 2.231 2.825 –395 –389 –1 0 1.835 2.436
Ergebnis aus assoziierten Unternehmen 4 2 52 58 0 0 56 60
Sonstiges Finanzergebnis – – – – – – 933 – 837
Ertragsteuern – – – – – – –194 –393
Konzernjahresergebnis – – – – – – 2.630 1.266
davon entfi elen auf
Aktionäre der Deutsche Post ag – – – – – – 2.541 1.163
Nicht beherrschende Anteile – – – – – – 89 103
1 Anpassung von Vorjahreszahlen, siehe Text ziffer 5 und Erläuterungen zur Segmentberichterstattung
Die folgende Tabelle zeigt die Überleitung des Gesamtvermögens
von Deutsche Post DHL auf das Segmentvermögen.
Dabei werden die fi nanziellen Vermögenswerte, die Ertragsteueransprüche,
die latenten Steuern, die fl üssigen Mittel und Zahlungsmitteläquivalente
sowie weitere verzinsliche Bestandteile der Vermögenswerte
in Abzug gebracht.
Überleitung Segmentvermögen
mio €
2010 2011
Bilanzsumme 37.763 38.408
Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien
Langfristige fi nanzielle Vermögenswerte
–37 –40
inkl. Beteiligungen an assoziierten Unternehmen – 5.040 –773
Sonstige langfristige Vermögenswerte –387 – 454
Aktive latente Steuern – 973 –1.153
Ertragsteueransprüche –223 –239
Forderungen und sonstige Vermögenswerte –35 –10
Kurzfristige fi nanzielle Vermögenswerte – 623 –2.470
Flüssige Mittel und Zahlungsmitteläquivalente –3.415 –3.123
Segmentvermögen 27.030 30.146
davon Corporate Center /Anderes 1 1.167 3.167
Summe der berichtspfl ichtigen Segmente 1 26.109 27.233
Konsolidierung 1 –246 –254
1 Anpassung von Vorjahreszahlen, siehe Erläuterungen zur Segmentberichterstattung
174
2010 2011
Bilanzsumme 37.763 38.408
Eigenkapital –10.696 –11.199
Konzernschulden 27.067 27.209
Langfristige Rückstellungen –7.168 – 6.874
Langfristige Verbindlichkeiten – 6.676 –1.713
Kurzfristige Rückstellungen –298 –287
Kurzfristige Verbindlichkeiten –1.255 – 6.215
Segmentverbindlichkeiten 11.670 12.120
davon Corporate Center /Anderes 1 818 820
Summe der berichtspfl ichtigen Segmente 1 11.040 11.486
Konsolidierung 1 –188 –186
1 Anpassung von Vorjahreszahlen, siehe Erläuterungen zur Segmentberichterstattung
Deutsche Post DHL Geschäftsbericht 2011