Heiko Behrendt Tradingstil, Strategie und ... - Hostarea.de
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<strong>Heiko</strong> <strong>Behrendt</strong><br />
<strong>Tradingstil</strong>, <strong>Strategie</strong> <strong>und</strong> Überzeugungen von <strong>Heiko</strong> <strong>Behrendt</strong><br />
(von godmo<strong>de</strong>-tra<strong>de</strong>r.<strong>de</strong>)<br />
Seit 2001 eigenverantwortlicher Tra<strong>de</strong>r<br />
<strong>Tradingstil</strong>:<br />
- Scalptrading<br />
- Getra<strong>de</strong>t wird, wenn <strong>de</strong>r Markt anfängt zu tendieren<br />
- Die Zeit nach <strong>de</strong>n Nachrichten(14.30 Uhr MEZ) wird gerne zum Tra<strong>de</strong>n genutzt<br />
- Hauptsächlich wird das Devisenpaar EUR/USD gehan<strong>de</strong>lt, gelegentlich auch <strong>de</strong>r DAX o<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r<br />
Dow Jones. 90% <strong>de</strong>r Tra<strong>de</strong>s liegen beim EUR/USD-Paar. 10% entfallen auf <strong>de</strong>n DAX <strong>und</strong> <strong>de</strong>n<br />
Dow Jones zusammen. An<strong>de</strong>re Werte wer<strong>de</strong>n nicht gehan<strong>de</strong>lt.<br />
- Im Jahr kommen um die 10.000 Tra<strong>de</strong>s zustan<strong>de</strong>.<br />
- Getra<strong>de</strong>t wird im 1-min <strong>und</strong> im 5-min Chart. Die 60-min <strong>und</strong> 1-day Einstellung wer<strong>de</strong>n zur<br />
Marktanalyse genutzt.<br />
- Durchschnittlich wer<strong>de</strong>n 6-St<strong>und</strong>en am Tag zum Trading genutzt. Von etwa 10.00Uhr<br />
bis16.00Uhr<br />
<strong>Strategie</strong>:<br />
- Der aktuelle Kontostand wird bei je<strong>de</strong>m Tra<strong>de</strong> um <strong>de</strong>n Faktor 5 gehebelt.<br />
- z.B. ist <strong>de</strong>r aktuelle Konostand bei 30.000,-€. Daraus ergeben sich:<br />
(Kontostand 30.000)*(5 Hebel)=(150.000 €)<br />
- Gelegentlich wird <strong>de</strong>r Hebel aber auch erhöht, z.B durch Nachkaufen (Hebel von 15)<br />
Ziel:<br />
- 5 Pips pro Tra<strong>de</strong> (Durchschnittliche Dauer 2-7 Minuten)<br />
- Tagesziel sind 20 Punkte,also 4 x 5 Punkte<br />
- Tagesziel sind auch immer min<strong>de</strong>stens 500,-$<br />
- Wer<strong>de</strong>n mehr als 1000$ Verlust verbucht, wird <strong>de</strong>r Tradingtag been<strong>de</strong>t<br />
- Im Verlustfall ist ein Ausstieg bei -11 (manchmal -20) Punkte für je<strong>de</strong>n Tra<strong>de</strong> vorgesehen<br />
- Der Stopp sollte nicht weiter als 10 Punkte vom Einstieg entfernt sein<br />
- Gelegentlich wer<strong>de</strong>n Tra<strong>de</strong>s auch bei nichterreichen vom Stop geschlossen, wenn <strong>de</strong>r Tra<strong>de</strong><br />
sich nicht wie gewünscht entwickelt<br />
- Das CRV sollte bei min<strong>de</strong>stens 1,5 liegen<br />
Beachtung fin<strong>de</strong>n vor allem:<br />
- Horizontale Wi<strong>de</strong>rstands <strong>und</strong> Unterstützungslinien – Preislevels !<br />
- Trendlinien<br />
- Gelegentlich gleiten<strong>de</strong> Durchschnitte(sehr selten)<br />
- Fibonacci-Retracements<br />
- Pivot-Points<br />
- Indikatoren wer<strong>de</strong>n nicht verwen<strong>de</strong>t.<br />
- Stopp-Losses o<strong>de</strong>r Take-Profits wer<strong>de</strong>n nicht immer ins System gelegt, sind aber vor <strong>de</strong>m<br />
Tra<strong>de</strong> <strong>de</strong>finiert<br />
- Der Ausstieg erfolgt rein diskretionär nach persönlich strikten Vorgaben.<br />
- Bei Erreichen <strong>de</strong>s Tagesziels wird nicht unbedingt weitergetra<strong>de</strong>t.
