VESR einrichten in AbaWorx - ABACUS Research AG

A B A C U S
D O K U M E N T A T I O N
ABAWORX
EINRICHTEN DES VESR IM ABAWORX
Version 2005
März 2006 / dli
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INHALTSVERZEICHNIS 1
1 INHALTSVERZEICHNIS
1 INHALTSVERZEICHNIS ........................................................................................................1
2 VESR EINRICHTEN IM ABAWORX......................................................................................2
2.1 Zahlungen automatisiert einlesen und zuweisen im AbaWorX ....................................2
2.2 Der Einzahlungschein mit VESR-Definition ...........................................................3
2.2.1 Die ESR-Zeile...........................................................................................................4
2.3 Notwendige Definitionen für den automatischen Zahlungsabgleich ............................5
2.3.1 Programm 523 VESR Teilnehmernummer ..............................................................5
2.3.2 Programm 51 Formulare bearbeiten ........................................................................8
2.3.3 Programm 413 Eigene Konti bearbeiten (ElectronicBanking)............................... 11
2.3.4 Programm 523 ESR Stammdaten verwalten (ElectronicBanking)........................ 12
2.4 Arbeitsabläufe um Zahlungen abzuholen.................................................................. 14
2.4.1 Erstes Abholen der Zahlungen im ElectronicBanking........................................... 14
2.4.2 Weiteres Abholen der Zahlungen im ElectronicBanking....................................... 15
2.4.3 Zahlungen im AbaWorX verarbeiten ..................................................................... 15
2.5 Programm 191 FIBU-Schnittstelle ............................................................................. 17
2.5.1 Die Einschränkungsmöglichkeiten ........................................................................ 18
ESR-Definition im AbaWorX Seite 1

VESR EINRICHTEN IM ABAWORX 2
2 VESR EINRICHTEN IM ABAWORX
2.1 Zahlungen automatisiert einlesen und zuweisen im AbaWorX
Bild 1: Programm 122 ZAHLUNGEN EINLESEN
INFORMATIONEN
♦ Die Applikation AbaWorX bietet die Möglichkeit Einzahlungsscheine mit VESR-Codierungen
(orangefarbene bzw. blaue Einzahlungsscheine) zu generieren, was den Vorteil hat, Zahlungen
effizient und fehlerfrei zu verarbeiten.
♦ Im Programm 122 ZAHLUNGEN EINLESEN können die vom ElectronicBanking aufbereiteten
ESR-Dateien von der Bank eingelesen werden. Diese eingelesenen Zahlungen werden
automatisch den noch offenen Belegen zugeordnet und in das Programm 191 FIBU-
SCHNITTSTELLE zur Verbuchung übergeben.
♦ Wird ein Rechnungsbetrag mit den eingegangenen Zahlungen nicht vollständig ausgeglichen,
muss der offene Restbetrag im Programm 121 ZAHLUNGEN ERFASSEN manuell erfasst
werden.
♦ Abgeglichen wird die Referenzzeile aus dem Zahlungsfile der Bank bzw. Post mit dem Datenbankfeld
"VESR" aus der Datei "WSD". Nur wenn die enthaltenen Werte identisch sind,
werden die Zahlungen automatisch abgeglichen, ansonsten nicht.
ACHTUNG
Damit Zahlungen im AbaWorX eingelesen und verarbeitet werden können, müssen diese
vorgängig im ElectronicBanking importiert bzw. abgeholt und aufbereitet werden. Das bedingt,
dass die Applikation ElectronicBanking zwingend installiert und lizenziert ist.
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VESR EINRICHTEN IM ABAWORX 2
2.2 Der Einzahlungschein mit VESR-Definition
Bild 2: Zusammenstellung der VESR-Definition
INFORMATIONEN
♦ Damit ein automatischer Abgleich der eingelesenen Zahlungen im AbaWorX gemacht wird,
müssen zuerst diverse Einstellungen in den Programmen 522 VESR TEILNEHMERNUM-
MER, 51 FORMULARE BEARBEITEN, 523 ESR STAMMDATEN VERWALTEN (EB) und
413 EIGENE KONTI BEARBEITEN (EB) vorgenommen werden. Diese werden im Folgenden
eingehender erklärt.
♦ Die ESR-Codierzeile setzt sich aus verschiedenen fix definierten Bestandteilen zusammen.
