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EPIC KLASSE AU • SEPTEMBER 2005<br />
Focused US Growth Equities<br />
Marktkommentar<br />
A m e r i c a n E x p r e s s F u n d s<br />
(Stand: 31.08.05)<br />
Der August erwies sich als schwieriger Monat für den Markt, der die Auswirkungen steigender<br />
Energiekosten auf die Unternehmensgewinne wegstecken musste. Trotz der Marktschwäche<br />
erzielte das Focused US Growth Equities Portfolio im August eine positive Performance mit<br />
einem Plus von 0,79 %, während der Russell 1000 Growth Index im Monatsverlauf einen<br />
Verlust von 1,29 % erlitt.<br />
Wertentwicklung<br />
Bei Wiederanlage aller Erträge, ausgehend von einer Anlage von US$ 10.000<br />
am 31.12.00<br />
1 (Klasse AU)<br />
l l l l l l<br />
2001 2002 2003 2004 Lfd. Jahr<br />
Fonds -14,71 % -24,77 % 30,22 % 4,57 % 1,32 %<br />
Vergleichsgruppe-12,16<br />
% -22,85 % 24,42 % 23,02 % 0,86 %<br />
Benchmark -11,89 % -22,10 % 28,68 % 10,88 % 1,94 %<br />
JÄHRLICHE RENDITE<br />
Performancezahlen<br />
Sharpe Ratio<br />
Standardabweichung<br />
Höchste monatliche Fondsrendite<br />
Niedrigste monatliche Fondsrendite<br />
Alpha<br />
Beta<br />
R 2<br />
Tracking Error<br />
Sortino Ratio<br />
Information Ratio<br />
0,73<br />
13,18 %<br />
7,93 %<br />
-8,77 %<br />
-0,48 %<br />
0,92<br />
0,84<br />
5,34 %<br />
1,15<br />
-0,37<br />
51<br />
STAND: 31. AUGUST 2005<br />
Shawn Price<br />
Verantwortlicher<br />
Portfoliomanager<br />
Navellier & Associates Inc.<br />
● 14 Jahre<br />
Branchenerfahrung<br />
Anlageziel des Fonds<br />
Dieser Fonds strebt einen langfristigen<br />
Kapitalzuwachs an und investiert in ein<br />
konzentriertes Portfolio wachstumsorientierter<br />
US-Unternehmen mit hoher<br />
Börsenkapitalisierung.<br />
Anlagestrategie<br />
Zur Verwaltung der Portfolios wird eine<br />
quantitative Methode eingesetzt, bei der drei<br />
Strategien miteinander kombiniert werden: 1)<br />
ein Momentum-Modell, das auf<br />
Ertragsentwicklungen beruht, 2) ein<br />
Value-Modell, dem Gewinnerwartungen für die<br />
Zukunft zu Grunde liegen, und 3) ein<br />
Faktor-Modell, das auf den historischen<br />
Fundamentaldaten der Unternehmen basiert.<br />
Diese Strategien werden dann optimal<br />
gewichtet und unter Anwendung strenger<br />
quantitativer Verfahren <strong>zur</strong> Risikokontrolle<br />
umgesetzt.<br />
Risiko-/Renditeprofil<br />
Dieser Fonds eignet sich für Anleger, die etwas<br />
aggressivere Anlagen als herkömmliche Fonds<br />
für US-Werte mit hoher Börsenkapitalisierung<br />
anstreben.<br />
Allgemeine Informationen<br />
Nettoinventarwert<br />
$ 12,28<br />
Basiswährung<br />
US Dollar<br />
Fondsvolumen (Millionen) $ 11,06<br />
Ranking über die letzten 12 Monate (Quartil) 4<br />
Ranking seit Auflegung (Quartil)<br />
2<br />
Benchmark S&P 500 Stock Market -<br />
Composite TR<br />
Auflegungsdatum (Klasse AU) Juli 2000<br />
ISIN<br />
LU0112528004<br />
CUSIP<br />
L29667 40 6<br />
Bloomberg Code<br />
AMEFUEA<br />
WKN<br />
523451<br />
S & P Star Ranking<br />
★★★<br />
Managementgebühr<br />
1,25 %
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