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EPIC KLASSE AU • SEPTEMBER 2005<br />
Aktuelle Strategie<br />
(Stand: 26.08.05)<br />
Die Duration und die Positionierung des US$ Bonds Fund<br />
auf der Renditestrukturkurve beeinträchtigten die<br />
Performance des Fonds geringfügig, da die Zinssätze<br />
entlang der gesamten Renditestrukturkurve etwas<br />
<strong>zur</strong>ückgingen. Die Sektorauswahl wirkte sich im<br />
Monatsverlauf im Großen und Ganzen neutral aus.<br />
Nach Sektoren<br />
Hypotheken<br />
52,26 %<br />
Staatsanleihen<br />
20,08 %<br />
Unternehmensanleihen - Finanzuntern. 18,50 %<br />
Liquide Mittel<br />
8,92 %<br />
Andere<br />
0,24 %<br />
14<br />
A m e r i c a n E x p r e s s F u n d s<br />
STAND: 31. AUGUST 2005<br />
US$ Bonds<br />
Größte Positionen<br />
Barton Capital 000 01Sep2005<br />
Rabobank USA 0.00 01Sep2005<br />
Windmill Funding 0.00 06Sep2005<br />
U S Treasury 6.0 2026/02/15<br />
Freddie Mac 3.875 15Jun2008<br />
FNMA 30 YR #677695 6.5 1Feb2033<br />
FNMA 30YR 5.50 01Feb2034<br />
FNMA 30 YR TBA 6.0% 01Oct2035<br />
US Treas Note 3.25 2007/08/15<br />
Freddie Mac 4.5% 15Jan2013<br />
Bond Ratings<br />
Nach Ratings<br />
Anleihen mit AAA-Rating<br />
BBB<br />
Liquide Mittel<br />
A<br />
Anleihen mit AA-Rating<br />
Performance by Class<br />
Performancezahlen<br />
Nettoinventarwert<br />
1 Monat<br />
3 Monate<br />
Seit Jahresanfang<br />
Vergangene 12 Monate<br />
Seit Auflegung - annualisiert<br />
Seit Auflegung - kumuliert<br />
3 Jahre – annualisiert<br />
3 Jahre - kumuliert<br />
5 Jahre – annualisiert<br />
5 Jahre - kumuliert<br />
6,17 %<br />
6,16 %<br />
6,16 %<br />
3,97 %<br />
3,64 %<br />
3,61 %<br />
2,63 %<br />
2,33 %<br />
2,26 %<br />
2,09 %<br />
74,73 %<br />
9,36 %<br />
8,94 %<br />
4,31 %<br />
2,66 %<br />
Klasse AU<br />
$ 18,34<br />
1,05 %<br />
0,71 %<br />
1,78 %<br />
2,57 %<br />
4,41 %<br />
52,83 %<br />
3,09 %<br />
9,56 %<br />
5,12 %<br />
28,34 %<br />
1 Alle Informationen basieren auf der historischen Wertentwicklung und bieten keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.<br />
Der Preis von Investmentfondsanteilen kann sowohl steigen als auch fallen. Die Wertentwicklung ist abzüglich der<br />
voraussichtlichen Gebühren und Kosten dargestellt (sie spiegelt jedoch nicht den Ausgabeaufschlag von max. 6,00 %<br />
wider). Basiswährung – US-Dollar. Die Informationen über die Vergleichsgruppe wurden von der Workstation Offshore –<br />
Luxemburg Datenbank von Standard and Poor’s eingeholt. Die Performancezahlen sind auf Jahresbasis angegeben und<br />
basieren auf den monatlichen Daten von drei Jahren. Dieses Material dient lediglich Informationszwecken und stellt<br />
weder ein Angebot noch Werbung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.
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