- Der DAX, Dow-Jones, <strong>und</strong> <strong>de</strong>r S&P500 wer<strong>de</strong>n nebenbei beobachtet, da die Impulse für <strong>de</strong>n<br />
Forexmakrt vom Aktienmarkt kommen. Korrelationen zwischen <strong>de</strong>n Märkten wer<strong>de</strong>n nach<br />
Möglichkeit ausgenutzt, dazu ist man schließlich diskretionärer Tra<strong>de</strong>r.<br />
- Es wird hauptsächlich über zwei Bildschirme getra<strong>de</strong>t<br />
- Sofware: Sierra-Chart <strong>und</strong> Ninjatra<strong>de</strong>r<br />
Überzeugungen:<br />
- Der Tra<strong>de</strong>r muss sich mit seinen Tra<strong>de</strong>s absolut i<strong>de</strong>ntifizieren!<br />
- Die Impulse für <strong>de</strong>n Forex-Markt kommen <strong>de</strong>finitiv vom Aktienmarkt.<br />
Software:<br />
- Software: NinjaTra<strong>de</strong>r - http://www.zen-fire.<strong>de</strong>/<br />
- Broker: mirusfuteres - http://www.mirusfutures.com/<br />
- Sierra-Chart, Kurse gefüttert von Interaktive Brokers<br />
- Broker: Interaktive Brokers<br />
Mirus-Futures mit Ninja-Tra<strong>de</strong>r von Zenfire:<br />
- Min<strong>de</strong>steinlage 2.000,-$<br />
- Min<strong>de</strong>stanfor<strong>de</strong>rung für Margin bei €/$, Dow Jones <strong>und</strong> Gold: 500,-$<br />
- Min<strong>de</strong>stanfor<strong>de</strong>rung für Margin bei DAX: 5.000,-$<br />
- 5,-$ Kommissionen o<strong>de</strong>r 0,5 Pip<br />
Sonstige Anmerkungen:<br />
- Im Trading geschieht vieles intuitiv, da <strong>de</strong>r <strong>Tradingstil</strong> sozusagen in Fleisch <strong>und</strong> Blut<br />
übergegangen ist. Es ist also nicht großes Überlegen vor <strong>de</strong>m Tra<strong>de</strong> nötig…<br />
- <strong>Heiko</strong> <strong>Behrendt</strong>s durchschnittliche Positionsgröße sind 400.000 € (1.Pip = 25,-€)<br />
- Stand 07.07.2009 - 5036 Tra<strong>de</strong>s <strong>und</strong> 1972 Pips im Gewinn seit Beginn <strong>de</strong>s Jahres<br />
- Das Jahreseinkommen müsste <strong>de</strong>mzufolge um die 100.000 € sein, sind aber wohl etwa<br />
50.000,-€<br />
- Han<strong>de</strong>l von 1-3 Kontrakte - 1 Kontrakt macht beim DAX 25,-€ pro Punkt<br />
- Maximalverlust pro Tag liegt beim dreifachen Durchschnittgewinn <strong>de</strong>r letzten 2 Wochen
Tausend-Euro-Projekt
http://www.godmo<strong>de</strong>-tra<strong>de</strong>r.<strong>de</strong>/nachricht/1100-Profit-von-April-bis-Juli-Und-was-hat-das-zube<strong>de</strong>uten-,a1019041.html<br />
24.10.2008 - 1100% Profit von April bis Juli - Und was hat das zu be<strong>de</strong>uten ?<br />
Gar nichts! Sowas macht sich vielleicht gut auf <strong>de</strong>r Visitenkarte o<strong>de</strong>r abends, wenn man mit Kollegen<br />
plau<strong>de</strong>rt, aber für das kontinuierliche erfolgreiche Anlegen sind solche Performancespitzen<br />
irrelevant.<br />
Bei Godmo<strong>de</strong>Tra<strong>de</strong>r bin ich zuständig für das ultrakurzfristige Trading, also Scalptrading. Es han<strong>de</strong>lt<br />
sich um eine sehr spekulative Richtung <strong>de</strong>s Tradings. Dabei wird intraday gehan<strong>de</strong>lt. Positionen in<br />
Financial Futures (FDAX) o<strong>de</strong>r Devisen wer<strong>de</strong>n echt nur Sek<strong>und</strong>en o<strong>de</strong>r Minuten gehalten. Auf diese<br />
Weise schnei<strong>de</strong>t man sich als Tra<strong>de</strong>r vom Intradaykursgeschehen Scheibchen für Scheibchen ab.<br />
Scalptrading ist hochspekulativ, es erfor<strong>de</strong>rt spezielle Fähigkeiten <strong>und</strong> wir empfehlen <strong>de</strong>r breiten<br />
Anlegerschaft auf keinen Fall (!) sich an <strong>de</strong>n Märkten selbst im Scalpen zu versuchen. Meine<br />
Beiträge <strong>und</strong> Artikel <strong>und</strong> die von mir geführten Chats richten sich also an eine überschaubare,<br />
ein<strong>de</strong>utig spekulativ ausgerichtete Klientel. Glauben Sie mir, dieser Warnhinweis hat seine Grün<strong>de</strong>.<br />
Über 90% <strong>de</strong>rer, die sich als Anfänger in dieser ultrakurzfristigen Spielart versuchen, verlieren<br />
innerhalb kürzester Zeit ihr eingesetztes Kapital.<br />
Wie sieht mein Wer<strong>de</strong>gang zum professionellen Tra<strong>de</strong>r aus ? Meine Anfänge lesen sich so wie die<br />
vieler an<strong>de</strong>rer Tra<strong>de</strong>r. Am Anfang war es reine Neugier, die mit <strong>de</strong>r Aktie <strong>de</strong>r <strong>de</strong>utschen Telekom<br />
1998 geweckt wur<strong>de</strong>. Fasziniert von <strong>de</strong>n Märkten, befasste ich mich immer intensiver mit <strong>de</strong>r Börse,<br />
es wur<strong>de</strong> schließlich ein Hobby <strong>und</strong> mein Hobby letztenen<strong>de</strong>s zur Arbeit. Ich studierte je<strong>de</strong><br />
er<strong>de</strong>nkliche Lektüre über Börse. Zu<strong>de</strong>m war es im Boom <strong>de</strong>r Technologieblase einfach sein Geld zu<br />
verdienen. Die Lektion schlechthin, die ich zunächst lernen mußte war die, dass man Gewinne, wenn<br />
man sie hat, von Zeit zu Zeit sichern muß. Solange sie nicht realisiert sind sind es nur Buchgewinne.<br />
Ich befasste mich immer intensiver mit Moneymanagement <strong>und</strong> <strong>de</strong>r Börsenpsychologie. Über Jahre<br />
hinweg wuchs meine Tradingstrategie heran. Die echt wichtigen Eckpunkte meiner Vorgehensweise<br />
müssen i<strong>de</strong>al miteinan<strong>de</strong>r harmonieren. Es muss einfach alles zusammen; angefangen von<br />
Kapitalgröße, Moneymanagement, Risikomanagement, über die konkrete Tradingstrategie vom DAX<br />
<strong>und</strong> DOW Jones, <strong>de</strong>r eigenenen Persönlichkeit, Stärken <strong>und</strong> Schwächen bis hin zu <strong>de</strong>n formulierten<br />
realistischen Zielen.<br />
Nach etlichem Probieren ent<strong>de</strong>ckte ich das Scalping für mich <strong>und</strong> erkannte, dass es für mich die<br />
geeigneteste <strong>Strategie</strong> ist, um an <strong>de</strong>n Märkten erfolgreich zu sein. Ziel ist es, beständig viele kleine<br />
Gewinne zu erzielen, die sich am En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s Jahres zu einem ansehnlichen Gewinn aufsummieren<br />
können. Für Scalp muß man gebohren sein. Wie eingangs erwähnt, kommt Scalp nur für wenige<br />
Händler in Frage. Es muß einfach zum Persönlichkeitsprofil passen.<br />
Nebenbei han<strong>de</strong>le ich einen kleinenTeil meines Kapitals mit einer extrem spekulativen <strong>Strategie</strong>.<br />
Beispielsweise mit meinem CMC Markets Konto erzielte ich dabei von April bis Juli 2008 eine<br />
Performance von 1100%. Sie haben richtig gelesen. 1100% Profit innerhalb von nur 4 Monaten.<br />
Aber was be<strong>de</strong>utet eine solche Performance schon ?<br />
Nichts!<br />
Es kommt auf die beständigen Gewinne an, es kommt darauf an, anlaufen<strong>de</strong> Verluste zu<br />
begrenzen, es kommt darauf an, sich treu zu bleiben <strong>und</strong> seine <strong>Strategie</strong>regeln zu befolgen.