Für diese Definitionen werden bestimmte Richtlinien von der Post oder der jeweiligen Bank
vorgegeben. Ein ausführliches Handbuch der Post steht zur Verfügung auf der Homepage
www.postfinance.ch/handbuecher und kann im PDF-Format herunter geladen werden.
♦ Es ist zu beachten, dass pro Bank/Bankkonto jeweils eine separate ESR-Codierzeile
definiert werden muss.
♦ Pro AbaWorX-Formular kann nur jeweils eine Bank/Bankkonto im Programm 51 FOR-
MULARE BEARBEITEN hinterlegt werden.
ACHTUNG
Die ESR-Codierzeile und ESR-Referenznummer ist nicht dasselbe! ESR-Codierzeile wird
die ganze Ziffernfolge inkl. Belegart, Betrag, Referenznummer und (Post-
)Teilnehmernummer bezeichnet. Die ESR-Referenznummer ist nur ein Bestandteil der ganzen
ESR-Codierzeile (16 oder 27 Ziffern inkl. Prüfziffer), welcher den Bedürfnissen entsprechend
definiert werden kann.
ESR-Definition im AbaWorX Seite 3

VESR EINRICHTEN IM ABAWORX 2
2.2.1 Die ESR-Zeile
• 1 – Belegart Die Belegart ist eine fixe Konstante und wird im Programm
522 VESR TEILNEHMERNUMMER hinterlegt. Sie definiert
unter anderem in welcher Währung der Einzahlungsschein
ausgestellt wurde und ob der Betrag im Einzahlungsschein
mit angedruckt oder vom Kunden ausgefüllt wird.
• 2 – Betrag Wird ein Betrag fix im Einzahlungsschein angedruckt, so
wird dieser in diesem Teil der ESR-Codierzeile ausgegeben.
• 3 – Prüfziffer 1 Diese Prüfziffer wird mit Formel "Modulo10" berechnet und
dient der Kontrolle, ob die ESR-Codierzeile richtig erkannt
werden konnte.
• 4 – Referenzzeile Die Referenzzeile besteht entweder aus 16 oder 27 beliebig
definierbaren Ziffern. Wird die Zahlung nicht über die Post,
sondern über eine Bank abgewickelt, wird die von der Bank
zugewiesene (interne) Teilnehmernummer als Konstante am
Anfang (von links) fix gesetzt.
• 5 – Prüfziffer 2 Diese Prüfziffer wird mit Formel "Modulo10" berechnet und
dient der Kontrolle, ob die ESR-Codierzeile richtig erkannt
werden konnte.
• 6 – Post-Teilnehmer Diese Teilnehmernummer bezieht sich auf die Postcheck-
Konto-Nummer der jeweiligen Bank (z.B. 01-162-8 =
010001628) oder sofern ein eigenes Postkonto vorhanden
ist, die eigene Teilnehmernummer.
• 7 – Prüfziffer 3 Diese Prüfziffer wird mit Formel "Modulo10" berechnet und
dient der Kontrolle, ob die ESR-Codierzeile richtig erkannt
werden konnte.
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2.3 Notwendige Definitionen für den automatischen Zahlungsabgleich
2.3.1 Programm 523 VESR Teilnehmernummer
Bild 3: Programm 523 VESR – TEILNEHMERNUMMER DEFINIEREN
INFORMATIONEN
♦ Im Programm 522 VESR TEILNEHMERNUMMER können verschiedene ESR-Codierzeilen
definiert werden.
♦ Neue ESR-Codierzeilen werden in diesem Programm erfasst, indem eine noch nicht bestehende
Nummer und Bezeichnung eingegeben und dann über die Taste @ gespeichert
wird. Die Bezeichnung sollte möglichst aussagekräftig sein und Angaben zur Bank und dem
Konto enthalten. Anschliessend wird die fehlende (Post-)Teilnehmer-Nr. eingegeben und
gespeichert.
♦ Einer ESR-Codierzeile wird jeweils eine benutzerdefinierte ESR-Referenznummer hinterlegt.
Die ESR-Referenznummer wird über die Taste & oder über den Button "F7-ESR-
Zeile" definiert.
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2.3.1.1 Programm 523 VESR Teilnehmernummer – Die ESR-Referenzzeile
Bild 4: Die ESR-Referenzzeile – Lasche "Definition"
INFORMATIONEN
♦ Eine neue ESR-Referenzzeile wird über die Taste % oder den Button "Neu" erstellt. Es
erscheint eine Meldung, welche dazu auffordert, eine gültige Definitionsnummer zu vergeben.
