alco house 5.1 - ALCO Immobilien Software
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Hausverwaltung<br />
Schreiben vom 09.03.2011<br />
F. Auswertungen<br />
- 11 -<br />
Objekt: WEG Achterwasser Abrechnungsperiode: 01.01.2010 - 31.12.2010<br />
Vertrag: 007.001.001-01 pers. Abrechnungszeitraum: 01.01.2010 - 31.12.2010<br />
Name: Strutz, Karl<br />
Bewegungen Instandhaltungsrückstellungen - nur zum Ausweis -<br />
KTN UNR Bezeichnung Schlüssel Ihr / Alle Anteile Gesamt- Ihr Anteil<br />
Anteil<br />
kosten<br />
90020 0 Reparaturrücklage Eröffnung Wohnfläche 216,00 / 1800,00 -55.300,00 -6.636,00<br />
90020 2 Zufuhr Rücklage Miteigentumsanteil 120,00 / 1000,00 -4.924,73 -590,97<br />
90020 3 Zinsen Festgeld Miteigentumsanteil 120,00 / 1000,00 -360,00 -43,20<br />
90020 4 Kap.ertr.Steuer Miteigentumsanteil 120,00 / 1000,00 90,00 10,80<br />
90020 5 Soli auf Kap.ertr.Steuer Miteigentumsanteil 120,00 / 1000,00 4,95 0,59<br />
90020 20 Sonstige Zufuhr Rücklage Miteigentumsanteil 120,00 / 1000,00 -200,00 -24,00<br />
90020 30 Entnahme Miteigentumsanteil 120,00 / 1000,00 10.000,00 1.200,00<br />
90020 0 Reparaturrücklage - Endstand Miteigentumsanteil 120,00 / 1000,00 -50.689,78 -6.082,77<br />
. 0 / 0,00 0,00<br />
90029 0 Rücklagen nicht bezahlt - Eröffnung Miteigentumsanteil 120,00 / 1000,00 -1.200,00 -144,00<br />
90029 10 abgerechnetes Jahr Miteigentumsanteil 120,00 / 1000,00 -75,27 -9,03<br />
90029 20 Eingegangene Miteigentumsanteil 120,00 / 1000,00 0,00 0,00<br />
90029 30 Ausgebuchte Miteigentumsanteil 120,00 / 1000,00 0,00 0,00<br />
90029 0 Rücklagen nicht bezahlt - Endstand Miteigentumsanteil 120,00 / 1000,00 -1.275,27 -153,03<br />
Endstand -51.965,05 -6.235,80<br />
Abgleich Vermögensstatus<br />
1. Übersicht Entwicklung Verwaltungskonto<br />
KTN Bezeichnung Bewegung<br />
27400 Hauptgirokonto 4.700,00<br />
60698 ABR Spitze Vorjahre 0,00<br />
60699 ABR Spitze 500,00<br />
60701 WG-Kosten 20.000,04<br />
60702 WG-Rücklage 5.000,04<br />
60798 VJWG-Kosten 0,00<br />
60701 Differenz WG-Kosten -20,81<br />
60702 Differenz WG-Rücklage -75,27<br />
27100 Kleine Kasse 300,00<br />
90030 Festgeld 7.734,95<br />
90040 Heizölrestbestand -2.400,00<br />
90020 Reparaturrücklage -4.610,22<br />
90029 Rücklagen nicht bezahlt 75,27<br />
90055 Abgrenzungen Passiv -100,00<br />
0 Gesamtkosten lt. Wohngeldabrechnung -27.300,00<br />
60699 Rundungsdifferenz Vorjahr 0,00<br />
Endstand Bankkonto 3.804,00<br />
2. Vermögensstand der Gemeinschaft<br />
KTN Bezeichnung Anfangsstand Soll Haben Bewegung Endstand<br />
27400 Hauptgirokonto -4.700,00 26.254,00 27.150,00 896,00 -3.804,00<br />
27100 Kleine Kasse -400,00 0,00 300,00 300,00 -100,00<br />
90030 Festgeld -43.460,00 2.265,05 10.000,00 7.734,95 -35.725,05<br />
90040 Heizölrestbestand -1.000,00 2.400,00 0,00 -2.400,00 -3.400,00<br />
90055 Abgrenzungen Passiv 100,00 100,00 0,00 -100,00 0,00<br />
60698 Forderungen ABR Spitze<br />
-940,00 0,00 0,00 0,00 -940,00<br />
Vorjahre<br />
60699 Forderungen ABR Spitze -500,00 0,00 500,00 500,00 0,00<br />
60701 Forderungen WG-Kosten 0,00 20,81 0,00 -20,81 -20,81<br />
60702 Forderungen WG-Rücklage 0,00 75,27 0,00 -75,27 -75,27<br />
60798 Forderungen VJWG-Kosten -5.600,00 0,00 0,00 0,00 -5.600,00<br />
0 Abrechnungsspitze 0,00 2.299,92 0,00 -2.299,92 -2.299,92<br />
0 Rundungsdifferenz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Saldo -56.500,00 -51.965,05<br />
3. Entwicklung der Reparaturrücklage<br />
KTN Bezeichnung Anfangsstand Soll Haben Bewegung Endstand<br />
90020 Reparaturrücklage 55.300,00 10.094,95 5.484,73 -4.610,22 50.689,78<br />
90029 Rücklagen nicht bezahlt 1.200,00 0,00 75,27 75,27 1.275,27<br />
Saldo 56.500,00 51.965,05<br />
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