Seit 2001/2002 bin ich Vollzeittra<strong>de</strong>r mit meinen eigenen Konten. Mir macht es Spaß <strong>und</strong> Freu<strong>de</strong>,<br />
mich mit Gleichgesinnten auszutauschen. Gerne gebe ich mein Wissen an An<strong>de</strong>re weiter. Seit 2008<br />
schreibe ich bei Godmo<strong>de</strong>tra<strong>de</strong>r eine Artikelserie über das Scalptrading.<br />
Link zur Artikelserie : Bitte hier klicken.<br />
Herr Weygand meinte, dass ich diesen Artikel schreiben solle. Zum einen, weil ich bald auf einer LIVE<br />
Trading Veranstaltung zeigen wer<strong>de</strong>, wie ich han<strong>de</strong>le <strong>und</strong> zum an<strong>de</strong>ren, um die eigentliche<br />
Be<strong>de</strong>utungslosigkeit von kurzfristigen Performancespitzen zu beschreiben.<br />
Schauen Sie sich auch mal <strong>de</strong>n folgen<strong>de</strong>n Artikel an : Tra<strong>de</strong>r A lebt länger<br />
Viele herzliche Grüße,<br />
Ihr <strong>Heiko</strong> <strong>Behrendt</strong><br />
Liste <strong>de</strong>r CMC Markets Kontoauszüge:<br />
http://img.godmo<strong>de</strong>-tra<strong>de</strong>r.<strong>de</strong>/charts/3/2005/hb-april-2008-cmc.gif<br />
http://img.godmo<strong>de</strong>-tra<strong>de</strong>r.<strong>de</strong>/charts/3/2005/hb-mai-2008-cmc.gif<br />
http://img.godmo<strong>de</strong>-tra<strong>de</strong>r.<strong>de</strong>/charts/3/2005/hb-mai-2008-cmc-1.gif<br />
http://img.godmo<strong>de</strong>-tra<strong>de</strong>r.<strong>de</strong>/charts/3/2005/hb-juni-2008-cmc.gif<br />
http://img.godmo<strong>de</strong>-tra<strong>de</strong>r.<strong>de</strong>/charts/3/2005/hb-juni-2008-cmc-1-1.gif<br />
http://img.godmo<strong>de</strong>-tra<strong>de</strong>r.<strong>de</strong>/charts/3/2005/hb-juli-2008-cmc-1.gif<br />
Nachfolgend außer<strong>de</strong>m noch ein Excel Sheet mit Kontodaten:<br />
http://img.godmo<strong>de</strong>-tra<strong>de</strong>r.<strong>de</strong>/charts/3/2005/cmc-1000prozent.xls<br />
http://www.godmo<strong>de</strong>-tra<strong>de</strong>r.<strong>de</strong>/nachricht/Professionelles-Scalp-Trading-Wie-gehe-ich-vor-<br />
,a814014.html/seite/1<br />
29.02.2008 - Professionelles Scalp Trading (1) - Wie gehe ich vor ?<br />
Allgemein be<strong>de</strong>utet das Wort scalp aus <strong>de</strong>m engl. kommend skalpieren bzw. herausschnei<strong>de</strong>n. Ein<br />
Scalper versucht also seinen Profit mit einem Teil einer Kursbewegung zu erzielen. Er will sich nur<br />
ein kleines Stückchen davon abschnei<strong>de</strong>n / herausschnei<strong>de</strong>n.<br />
Ein Scalper ist vorwiegend ein ultrakurzfristig orientierter Tra<strong>de</strong>r. Seine Tra<strong>de</strong>s hält er meist nur<br />
wenige Sek<strong>und</strong>en bis paar Minuten.<br />
Scalp Trading.<br />
Ab <strong>und</strong> zu kann es auch passieren, dass eine Position ein paar wenige St<strong>und</strong>en gehalten wird, doch<br />
das ist eher die Ausnahme. Seine Tra<strong>de</strong>s sind meistens auf ein paar Ticks bis ein paar Punkte
eschränkt. Sprich sein Gewinn ist limitiert. Da es aber im kurzfristigen Bereich zu vielen Signalen<br />
kommt, können so viele kleine Gewinne o<strong>de</strong>r kleine Stückchen am En<strong>de</strong> auch einen großen Kuchen<br />
ergeben.<br />
Die Anzahl <strong>de</strong>r Tra<strong>de</strong>s kann so schnell über 30 Tra<strong>de</strong>s pro Tag ansteigen.<br />
Von <strong>de</strong>n Charteinstellungen wer<strong>de</strong>n meistens Tick, 1min bis 5min Charts verwen<strong>de</strong>t.<br />
Da ein Scalper oft während einer Bewegung ein <strong>und</strong> aussteigt <strong>und</strong> damit seinen Gewinn limitiert, ist<br />
es von allergrößter Be<strong>de</strong>utung, dass Verluste genauso schnell realisiert wer<strong>de</strong>n wie Gewinne. Ein<br />
Scalper kann sich keine großen Stopps erlauben, da diese einen Großteil <strong>de</strong>r vielen kleinen Gewinne<br />
vernichten wür<strong>de</strong>n.<br />
Bsp. Ein Scalper macht 10 Tra<strong>de</strong>s mit 5p. Gewinn. Wür<strong>de</strong> er einen Verlust von bsp. 20p. zulassen,<br />
wären bereits <strong>de</strong>r Gewinn von vier erfolgreichen Tra<strong>de</strong>s weg. Wür<strong>de</strong> er danach noch so einen<br />
Verlusttra<strong>de</strong> zulassen, wäre fast <strong>de</strong>r gesamte Gewinn aus <strong>de</strong>n vorhergegangenen Tra<strong>de</strong>s weg.<br />
Wie man an <strong>de</strong>m Beispiel gesehen hat, spielt das Money- <strong>und</strong> Riskmanagement beim Scalping eine<br />
sehr wichtige Rolle.<br />
Vorgehensweise eines Scalpers.<br />
Genauso wie beim normalen Trading gibt es auch beim Scalping unterschiedliche Vorgehensweisen<br />
<strong>und</strong> Han<strong>de</strong>lsstrategien. Zuerst muss sich <strong>de</strong>r Scalper überlegen, ob er eher pro o<strong>de</strong>r antizyklisch<br />
eingestellt ist. Sprich ob er auf eine Fortsetzung <strong>de</strong>r Bewegung / Trends o<strong>de</strong>r auf einen Ausbruch<br />