♦ Grundsätzlich kann den verschiedenen ESR-Codierzeilen jeweils dieselbe ESR-
Referenznummer zugeordnet werden, sofern die Zahlungen an ein Postcheck-Konto erfolgen
und keine Bankteilnehmernummer beinhalten müssen.
♦ Bei Zahlungen auf ein Bankkonto müssen pro Bank und Konto verschiedene interne Teilnehmernummern
vergeben werden, damit die Bank in der Lage ist, die Zahlung jeweils auf
das richtige Konto zu verbuchen. Diese interne Teilnehmernummer wird als fixe Konstante
auf der Referenzzeile hinterlegt, was bedingt, dass pro ESR-Codierzeile eine eigene ESR-
Referenznummer definiert werden muss.
♦ Im AbaWorX stehen die Optionen "ESR-Zeile schreiben" und "ESR-Zeile lesen" zur Verfügung.
Die Option "ESR-Zeile lesen" hat im AbaWorX keine Funktion, wird aber aktiv angezeigt,
da es sich bei diesem Programm um eine Komponente der Debitorenbuchhaltung
handelt, welche diese Funktion zur Verfügung stellt. Das Lesen bzw. Aufbereiten der ESR-
Zeile übernimmt das ElectronicBanking für das AbaWorX.
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Bild 5: Die ESR-Referenzzeile – Lasche "Schreiben"
Informationen
♦ Die Definition der ESR-Referenznummer erfolgt von rechts nach links und umfasst immer 27
bzw. 16 Ziffern inkl. der Prüfziffer. Die Prüfziffer wird automatisch generiert und kann nicht
beeinflusst werden.
♦ Auf dem Feld "ID" kann eine Auswahlliste mit allen möglichen Informationen aufgerufen
werden, welche in der Referenzzeile abgebildet werden können. Die "Konstanten" erlauben
es einen fix definierten Wert zu hinterlegen. Wird auf dem Feld "ID" bei einer Konstante ein
Doppelklick ausgeführt so erscheint ein Dialogfeld, in welches der fixe Wert eingegeben
werden kann.
♦ Die "Länge" definiert, wie viele Zeichen für die Ausgabe des ausgewählten Wertes zur Verfügung
gestellt werden sollen. Die Summe aller Zeichenlängen muss zwingend 26 bzw. 15
Ziffern ergeben.
♦ Im unteren Bereich wird jeweils der aktuell definierte Bereich zur Kontrolle angezeigt.
♦ Die Definition kann über den Button "Speichern" oder die Taste @ gespeichert werden.
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2.3.2 Programm 51 Formulare bearbeiten
2.3.2.1 Die Teilnehmer - VESR-Definition im Formular hinterlegen
Bild 6: Programm 51 FORMULARE BEARBEITEN – Teilnehmer hinterlegen
INFORMATIONEN
♦ Damit die richtigen Werte aus dem Programm 523 VESR TEILNEHMERNUMMER im Formular
angezeigt werden können, muss unter dem Menüpunkt "Extras Formulareigenschaften"
auf der Lasche "Einstellungen" der richtige "Teilnehmer" hinterlegt werden. Dieser
kann über die Auswahlliste aufgerufen und hinterlegt werden.
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2.3.2.2 Die Teilnehmer – Die Konstanten im Formular einfügen
Bild 7: Programm 51 FORMULARE BEARBEITEN – Die Konstanten
INFORMATIONEN
♦ Nachdem unter den "Formulareigenschaften" der richtige "Teilnehmer" hinterlegt wurde,
können die sogenannten Konstanten ins Formular eingefügt werden. Für den Einzahlungsschein
stehen folgende Konstanten zur Verfügung:
- ESR-Codierzeile
- Referenznummer (ohne 5er-Formatierung für die Schnittstellenzuweisung)
- Referenznummer mit 5er-Formatierung
- Konto
♦ Diese Konstanten werden automatisch angepasst, sobald im Programm 523 VESR TEIL-
NEHMERNUMMER eine Änderung an den Definitionen vorgenommen wird.
