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Hausverwaltung
Schreiben vom 09.03.2011
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D. Darstellung der Entwicklung der Instandhaltungsrückstellung und des Sollvermögens
Objekt: WEG Achterwasser Abrechnungsperiode: 01.01.2010 - 31.12.2010
Vertrag: 007.001.001-01 pers. Abrechnungszeitraum: 01.01.2010 - 31.12.2010
Name: Strutz, Karl
Darstellung der Entwicklung der Instandhaltungsrückstellung
(Summer aller zweckgebundenen Zahlungen)
KTN UNR Bezeichnung Gesamt Ihr Anteil
90020 0 Reparaturrücklage Eröffnung 55.300,00
6.636,00
90020 2 Zufuhr Rücklage 4.924,73
590,97
90020 3 Zinsen Festgeld 360,00
43,20
90020 4 Kap.ertr.Steuer -90,00
-10,80
90020 5 Soli auf Kap.ertr.Steuer -4,95
-0,59
90020 20 Sonstige Zufuhr Rücklage 200,00
24,00
90020 30 Entnahme -10.000,00
-1.200,00
90020 0 Reparaturrücklage - Endstand 50.689,78 6.082,77
Summe aller Rückstellungen
per 31.12.2010 50.689,78
Darstellung der Entwicklung des Sollvermögens
(Summer aller beschlossenen Zuweisungen und Entnahmen Instandhaltungsrückstellung)
Entwicklung der Forderungen offener Beiträge zur Instandhaltungsrückstellung
KTNo UNR Bezeichnung Gesamt Ihr Anteil
90029 0 Rücklagen nicht bezahlt - Eröffnung 1.200,00
144,00
90029 10 abgerechnetes Jahr 75,27
9,03
90029 20 Eingegangene 0,00
90029 30 Ausgebuchte 0,00
90029 0 Rücklagen nicht bezahlt - Endstand 1.275,27 153,03
zuzüglich Instandhaltungsrückstellung
per 31.12.2010 50.689,78
Rücklagen SOLL-Bestand 51.965,05
(Die Endstände und die offenen Forderungen aus Rücklage ergeben den SOLL-Bestand der Rücklage)
HINWEIS: Der Ihnen als "Ihr Anteil" ausgewiesene Betrag zu den Forderungen an Offenen Rücklagen stellt nicht Ihre
Verbindlichkeit dar, sondern ist lediglich Ihr rechnerischer Anteil an der Gesamtforderung.
Diese Abrechnung wurde mit ALCO HOUSE 5.1 erstellt!