spekuliert.<br />
Der Scalper <strong>de</strong>r antizyklisch agiert, spekuliert eher auf die Tops <strong>und</strong> Lows einer Bewegung o<strong>de</strong>r auf<br />
<strong>de</strong>n Abprall von Wi<strong>de</strong>rstän<strong>de</strong>n <strong>und</strong> Unterstützungen. Er versucht also in <strong>de</strong>n Rücksetzern einer<br />
Bewegung sich einen Teil an Gewinn herauszuschnei<strong>de</strong>n. Nach<strong>de</strong>m sich <strong>de</strong>r Scalper für eine<br />
Vorgehensweise entschie<strong>de</strong>n hat, o<strong>de</strong>r einen Mix bei<strong>de</strong>r Arten anwen<strong>de</strong>t, kommt es nun auf die<br />
Han<strong>de</strong>lsstrategien an.<br />
Ziel <strong>de</strong>s Scalper ist es sich an solchen Punkten zu positionieren, wo es mit hoher<br />
Wahrscheinlichkeit zu schnellen kleinen Bewegungen kommt.<br />
Die Prozykliker han<strong>de</strong>ln sehr gerne die Breakouts aus <strong>de</strong>r ersten 60min Candle o<strong>de</strong>r Breakouts durch<br />
Tagestief <strong>und</strong> Tageshoch <strong>de</strong>s vorangegangenen Tages. Man sieht sehr oft, dass es an diesen Punkten<br />
zu schnellen Bewegungen durch diese Punkte kommt. Das liegt daran, weil dort auf vielen an<strong>de</strong>ren<br />
Zeiteinheiten Tra<strong>de</strong>r positioniert sind.<br />
Sehr viele Tra<strong>de</strong>r, die in höheren Zeiteinheiten ab 5min aufwärts han<strong>de</strong>ln, lassen sich gerne ein paar<br />
Punkte über/ unter Tageshoch bzw. -tief einstopen. Dem Scalper reicht es, wenn er paar Ticks vor<br />
<strong>de</strong>m Tageshoch, -tief einsteigt <strong>und</strong> dann seine Position schließt, wenn erst die an<strong>de</strong>ren Tra<strong>de</strong>r in<br />
<strong>de</strong>n höheren Zeitebenen ihre Position per Einstoppen eröffnen.<br />
Oft wird auch nach <strong>de</strong>m ersten Rücksetzer einer Bewegung auf die Trendfortsetzung spekuliert,<br />
wobei bereits ein Anlaufen an das letzte Hoch für <strong>de</strong>n Profit ausreicht. Hier kommt es oft zu kleinen<br />
dynamischen Bewegungen, wo ein Scalper schnell in kurzer Zeit ein paar Ticks Profit einstecken<br />
kann.<br />
Die Antizykliker hingegen spekulieren gerne in Seitwärtsbewegungen (Ranges) auf <strong>de</strong>n Fortbestand<br />
dieser <strong>und</strong> gehen so am Hoch <strong>de</strong>r Range Shortpositionen ein <strong>und</strong> am Tief vice versa Longpositionen
ein. Bei Bewegungen bis an das Tageshoch o<strong>de</strong>r Tagestief warten sie ab, ob sich ein Fehlausbruch<br />
ergibt. Oft sieht man, dass <strong>de</strong>r Kurs bspw. über das Tageshoch <strong>de</strong>s Vortages geht, doch danach<br />
kommen die Kurse zurück <strong>und</strong> an diesem Punkt geht <strong>de</strong>r antizyklische Scalper eine Shortposition ein.<br />
Ausgelöst wird dieser Rücksetzer, wenn die Or<strong>de</strong>rs gefillt wer<strong>de</strong>n <strong>und</strong> so aus <strong>de</strong>m<br />
Nachfrageüberhang durch die vielen Positionen r<strong>und</strong> um das Tageshoch ein Angebotsüberhang wird<br />
<strong>und</strong> somit die Kurse wie<strong>de</strong>r zurückkommen. Dieser Rücksetzer reicht <strong>de</strong>m Scalper völlig aus um so<br />
seinen kleinen Profit zubekommen.<br />
Ich hatte damals nicht viel Zeit für das Trading <strong>und</strong> wollte trotz<strong>de</strong>m im Markt han<strong>de</strong>ln. Im 5min o<strong>de</strong>r<br />
15min Chart konnte es dann schon passieren, dass man 30min bis 60min warten musste, um ein<br />
Signal zu haben. Hatte ich dann ein Signal, war ich oft so nervös, dass ich schnell einen Gewinn<br />
mitnahm ohne dass mein Stopp erreicht wur<strong>de</strong>.<br />
Es gab für mich nichts schlimmeres, wie wenn sich ein Buchgewinn in einen realisierten Verlust<br />
verwan<strong>de</strong>lte.<br />
So beschloss ich dann a) wegen <strong>de</strong>r Zeit <strong>und</strong> b) wegen <strong>de</strong>r schnellen Positionsschließung, im 1min bis<br />
5min Chart zu han<strong>de</strong>ln. Da es hier viele Signale gibt, kann man fast immer han<strong>de</strong>ln. Sprich ich konnte<br />
wann immer ich wollte an <strong>de</strong>n Rechner kommen <strong>und</strong> fand nach einem Überblick über die<br />
Chartsituation schnell ein Signal, welches ich dann han<strong>de</strong>ln konnte.<br />
Viel Übung <strong>und</strong> auch Erfahrung verlangt die Auswahl <strong>de</strong>r Signale. Da natürlich bei vielen Signalen<br />
auch viele Fehlsignale dabei sind. So bin ich zum Scalping gekommen <strong>und</strong> versuchte so mit vielen<br />
kleinen Tra<strong>de</strong>s einen kontinuierlichen Gewinn zu ertra<strong>de</strong>n.<br />
Ziel war es am Anfang pro Tag 10 Punkte aus <strong>de</strong>m Fdax zu schnei<strong>de</strong>n. An manchen Tagen reichten 1-<br />
2 Tra<strong>de</strong>s <strong>und</strong> an<strong>de</strong>ren Tagen musste ich 50 Tra<strong>de</strong>s machen um das Ziel zu erreichen.<br />