HINWEIS
Ab der ABACUS Version 2000 muss die ESR-Referenznummer nicht mehr mit der Modulo10-Formel
im Formular errechnet werden. Es empfiehlt sich, diese alten Definitionen in
den Formularen anzupassen und durch die Konstanten zu ersetzen.
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2.3.2.3 Die richtige Schnittstellenzuweisung
Bild 8: Programm 51 FORMULARE BEARBEITEN – Richtige Schnittstellenzuweisung
INFORMATIONEN
♦ Um einen automatisierten Abgleich im Programm 122 ZAHLUNGEN EINLESEN zu gewährleisten,
muss die Referenznummer in das Datenbankfeld "VESR" der Datei "WSD" übergeben
werden.
♦ Damit die Referenznummer in die Datei "WSD" gespeichert wird, muss im Programm
51 FORMULARE BEARBEITEN die entsprechende Schnittstellenzuweisung definiert werden.
Es ist wichtig zu beachten, dass das Formularfeld, welches die unformatierte Referenzzeile
im Quittungsabschnitt enthält, dem Schnittstellenfeld "VESR-Code" zugewiesen
wird.
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2.3.3 Programm 413 Eigene Konti bearbeiten (ElectronicBanking)
Bild 9: Programm 413 EIGENE KONTI BEARBEITEN (ElectronicBanking)
INFORMATIONEN
♦ Damit der Abgleich der eingelesenen Zahlungen im Programm 122 ZAHLUNGEN EINLE-
SEN automatisch erfolgen kann, muss auf der Zahlstelle im Programm 413 EIGENE KON-
TO BEARBEITEN zwingend ein FIBU-Konto hinterlegt werden.
♦ Das der Zahlstelle zugewiesene Fibu-Konto definiert, auf welches Konto die gebuchten Zahlungen
im AbaWorX verbucht werden sollen. Mit der Auswahl der Zahlstelle beim Buchen
der Zahlung im Programm 121 ZAHLUNGEN ERFASSEN wird automatisch das entsprechende
Konto vorgeschlagen.
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2.3.4 Programm 523 ESR Stammdaten verwalten (ElectronicBanking)
Bild 10: Programm 523 ESR STAMMDATEN VERWALTEN (ElectronicBanking)
INFORMATIONEN
♦ Wird zum ersten Mal eine Zahlungsdatei der Bank im Programm 221 ESR RÜCKMELDUN-
GEN BEARBEITEN abgeholt bzw. importiert, erscheint eine Abfrage, ob der Teilnehmer automatisch
erstellt werden soll. Diese Meldung sollte bestätigt werden. Anschliessend muss
im Programm 523 ESR STAMMDATEN VERWALTEN der entsprechende Teilnehmer aufgerufen
und mit den Angaben im Feld "Konto" ergänzt werden.
♦ Der Teilnehmer muss im Programm 523 ESR STAMMDATEN VERWALTEN zwingend definiert
werden, um das Einlesen, der vom ElectronicBanking zur Verfügung gestellten Zahlungsdateien,
im AbaWorX zu ermöglichen. Ist der Teilnehmer nicht oder nur unvollständig
definiert, erscheint im Programm 122 ZAHLUNG EINLESEN beim Versuch eine Zahlungsdatei
ins AbaWorX zu importieren der Hinweis, dass keine Zahlstelle gefunden werden
konnte.
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ACHTUNG
Da der Teilnehmer erst NACH dem Einlesen der ersten Zahlungsdatei generiert wird, fehlt
beim ersten eingelesenen Zahlungslauf-Eintrag auf der Datenbank die Zahlstelle des Teilnehmers.
Das bedeutet, dass die Zahlungsdatei immer noch nicht im Programm 122 ZAH-
LUNG EINLESEN eingelesen werden kann. Die bereits importierte Zahlungsdatei muss zuerst
im Programm 221 ESR RÜCKMELDUNGEN BEARBEITEN gelöscht und eingelesen
werden. Achten Sie darauf, dass Sie nach dem Definieren des Teilnehmers alle Programme
schliessen und neu starten. Die Abfrage zur Erstellung eines neuen Teilnehmers darf nun
nicht mehr erscheinen!
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2.4 Arbeitsabläufe um Zahlungen abzuholen
2.4.1 Erstes Abholen der Zahlungen im ElectronicBanking
1. Vorbereitung: Wird eine Zahlungsdatei im ElectronicBanking eingelesen, wird die
Zahlungsdatei vom Verzeichnis [x:\abac\kd\nrxxxx\epay\infiles\new] nach
[x:\abac\kd\nrxxxx\epay\infiles\archiv] verschoben und dabei verschlüsselt. Das
hat zur Folge, dass die Zahlungsdateien nicht erneut eingelesen werden können.
