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EPIC KLASSE AE • SEPTEMBER 2005<br />
Aktuelle Strategie<br />
(Stand: 25.08.05)<br />
Insgesamt gesehen ist die Duration des Fonds kürzer als die<br />
Duration der Benchmark. Der Fondsmanager ist weiterhin<br />
der Ansicht, dass die Renditen in den wichtigsten Märkten<br />
von ihrem derzeitigen Stand ansteigen dürften. Die kurze<br />
Duration des Portfolios betrifft vor allem Großbritannien und<br />
die USA, da inflationsindexierte Wertpapiere in diesen<br />
Märkten besonders hoch bewertet zu sein scheinen. Der<br />
Fondsmanager bevorzugt weiterhin kleinere Länder wie<br />
Island, Dänemark und Polen, die weniger beachtet werden<br />
und im Vergleich zu Kernmärkten attraktivere Realrenditen<br />
abwerfen.<br />
Nach Ländern<br />
Vereinigte Staaten<br />
Island<br />
Frankreich<br />
Vereinigtes Königreich<br />
Liquide Mittel<br />
Schweden<br />
Italien<br />
Australien<br />
Kanada<br />
Dänemark<br />
Polen<br />
Nach Ratings<br />
AAA<br />
AA<br />
Liquide Mittel (netto)<br />
A oder niedriger<br />
35,86 %<br />
16,12 %<br />
11,10 %<br />
10,79 %<br />
7,56 %<br />
5,00 %<br />
4,53 %<br />
2,80 %<br />
2,67 %<br />
2,02 %<br />
1,56 %<br />
65,89 %<br />
20,65 %<br />
7,56 %<br />
5,90 %<br />
20<br />
A m e r i c a n E x p r e s s F u n d s<br />
STAND: 31. AUGUST 2005<br />
Global Inflation <strong>Link</strong>ed Bonds<br />
Größte Positionen<br />
Housing Finance Fund - Icehb 3 3/4 04/15/34<br />
FRANCE (GOVT OF) -- FRTR 1.6 07/25/15<br />
TSY 2 1/2%I/L 2016 -- UKT1 2 1/2 07/26/16<br />
TSY INFL 1X N/B -- TII 1 5/8 01/15/15<br />
TSY INFL IX N/B -- TII 3 1/2 01/15/11<br />
FHLB DISC CORP -- FHDN 09/02/05<br />
TSY INFL IX N/B -- TII 3 5/8 04/15/28<br />
SWEDISH GOVERNMENT I/L -- SGB 3 1/2 12/01/15<br />
BUONI POLIENNALI DEL TES -- BTPS 2.15 09/15/14<br />
TSY INFL 1X N/B -- TII 1 7/8 07/15/13<br />
Bond Diversification<br />
Nach Sektoren<br />
Staatsanleihen<br />
Andere<br />
Liquide Mittel<br />
ABS-Anleihen<br />
Hypotheken<br />
Performance by Class<br />
Performancezahlen<br />
Nettoinventarwert<br />
1 Monat<br />
3 Monate<br />
Seit Jahresanfang<br />
Vergangene 12 Monate<br />
Seit Auflegung - annualisiert<br />
Seit Auflegung - kumuliert<br />
3 Jahre – annualisiert<br />
3 Jahre - kumuliert<br />
5 Jahre – annualisiert<br />
5 Jahre - kumuliert<br />
12,74 %<br />
10,86 %<br />
10,79 %<br />
8,72 %<br />
6,51 %<br />
6,28 %<br />
5,62 %<br />
5,00 %<br />
4,53 %<br />
3,50 %<br />
68,82 %<br />
16,12 %<br />
7,56 %<br />
5,48 %<br />
2,02 %<br />
Klasse AE<br />
€ 15,83<br />
1,21 %<br />
0,96 %<br />
2,59 %<br />
5,53 %<br />
5,54 %<br />
5,53 %<br />
—<br />
—<br />
—<br />
—<br />
1 Alle Informationen basieren auf der historischen Wertentwicklung und bieten keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.<br />
Der Preis von Investmentfondsanteilen kann sowohl steigen als auch fallen. Die Wertentwicklung ist abzüglich der<br />
voraussichtlichen Gebühren und Kosten dargestellt (sie spiegelt jedoch nicht den Ausgabeaufschlag von max. 6,00 %<br />
wider). Basiswährung – Euro. Die Informationen über die Vergleichsgruppe wurden von der Workstation Offshore –<br />
Luxemburg Datenbank von Standard and Poor’s eingeholt. Die Performancezahlen sind auf Jahresbasis angegeben und<br />
basieren auf den monatlichen Daten seit der Auflegung des Fonds. Dieses Material dient lediglich<br />
Informationszwecken und stellt weder ein Angebot noch Werbung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.
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