Vom Ansatz her bin ich vorwiegend <strong>de</strong>r Prozykliker. Sprich ich tra<strong>de</strong> Ausbrüche jeglicher Art <strong>und</strong><br />
damit dann auch auf die Fortsetzung <strong>de</strong>r Bewegungen. Natürlich hat je<strong>de</strong> Vorgehensweise auch Ihre<br />
Nachteile. Fehltra<strong>de</strong>s kommen oft vor, wenn es bei Ausbrüchen aus Seitwärtsbewegungen zu<br />
mehrmaligen Fehlausbrüchen kommt. Es gibt durchaus Ranges, die 3-5 Fehlausbrüche haben, bevor<br />
Bewegungen wirklich in eine Richtung losgehen.<br />
Wichtig ist bei Fehltra<strong>de</strong>s, dass man sofort reagiert <strong>und</strong> somit sofort seinen Fehler eingesteht <strong>und</strong><br />
die Position schließt.<br />
Viele Tra<strong>de</strong>r haben ein Problem damit einen Fehltra<strong>de</strong> o<strong>de</strong>r einen Verlust zu realisieren. Da es für sie<br />
be<strong>de</strong>utet, ein Verlierer zu sein. Am Anfang war das für mich sicher auch schwer, da ich mich nach<br />
einem Verlust aufregte. Doch nach mehreren 100 Tra<strong>de</strong>s in <strong>de</strong>r Woche bleibt einfach keine Zeit<br />
mehr, um sich aufzuregen. Bei <strong>de</strong>r Anzahl <strong>de</strong>r Tra<strong>de</strong>s treten die Emotionen über Gewinn <strong>und</strong> Verlust<br />
immer mehr in <strong>de</strong>n Hintergr<strong>und</strong>. Schließlich war <strong>de</strong>r Verlust-Tra<strong>de</strong> nur 1 Tra<strong>de</strong> von vielen <strong>und</strong> wer<br />
weiß schon wie <strong>de</strong>r nächste Tra<strong>de</strong> ausfällt.<br />
Ein Scalper sollte darauf achten, das er eine hohe positive Trefferquote hat.<br />
Meine Trefferquote liegt bei 68%. Das be<strong>de</strong>utet, dass von 100 Tra<strong>de</strong>s 68 mit Gewinn abgeschlossen<br />
wer<strong>de</strong>n. Dazu muss dann auch noch das Verhältnis vom durchschnittlichen Gewinn zu Verlust<br />
passen. Sollte <strong>de</strong>r durchschnittliche Verlust 2mal so hoch sein wie <strong>de</strong>r Gewinn, können ein paar<br />
Prozent weniger in <strong>de</strong>r Trefferquote ein profitables System in ein Verlustsystem umwan<strong>de</strong>ln.<br />
Bei 68% Trefferquote <strong>und</strong> +1p. zu -2p. im Schnitt wür<strong>de</strong> das be<strong>de</strong>uten. 68 Tra<strong>de</strong>s x 1p. – 32Tra<strong>de</strong>s x<br />
2p. = +4p. Gewinn von 100 Tra<strong>de</strong>s.
Sollte <strong>de</strong>r durchschnittliche Verlust auf 1 sinken, wäre das ein profitables System. Was allein auf <strong>de</strong>r<br />
Trefferquote basiert. Hieran sieht man wie wichtig es ist Verluste zu begrenzen. Ziel ist natürlich,<br />
dass <strong>de</strong>r durchschnittliche Gewinn höher ist als <strong>de</strong>r durchschnittliche Verlust. Bei 10 Tra<strong>de</strong>s pro Tag,<br />
einer Trefferquote von 60% <strong>und</strong> einem durchschnittlichen Gewinn von +2p. wür<strong>de</strong> das für das Jahr<br />
be<strong>de</strong>uten. Ca. 210 Arbeitstage = 2100 Tra<strong>de</strong>s x 68% = +1428 Tra<strong>de</strong>s x 2p. = +2856p. Legt man <strong>de</strong>n<br />
Fdax als Han<strong>de</strong>lsinstrument zugr<strong>und</strong>e, wären das 2856p. x 25€ = +71.400€ Gewinn im Jahr. Bei einer<br />
Margin von ca. 10.000€ wären das +700% p.a.<br />
Autor: <strong>Heiko</strong> <strong>Behrendt</strong><br />
Selbst verstehen, selbst anwen<strong>de</strong>n, selbst han<strong>de</strong>ln.<br />
23.10.2008 - Professionelles Scalp Trading (15) - Einsteigen, wenn <strong>de</strong>r Markt anfängt zu tendieren<br />
In <strong>de</strong>n letzten Chatsession wur<strong>de</strong> schwerpunktmäßig besprochen, wie ich in <strong>de</strong>n Markt einsteige.<br />
Oft konnte man lesen, dass ich schrieb: Ich warte noch <strong>de</strong>n Close <strong>de</strong>r 5min Candle (Kerze) ab <strong>und</strong><br />
steige erst bei Über-/ Unterschreiten <strong>de</strong>r Hochs/ Tiefs <strong>de</strong>r Vorcandle ein.<br />
Was ist damit gemeint ?<br />
Nachfolgend ein paar Bil<strong>de</strong>r um sich <strong>de</strong>n Einstieg besser vorstellen zu können.<br />
Davor aber wie gewohnt <strong>de</strong>r einleiten<strong>de</strong> Disclaimer.<br />
ScalpTrading richtet sich an ein<strong>de</strong>utig spekulativ ausgerichtete Marktteilnehmer.<br />
Um erfolgreich ScalpTrading betreiben zu können, benötigen Sie große Erfahrung. Meine Artikel<br />
richten sich explizit an bereits erfahrene Daytra<strong>de</strong>r. Wenn Sie mittelfristig han<strong>de</strong>ln o<strong>de</strong>r Investor<br />
sind, sollten Sie meine Artikel überspringen o<strong>de</strong>r aber interessehalber lesen. Kommen Sie als<br />
Investor nicht auf die I<strong>de</strong>e, auf ScalpTrading umsteigen zu wollen! Es ist eine <strong>de</strong>r spekulativsten<br />
Spielarten <strong>de</strong>s Tradings.<br />
Das Scalp Trading Tutorial - Bitte hier klicken.