Damit die erste Zahlungsdatei für einen erneuten Import zur Verfügung steht,
muss VOR dem ersten Import einer Zahlungsdatei im ElectronicBanking-
Programm 221 ESR-RÜCKMELDUNGEN BEARBEITEN unter dem Menüpunkt
"Optionen Einstellungen" die Option "ESR-Datei nicht verschlüsseln" aktiviert
sein.
2. Starten Sie das Programm 221 ESR-RÜCKMELDUNGEN und importieren Sie
das Zahlungsfile bzw. holen Sie dieses auf dem Server der Bank ab. Beim Importieren
bzw. Abholen des ersten Zahlungsfiles eines Bankinstituts oder der Post,
weist das Programm 221 ESR-RÜCKMELDUNGEN EMPFANGEN darauf hin,
dass diese Zahlungsdatei keinem Teilnehmer zugeordnet werden kann und bietet
an, diesen automatisch zu erstellen. Bestätigen Sie diese Meldung über den Button
"OK" und lassen Sie zu, dass das System im Programm 523 ESR-
STAMMDATEN VERWALTEN einen Teilnehmer generiert. Schliessen Sie das
Programm 221 ESR-RÜCKMELDUNGEN.
3. Starten Sie nun das Programm 523 ESR-STAMMDATEN VERWALTEN und weisen
Sie dem Teilnehmer eine Zahlstelle in Form eines Bankinstituts zu (siehe Kapitel
2.3.3 Programm 523 ESR Stammdaten verwalten), indem Sie auf dem Feld
"Konto" die Auswahlliste über die Taste $ aufrufen, das Institut auswählen und
mit E übernehmen. Speichern Sie diese Definition über den Button "Spei-
chern" oder die Taste @ ab.
4. Starten Sie das Programm 221 ESR-RÜCKMELDUNGEN EMPFANGEN erneut.
5. Ab der Version 2004 verlangt das Programm 122 ZAHLUNGEN EINLESEN
(AbaWorx), dass einer Zahlungsdatei zwingend ein Teilnehmer mit entsprechender
Zahlstelle zugewiesen werden muss. Da der Teilnehmer aber erst NACH dem
Einlesen der ersten Zahlungsdatei erstellt wurde, konnte der ersten Zahlungsdatei
noch kein Teilnehmer mit Zahlstelle zugewiesen werden. Daher muss die bereits
importierte Zahlungsdatei nochmals gelöscht und importiert werden. Löschen Sie
den Zahlungslauf im Programm 221 ESR-RÜCKMELDUNGEN BEARBEITEN
über den Button "Löschen" oder die Tastenkombination B @.
6. Importieren Sie aus dem Verzeichnis [d:\abac\kd\nr2001\epay\infiles\archiv] die
Zahlungsdatei erneut. Die Meldung, dass kein Teilnehmer zugewiesen werden
konnte, darf jetzt nicht mehr erscheinen.
7. Die Einstellung unter Punkt 1 kann bei Bedarf jetzt wieder zurück gestellt werden,
damit die zukünftig eingelesenen Zahlungsdateien verschlüsselt abgelegt werden.
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2.4.2 Weiteres Abholen der Zahlungen im ElectronicBanking
1. Starten Sie das Programm 221 ESR-RÜCKMELDUNGEN BEARBEITEN der Applikation
ElectronicBanking.
2. Um eine Zahlungsdatei zu importieren, klicken Sie auf den Button "Import". Besteht
eine Online-Verbindung zum Bankserver, kann die Zahlungsdatei über den
Button "Abholen" importiert werden.
2.4.3 Zahlungen im AbaWorX verarbeiten
1. Starten Sie im AbaWorX das Programm 122 ZAHLUNGEN EINLESEN.
2. Klicken Sie links auf den Goldenball "Import". Sie finden in dieser Ansicht alle
vom ElectronicBanking aufbereiteten und zur Verfügung gestellten Zahlungsläufe,
welche noch nicht im AbaWorX abgeglichen wurden. Sie haben hier die Möglichkeit,
Zahlungsläufe für den Import im AbaWorX auszuschliessen, indem sie diese
inaktiveren.
