Geschäftsbericht 2011 pdf (5 MB) - Deutsche Post DHL

C.04 KAPITALFLUSSRECHNUNG
1. Januar bis 31. Dezember
mio €
Text ziffer 2010 2011
Konzernjahresergebnis auf Aktionäre der Deutsche Post ag entfallend 1 2.541 1.163
Konzernjahresergebnis auf nicht beherrschende Anteile entfallend 89 103
Ertragsteuern 194 393
Sonstiges Finanzergebnis – 933 837
Ergebnis aus assoziierten Unternehmen –56 –60
Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit (ebit) 1.835 2.436
Abschreibungen 1.296 1.274
Ergebnis aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten 279 –54
Zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen 27 –7
Veränderung Rückstellungen – 953 – 897
Veränderung sonstige langfristige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten –74 –63
Ertragsteuerzahlungen –301 – 455
Mittelzufl uss aus operativer Geschäftstätigkeit vor Änderung des kurzfristigen Nettovermögens 2.109 2.234
Veränderung von Posten der kurzfristigen Vermögenswerte und der Verbindlichkeiten
Vorräte 1 –37
Forderungen und sonstige kurzfristige Vermögenswerte –1.258 – 406
Verbindlichkeiten und sonstige Posten 1.075 580
Mittelzufl uss aus operativer Geschäftstätigkeit 47.1 1.927 2.371
Tochterunternehmen und sonstige Geschäftseinheiten –265 58
Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte 198 211
Sonstige langfristige fi nanzielle Vermögenswerte 55 16
Einzahlungen aus Abgängen von langfristigen Vermögenswerten –12 285
Tochterunternehmen und sonstige Geschäftseinheiten –74 –84
Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte –1.174 –1.716
Sonstige langfristige fi nanzielle Vermögenswerte –28 –80
Auszahlungen für Investitionen in langfristige Vermögenswerte –1.276 –1.880
Erhaltene Zinsen 55 72
Erhaltene Dividende 4 0
Kurzfristige fi nanzielle Vermögenswerte 1.237 394
Mittelzufl uss /-abfl uss aus Investitionstätigkeit 47.2 8 –1.129
Aufnahme langfristiger Finanzschulden 20 18
Tilgung langfristiger Finanzschulden – 597 –338
Veränderung kurzfristiger Finanzschulden –64 –97
Sonstige Finanzierungstätigkeit 54 –60
Einzahlungen aus Transaktionen mit nicht beherrschenden Anteilen 0 0
Auszahlungen für Transaktionen mit nicht beherrschenden Anteilen –73 –1
An Aktionäre der Deutsche Post ag gezahlte Dividende –725 –786
An nicht beherrschende Anteilseigner gezahlte Dividende –73 –99
Erwerb eigener Anteile –10 –21
Zinszahlungen –183 –163
Mittelabfl uss aus Finanzierungstätigkeit 47.3 –1.651 –1.547
Zahlungswirksame Veränderung der fl üssigen Mittel 284 –305
Einfl uss von Wechselkursänderungen auf fl üssige Mittel 67 13
Zahlungsmittelveränderung im Zusammenhang mit zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten 0 0
Konsolidierungskreisbedingte Veränderung des Finanzmittelbestandes 0 0
Flüssige Mittel und Zahlungsmitteläquivalente am Anfang der Berichtsperiode 3.064 3.415
Flüssige Mittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende der Berichtsperiode 47.4 3.415 3.123
1 Die Darstellung der Ausgangsgröße „Ergebnis vor Ertragsteuern“ zur Berechnung der Kapitalfl ussrechnung wurde aus Transparenzgründen in „Konzernjahresergebnis auf Aktionäre
der Deutsche Post ag entfallend“ abgeändert. Die Vorjahresdarstellung wurde angepasst. Diese Änderung hatte keine Auswirkung auf die Berechnung.
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Deutsche Post DHL Geschäftsbericht 2011