Im Artikel 12 hatte ich schematisch dargestellt, wie ich in <strong>de</strong>n Markt einsteige.<br />
Siehe Abbildung 1<br />
In <strong>de</strong>n Chatsessions entsprach mein Einstieg oft <strong>de</strong>m Einstieg A, also <strong>de</strong>m riskanten Einstieg.<br />
Im Folgen<strong>de</strong>m wer<strong>de</strong> ich genau auf diesen Einstieg eingehen.<br />
Für <strong>de</strong>n Einstieg brauchen wir eine Bewegung <strong>und</strong> eine Korrektur.<br />
In einem 5min Chart sind mir die liebsten Korrekturen die, die nur 15 bis 25min dauern. Dies<br />
entspricht 3-5 5min Candles. Wichtig ist auch, dass die 5min Candles in <strong>de</strong>r Korrektur immer kleiner<br />
wer<strong>de</strong>n.<br />
Abbildung 2<br />
Diese Abbildung ist in 3 Teile A, B, C unterteilt.<br />
Teil A: Hier sehen wir eine Aufwärtsbewegung <strong>und</strong> <strong>de</strong>n Beginn einer Korrektur. Bis jetzt ist noch<br />
nicht bekannt, ob es nach <strong>de</strong>r Korrektur weiter nach oben geht, die Bewegung wie<strong>de</strong>r abverkauft<br />
wird o<strong>de</strong>r es zu einem Trendwechsel kommt. Es liegt eine neutrale Situation vor mit vielen<br />
Möglichkeiten.<br />
Teil B: Hier sehen wir, wie sich die Korrektur weiter fortsetzt. Diese Korrektur dauert bereits 4 x<br />
5min Candles an. Sollte es ein Trend wer<strong>de</strong>n, dann muss es langsam anfangen wie<strong>de</strong>r Richtung <strong>de</strong>s<br />
alten Hochs zu gehen. Um sich so früh wie möglich in <strong>de</strong>n Trend zu bringen, legt man einen Stopbuy<br />
über die Hochs <strong>de</strong>r letzten Candles. Da hier die Candles i<strong>de</strong>ntische Hochs haben, bietet sich ein<br />
Stopbuy bei 4760p. an. Das letzte Hoch lag bei 4810 <strong>und</strong> das aktuelle Tief bei 4630p. Hier wären bei<br />
Ausstoppen -30p. <strong>und</strong> bei 1. Ziel altes Hoch +50p. (bei einer Trendfortsetzung auch noch mehr<br />
Punkte) möglich gewesen.
Teil C: Hier sehen wir, dass die 5min Candle <strong>de</strong>n Stop buy auslöste <strong>und</strong> es recht zügig innerhalb von<br />
10min bis an das alte Hoch ging. Wichtig für <strong>de</strong>n Scalp ist, dass es nach <strong>de</strong>m Einstieg recht schnell zu<br />
<strong>de</strong>m erwarteten Ergebnis kommt. Was hier auch sehr gut geklappt hat.<br />
Am Ziel kommt es auf <strong>de</strong>n einzelnen Tra<strong>de</strong>r an, ob er Teilverkäufe vornimmt, die Position komplett<br />
schließt o<strong>de</strong>r vielleicht am alten Hoch die Position aufstockt <strong>und</strong> so <strong>de</strong>n Einstieg nach Punkt B aus<br />
Abbildung 1 vornimmt.<br />
Schauen wir uns in <strong>de</strong>n folgen<strong>de</strong>n Bil<strong>de</strong>rn <strong>de</strong>n weiteren Verlauf an.<br />
Abbildung 3<br />
Teil A: Hier sehen wir, dass <strong>de</strong>r Markt bis auf 4840 gestiegen ist <strong>und</strong> eine Korrektur eingesetzt hat.<br />
Wie in <strong>de</strong>r Abfolge davor wür<strong>de</strong> man nun über das letzte Hoch <strong>de</strong>r 5min Candle eine Stop buy Or<strong>de</strong>r<br />
platzieren o<strong>de</strong>r Market einsteigen, wenn es drüber geht.<br />
Teil B: Hier sehen wir, dass die Stop buy Or<strong>de</strong>r ausgelöst wur<strong>de</strong> <strong>und</strong> 10min später kam es dann zum<br />
Ausstoppen, als es unter das letzte Tief <strong>de</strong>r 5min Candle fiel. Der Verlust wäre ca. 25p. gewesen.