3. Starten Sie den automatischen Abgleich der Zahlungen über die Taste @ oder
den Button "Start". Sie erhalten im Protokoll eine Übersicht über die erfolgten Aktionen
und allfällige Fehlverhalten.
4. Wechseln Sie nun links auf den Goldenball "Zahlungen". Sie erhalten eine Übersicht
über die zugewiesenen bzw. nicht zugewiesenen Zahlungen.
HINWEIS
Zahlungen werden unter anderem nicht zugewiesen, wenn der OP-Betrag des zugehörigen
Belegs niedriger ist, als der Zahlbetrag.
Wenn Sie automatisch zugewiesene Zahlungen löschen möchten, markieren Sie im linken
Fenster die Zahlung und anschliessend im rechten Fenster den betreffenden Beleg. Klicken
Sie dann auf den Button "Zugewiesener Beleg zurücksetzen" (Button zwischen Zahlungen
und Belegen).
Wenn Belege nicht automatisch abgeglichen werden und Sie dies manuell machen möchten,
markieren Sie links die zuzuweisende Zahlung und rechts den Beleg, auf welchen die
Zahlung zugewiesen werden soll. Es ist wichtig, einen Beleg zu markieren, da das System
ansonsten nicht eruieren kann, auf welchen der vielen Belege die Zahlung zugewiesen werden
soll und diese dann immer auf den ersten Beleg der Datei zugewiesen werden. Klicken
Sie anschliessend auf den Button "Beleg zuweisen" (Button zwischen Zahlungen und Belegen).
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ACHTUNG
Prüfen Sie beim manuellen Löschen und Zuweisen von Zahlungen unbedingt die Meldungen
auf ihre Richtigkeit, bevor Sie diese über den Button "OK" bestätigen. Wenn Sie unsicher
sind, brechen Sie die Zuweisung gegebenenfalls nochmals ab und setzen Sie sich vorgängig
mit Ihrem Händler in Verbindung
Werden Zahlungen nicht automatisch zugewiesen, liegt meistens ein Fehler in den Definitionen
vor. Kontrollieren Sie diese oder nehmen Sie allenfalls mit dem ABACUS Support Aba-
WorX/Adressverwaltung Kontakt auf.
ESR-Definition im AbaWorX Seite 16

VESR EINRICHTEN IM ABAWORX 2
2.5 Programm 191 FIBU-Schnittstelle
Bild 11: Programm 191 FIBU-SCHNITTSTELLE
INFORMATIONEN
♦ Im Programm 191 FIBU-SCHNITTSTELLE werden alle im Programm 121 ZAHLUNG
ERFASSEN und 122 ZAHLUNGEN EINLESEN erfassten Zahlungen mit den zugehörigen
Beleginformationen aufgelistet und stehen zur weiteren Verbuchung in die Finanzbuchhaltung
(Enterprise) oder FibuLight zur Verfügung.
♦ Über den Button "Starten" wird die Verbuchung der unter "buchen?" markierten Belege ausgelöst.
♦ Es stehen verschiedene Einschränkungsmöglichkeiten der Zahlungen bzw. Stornos zur
Verfügung. Diese werden im folgenden Kapitel erläutert.
ESR-Definition im AbaWorX Seite 17

VESR EINRICHTEN IM ABAWORX 2
2.5.1 Die Einschränkungsmöglichkeiten
• Manuell erfasste Zahlungen verbuchen
Nur die im Programm 121 ZAHLUNG ERFASSEN erfassten
Zahlungen, Rabatte, etc. werden angezeigt und zur Verbuchung
frei gegeben.
• Eingelesener Zahlungslauf
• Alle Einträge verbuchen
• Stornieren von Zahlungen
Nur die im Programm 122 ZAHLUNGEN EINLESEN per
Zahlungsdatei eingelesenen Zahlungen werden angezeigt
und zur Verbuchung frei gegeben.
Es werden alle Zahlungen aus den Programmen 121 ZAH-
LUNG ERFASSEN und 122 ZAHLUNGEN EINLESEN angezeigt
und zur Verbuchung frei gegeben. Stornobuchungen
werden hier nicht angezeigt.
Die im Programm 121 ZAHLUNG ERFASSEN stornierten
Zahlungen werden angezeigt und zur Verbuchung freigegeben.
ESR-Definition im AbaWorX Seite 18