Hausverwaltung Schreiben vom 09.03.2011 E. Vermögensstatus zum 31.12.2010 - 10 - Objekt: WEG Achterwasser Abrechnungsperiode: 01.01.2010 - 31.12.2010 Vertrag: 007.001.001-01 pers. Abrechnungszeitraum: 01.01.2010 - 31.12.2010 Name: Strutz, Karl Vermögensstand der Gemeinschaft (Sollvermögen) Statusübersicht 3.804,00 € 27400 Hauptgirokonto 100,00 € 27100 Kleine Kasse 35.725,05 € 90030 Festgeld 3.400,00 € 90040 Heizölrestbestand 940,00 € 60698 Forderungen ABR Spitze Vorjahre 20,81 € 60701 Forderungen Wohngeldkosten 75,27 € 60702 Forderungen Rücklage 5.600,00 € 60798 Forderungen Vorjahreswohngeldkosten (VJWG-Kosten) 2.299,92 € Abrechnungsspitze 51.965,05 € Endstand des Soll-Vermögens Aktiva Passiva KTN Bezeichnung 50.689,78 90020 Reparaturrücklage 1.275,27 90029 Rücklagen nicht bezahlt 3.804,00 27400 Hauptgirokonto 100,00 27100 Kleine Kasse 35.725,05 90030 Festgeld 3.400,00 90040 Heizölrestbestand 940,00 60698 Forderungen ABR Spitze Vorjahre 20,81 60701 Forderungen Wohngeldkosten 75,27 60702 Forderungen Rücklage 5.600,00 60798 Forderungen VJWG-Kosten 2.299,92 Abrechnungsspitze 51.965,05 51.965,05 Saldo Diese Abrechnung wurde mit <strong>ALCO</strong> HOUSE <strong>5.1</strong> erstellt!
Hausverwaltung Schreiben vom 09.03.2011 F. Auswertungen - 11 - Objekt: WEG Achterwasser Abrechnungsperiode: 01.01.2010 - 31.12.2010 Vertrag: 007.001.001-01 pers. Abrechnungszeitraum: 01.01.2010 - 31.12.2010 Name: Strutz, Karl Bewegungen Instandhaltungsrückstellungen - nur zum Ausweis - KTN UNR Bezeichnung Schlüssel Ihr / Alle Anteile Gesamt- Ihr Anteil Anteil kosten 90020 0 Reparaturrücklage Eröffnung Wohnfläche 216,00 / 1800,00 -55.300,00 -6.636,00 90020 2 Zufuhr Rücklage Miteigentumsanteil 120,00 / 1000,00 -4.924,73 -590,97 90020 3 Zinsen Festgeld Miteigentumsanteil 120,00 / 1000,00 -360,00 -43,20 90020 4 Kap.ertr.Steuer Miteigentumsanteil 120,00 / 1000,00 90,00 10,80 90020 5 Soli auf Kap.ertr.Steuer Miteigentumsanteil 120,00 / 1000,00 4,95 0,59 90020 20 Sonstige Zufuhr Rücklage Miteigentumsanteil 120,00 / 1000,00 -200,00 -24,00 90020 30 Entnahme Miteigentumsanteil 120,00 / 1000,00 10.000,00 1.200,00 90020 0 Reparaturrücklage - Endstand Miteigentumsanteil 120,00 / 1000,00 -50.689,78 -6.082,77 . 0 / 0,00 0,00 90029 0 Rücklagen nicht bezahlt - Eröffnung Miteigentumsanteil 120,00 / 1000,00 -1.200,00 -144,00 90029 10 abgerechnetes Jahr Miteigentumsanteil 120,00 / 1000,00 -75,27 -9,03 90029 20 Eingegangene Miteigentumsanteil 120,00 / 1000,00 0,00 0,00 90029 30 Ausgebuchte Miteigentumsanteil 120,00 / 1000,00 0,00 0,00 90029 0 Rücklagen nicht bezahlt - Endstand Miteigentumsanteil 120,00 / 1000,00 -1.275,27 -153,03 Endstand -51.965,05 -6.235,80 Abgleich Vermögensstatus 1. Übersicht Entwicklung Verwaltungskonto KTN Bezeichnung Bewegung 27400 Hauptgirokonto 4.700,00 60698 ABR Spitze Vorjahre 0,00 60699 ABR Spitze 500,00 60701 WG-Kosten 20.000,04 60702 WG-Rücklage 5.000,04 60798 VJWG-Kosten 0,00 60701 Differenz WG-Kosten -20,81 60702 Differenz WG-Rücklage -75,27 27100 Kleine Kasse 300,00 90030 Festgeld 7.734,95 90040 Heizölrestbestand -2.400,00 90020 Reparaturrücklage -4.610,22 90029 Rücklagen nicht bezahlt 75,27 90055 Abgrenzungen Passiv -100,00 0 Gesamtkosten lt. Wohngeldabrechnung -27.300,00 60699 Rundungsdifferenz Vorjahr 0,00 Endstand Bankkonto 3.804,00 2. Vermögensstand der Gemeinschaft KTN Bezeichnung Anfangsstand Soll Haben Bewegung Endstand 27400 Hauptgirokonto -4.700,00 26.254,00 27.150,00 896,00 -3.804,00 27100 Kleine Kasse -400,00 0,00 300,00 300,00 -100,00 90030 Festgeld -43.460,00 2.265,05 10.000,00 7.734,95 -35.725,05 90040 Heizölrestbestand -1.000,00 2.400,00 0,00 -2.400,00 -3.400,00 90055 Abgrenzungen Passiv 100,00 100,00 0,00 -100,00 0,00 60698 Forderungen ABR Spitze -940,00 0,00 0,00 0,00 -940,00 Vorjahre 60699 Forderungen ABR Spitze -500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 60701 Forderungen WG-Kosten 0,00 20,81 0,00 -20,81 -20,81 60702 Forderungen WG-Rücklage 0,00 75,27 0,00 -75,27 -75,27 60798 Forderungen VJWG-Kosten -5.600,00 0,00 0,00 0,00 -5.600,00 0 Abrechnungsspitze 0,00 2.299,92 0,00 -2.299,92 -2.299,92 0 Rundungsdifferenz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo -56.500,00 -51.965,05 3. Entwicklung der Reparaturrücklage KTN Bezeichnung Anfangsstand Soll Haben Bewegung Endstand 90020 Reparaturrücklage 55.300,00 10.094,95 5.484,73 -4.610,22 50.689,78 90029 Rücklagen nicht bezahlt 1.200,00 0,00 75,27 75,27 1.275,27 Saldo 56.500,00 51.965,05 Diese Abrechnung wurde mit <strong>ALCO</strong> HOUSE <strong>5.1</strong> erstellt!
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