Teil C: Hier sehen wir, dass <strong>de</strong>r Markt zügig abverkauft wur<strong>de</strong> <strong>und</strong> selbst wenn man hier nochmals<br />
versucht hätte per Stop buy in <strong>de</strong>n Markt zu kommen, wäre es zu keinem erneuten Longeinstieg<br />
gekommen.<br />
Abbildung 4<br />
Hier ist noch ein Tra<strong>de</strong> zu sehen <strong>de</strong>n ich in <strong>de</strong>r letzten Chatsession gemacht habe.<br />
Solche Tra<strong>de</strong>s sind mir die liebsten, wenn es nach <strong>de</strong>m Einstieg zügig zum Ziel geht.<br />
Wir hatten einen Abwärtstrend vorliegen <strong>und</strong> die letzte 5min Candle schloss als ein Doji <strong>und</strong> mit<br />
Beginn <strong>de</strong>r neuen 5min Candle positionierte ich mich short. Bei +15p. tätigte ich einen Teilverkauf<br />
<strong>und</strong> am En<strong>de</strong> <strong>de</strong>r 5min Candle bei +60p. schloss ich die Position.
Professionelles Scalp Trading (14) - Was passiert am En<strong>de</strong> eines Trends?<br />
In <strong>de</strong>n letzten 2 Artikeln hatte ich über die Einstiegsmetho<strong>de</strong> in einem Trend geschrieben. Ich halte<br />
nochmals fest, wie sich ein Trend <strong>de</strong>finiert.<br />
Ein Aufwärtstrend entsteht dadurch, dass es im Verlauf immer zu höheren Hochs <strong>und</strong> zu höheren<br />
Tiefs kommt. Ein Abwärtstrend zeichnet sich durch das genaue Gegenteil aus. Hier kommt es immer<br />
wie<strong>de</strong>r zu neuen tieferen Tiefs <strong>und</strong> zu tieferen Hochs.<br />
Diesen Aufbau sehen Sie in Abbildung 1 dargestellt.<br />
Zunächst lesen Sie bitte einleitend <strong>de</strong>n Warnhinweis.<br />
ScalpTrading richtet sich an ein<strong>de</strong>utig spekulativ ausgerichtete Marktteilnehmer.<br />
Um erfolgreich ScalpTrading betreiben zu können, benötigen Sie große Erfahrung. Meine Artikel<br />
richten sich explizit an bereits erfahrene Daytra<strong>de</strong>r. Wenn Sie mittelfristig han<strong>de</strong>ln o<strong>de</strong>r Investor<br />
sind, sollten Sie meine Artikel überspringen o<strong>de</strong>r aber interessehalber lesen. Kommen Sie als<br />
Investor nicht auf die I<strong>de</strong>e, auf ScalpTrading umsteigen zu wollen! Es ist eine <strong>de</strong>r spekulativsten<br />
Spielarten <strong>de</strong>s Tradings.<br />
Das Scalp Trading Tutorial - Bitte hier klicken.
Abbildung 1<br />
Wie je<strong>de</strong>r weiß, läuft ein Trend nicht ewig. Das be<strong>de</strong>utet, dass wenn ich auf eine Trendfortsetzung<br />
spekuliere, immer mal wie<strong>de</strong>r ausgestoppt wer<strong>de</strong>.<br />
Siehe im Artikel 12 die Fehlsignale zu <strong>de</strong>n Einstiegen.<br />
LINK : Professionelles Scalp Trading (12) - Wie steige ich in <strong>de</strong>n Markt ein?<br />
Was aber passiert am En<strong>de</strong> eines Trends?<br />
Es kommt im Verlauf dazu, dass bei einem Aufwärtstrend kein neues Hoch mehr entsteht. Wenn kein<br />
neues Hoch gemacht wird, ist das nächste Hoch , das entstehen kann, ein tieferes Hoch.<br />
Doch wann können wir erst von einem tieferen Hoch sprechen?<br />
Genau dann, wenn wir auch ein tieferes Tief sehen, <strong>und</strong> hier schließt sich <strong>de</strong>r Kreis. Denn was wir<br />
jetzt sehen, entspricht genau wie in Abbildung 1 zu sehen war einem Abwärtstrend, <strong>de</strong>r aus diesen 2<br />
Elementen ein tieferes Hoch <strong>und</strong> ein tieferes Tief besteht. Somit ist aus einem Aufwärtstrend per<br />
Definition ein Abwärtstrend gewor<strong>de</strong>n <strong>und</strong> wir sehen im Chart einen Trendwechsel.<br />
Um dies noch einmal zu ver<strong>de</strong>utlichen habe ich in Abbildung 2 <strong>de</strong>tailliert erklärt, wie aus <strong>de</strong>m Trend<br />
ein Trendwechsel entsteht.
Abbildung 2<br />
Wenn ich nun nach <strong>de</strong>r Vorgehensweise aus <strong>de</strong>n letzten 2 Artikeln agiere, kommt es <strong>de</strong>mzufolge zu<br />
einem Ausstoppen, wenn es in einem Aufwärtstrend unter das letzte Tief fällt. Zugleich aber bietet<br />
mir dieser Punkt wie<strong>de</strong>r die Einstiegsmöglichkeit in einem Abwärtstrend an.<br />
Ich habe dafür einfach das Bild aus <strong>de</strong>m letzten Artikel ein wenig modifiziert <strong>und</strong> die Einstiege im<br />
Aufwärtstrend mit <strong>de</strong>n Einstiegen im Abwärtstrend in einem Chart kombiniert.
