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EPIC KLASSE AU • SEPTEMBER 2005<br />
Global Healthcare Equities<br />
Marktkommentar<br />
A m e r i c a n E x p r e s s F u n d s<br />
(Stand: 26.08.05)<br />
Die fundamentalen Trends im Gesundheitswesen sind im Großen und Ganzen weiter positiv,<br />
doch der traditionell starke Pharmasektor entwickelte sich nicht so gut wie Dienstleistungen<br />
des Gesundheitswesens, Biotechnologie und medizinische Geräte. Somit machte sich die auf<br />
mehr Diversifikation innerhalb der Untersektoren des Gesundheitswesens ausgerichtete<br />
Strategie des Global Healthcare Equities Fund bezahlt. Die Indexpositionen sind wie folgt im<br />
Fonds vertreten: Pharmaunternehmen haben einen Anteil von 38 % im Fonds und von 60 % im<br />
Index, Biotechnologie ist im Fonds und im Index mit 10 % vertreten, medizinische Geräte und<br />
Zubehör mit 24 % im Fonds gegenüber 14 % im Index und Gesundheitsdienste und<br />
-dienstleistungsanbieter mit 17 % gegenüber 16 % im Index. Die Barquote beträgt ca. 10 %.<br />
Wertentwicklung<br />
Bei Wiederanlage aller Erträge, ausgehend von einer Anlage von US$ 10.000<br />
am 30.06.02<br />
1 (Klasse AU)<br />
l l l l l<br />
2003 2004 Lfd. Jahr<br />
Fonds<br />
20,57 % 6,35 % 7,60 %<br />
Vergleichsgruppe<br />
27,19 % 18,00 % 4,15 %<br />
Benchmark<br />
17,98 % 4,70 % 5,33 %<br />
JÄHRLICHE RENDITE<br />
Performancezahlen<br />
Sharpe Ratio<br />
Standardabweichung<br />
Höchste monatliche Fondsrendite<br />
Niedrigste monatliche Fondsrendite<br />
Alpha<br />
Beta<br />
R2 Tracking Error<br />
Sortino Ratio<br />
Information Ratio<br />
0,87<br />
10,13 %<br />
5,73 %<br />
-5,62 %<br />
2,29 %<br />
0,87<br />
0,75<br />
5,23 %<br />
1,42<br />
0,29<br />
71<br />
STAND: 31. AUGUST 2005<br />
Sandy Hollenhorst<br />
Verantwortliche<br />
Portfoliomanagerin<br />
RiverSource Investments,<br />
LLC<br />
● 22 Jahre<br />
Branchenerfahrung<br />
Anlageziel des Fonds<br />
Mit Anlagen in unterschiedlichen Unternehmen<br />
des Gesundheitswesens auf der ganzen Welt<br />
strebt der Fonds Kapitalzuwachs an.<br />
Anlagestrategie<br />
Der Fonds konzentriert sich auf Unternehmen<br />
mit unterschiedlicher Marktkapitalisierung in<br />
den Bereichen Gesundheitsdienstleistungen,<br />
Pharmazeutik, Biotechnologie und medizinische<br />
Geräte.<br />
Risiko-/Renditeprofil<br />
Der Fonds eignet sich für Anleger, die durch die<br />
Kombination von soliden Aktien des<br />
Gesundheitswesens und der Pharmaindustrie<br />
mit spekulativen Biotechnologieaktien die<br />
Volatilität von Einzelsektoren abschwächen<br />
wollen.<br />
Allgemeine Informationen<br />
Nettoinventarwert<br />
$ 16,57<br />
Basiswährung<br />
US Dollar<br />
Fondsvolumen (Millionen) $ 4,08<br />
Ranking über die letzten 12 Monate (Quartil) 1<br />
Ranking seit Auflegung (Quartil)<br />
2<br />
Benchmark<br />
MSCI Healthcare<br />
Auflegungsdatum (Klasse AU) April 2002<br />
ISIN<br />
LU0143876687<br />
Bloomberg Code<br />
AMEGLHE<br />
S & P Star Ranking<br />
★★
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