Siehe Abbildung 3<br />
Hier sehen Sie ganz <strong>de</strong>utlich, dass <strong>de</strong>r Stopploss im Aufwärtstrend gleich <strong>de</strong>m Einstiegspunkt bei <strong>de</strong>r<br />
Trendwen<strong>de</strong> entspricht.<br />
Stellen Sie sich vor, Sie kennen <strong>de</strong>n weiteren Verlauf nicht. Sie spekulieren auf eine Trendfortsetzung<br />
<strong>und</strong> gehen am blauen Punkt A eine Longposition ein.<br />
Sie spekulieren auf das gleiche Szenario, welches davor aufgegangen ist.<br />
Jetzt kommt es aber dazu, dass sich <strong>de</strong>r Markt nicht weiter nach oben bewegt <strong>und</strong> Sie wer<strong>de</strong>n am<br />
letzten Tief ausgestoppt. Wie Sie in <strong>de</strong>r Abbildung sehen, wür<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Stopploss gleichzeitig <strong>de</strong>r<br />
Einstieg nach Metho<strong>de</strong> B entsprechen. Im weiteren Verlauf könnten Sie nach Metho<strong>de</strong> C eine<br />
Shortposition eröffnen. Hier sehen Sie also, dass Fehlsignale zugleich auch neue Einstiege bieten<br />
können.<br />
In<strong>de</strong>m man von einem Trendtra<strong>de</strong> auf einen Trendwechseltra<strong>de</strong> switcht. Somit kann man auch hier<br />
sagen, <strong>de</strong>r Kreis schließt sich.<br />
Das Konzept, wie man in einen Trend einsteigt, kann ebenfalls bei einem Trendwechsel<br />
eingearbeitet wer<strong>de</strong>n. Denn es wechselt nur <strong>de</strong>r Trend von aufwärts auf abwärts o<strong>de</strong>r umgedreht.<br />
Es liegt wie immer an <strong>de</strong>r Risikoneigung <strong>de</strong>s Tra<strong>de</strong>rs, welchen Einstieg er wählt.<br />
Professionelles Scalp Trading (13) - So klinken Sie sich in einen Trend ein<br />
Im letzten Artikel zeigte ich Ihnen schematisch auf, welche Möglichkeiten ich nutze, um in einen<br />
Trend einzusteigen.
Was lässt einen Trend entstehen <strong>und</strong> wie erkennt man ihn?<br />
Bewegungen an <strong>de</strong>n Märkten entstehen durch Angebot <strong>und</strong> Nachfrage. Am Markt treffen Käufer <strong>und</strong><br />
Verkäufer aufeinan<strong>de</strong>r, um zu han<strong>de</strong>ln. Je nach<strong>de</strong>m, welche Seite überwiegt, wird <strong>de</strong>r Kurs nach<br />
oben o<strong>de</strong>r nach unten gehen. Gibt es hohe Nachfrage = viele Käufer <strong>und</strong> nur wenig Verkäufer, wird<br />
<strong>de</strong>r Preis steigen <strong>und</strong> sich nach oben bewegen. Bei hohem Angebot = viele Verkäufer <strong>und</strong> wenig<br />
Nachfrage= wenig Käufer, wird <strong>de</strong>r Preis fallen.<br />
Diese Bewegungen lassen sich grafisch in einem Chart mit einer Zeitskala <strong>und</strong> einer Kursskala<br />
darstellen.<br />
Wenn wir am En<strong>de</strong> eines Tages beispielsweise sehen, dass <strong>de</strong>r DAX ansteigen konnte <strong>und</strong> mit einem<br />
Plus schließen konnte, dann be<strong>de</strong>utet dies, dass es im Verlauf <strong>de</strong>s Tages immer wie<strong>de</strong>r zu mehr<br />
Nachfrage kam <strong>und</strong> somit <strong>de</strong>r Markt immer höher kletterte. Nimmt man <strong>de</strong>n Intradaychart dieses<br />
Tages <strong>und</strong> analysiert die Aufwärtsbewegung, dann stellt man fest, dass es in einem intakten<br />
Aufwärtstrend sukzessiv zu immer höheren Hochs <strong>und</strong> zu höheren Tiefs kommt. Diese Kette<br />
steigen<strong>de</strong>r Hochs <strong>und</strong> Tiefs läßt einen Aufwärtstrend entstehen. In vielen Fällen lassen sich die Tiefs<br />
<strong>und</strong> Hochs miteinan<strong>de</strong>r verbin<strong>de</strong>n <strong>und</strong> man erhält so eine Trendlinie o<strong>de</strong>r einen Trendkanal.<br />
In einem intakten Abwärtstrend sehen wir hingegen sukzessiv tiefere Hochs <strong>und</strong> tiefere Tiefs. Diese<br />
lassen wie<strong>de</strong>rum grafisch einen Abwärtstrend entstehen. In vielen Fällen kann man hier ebenfalls<br />
Trendlinien o<strong>de</strong>r Trendkanäle einzeichnen.<br />
In Abbildung 1 sehen Sie einen Aufwärtstrend <strong>und</strong> einen Abwärtstrend mit <strong>de</strong>n jeweiligen Hochs <strong>und</strong><br />
Tiefs. In <strong>de</strong>r Abbildung sehen Sie weiterhin die unterschiedlichen Einstiegsmöglichkeiten.<br />
Kurz noch einmal zusammengefasst:<br />
Variante A : Einstieg vor einem neuen Hoch<br />
Variante B: Einstieg am letzten Hoch<br />
Variante C: Einstieg nach Retest <strong>de</strong>s alten Hochs
Abbildung 1<br />
Wie Sie sehen, gibt es in einem Trend immer wie<strong>de</strong>r diese Einstiegsmöglichkeiten.<br />
Neben <strong>de</strong>n gezeigten Einstiegen in Abbildung 1 gibt es allein nach Variante B etliche weitere<br />
Einstiege.<br />
Vorwiegend kommt es auf <strong>de</strong>n Tra<strong>de</strong>r <strong>und</strong> seine Risikoneigung an, welche Variante er wählt.<br />
Ich persönlich lasse auch gerne einen Tra<strong>de</strong> weg, wenn mir <strong>de</strong>r zugehörige Stopploss zu weit weg ist.<br />
Schließlich sehe ich erst im fertigen Bild, wie weit <strong>de</strong>r Trend geht. Im realen Han<strong>de</strong>l, wenn es wirklich<br />
zur Sache geht, stehen mir diese Informationen, wie in einem fertigen Chart zu sehen, nicht zur<br />
Verfügung. Das liegt in <strong>de</strong>r Natur <strong>de</strong>r Sache. Der Chart baut sich peu a peu auf, er breitet sich nach<br />
rechts, also in die Gegenwart aus. Ich kann bei einem Tra<strong>de</strong> nur darauf setzen, dass die Bewegung<br />
unter <strong>de</strong>n bekannten Mustern weiter läuft. Sprich höhere Hochs <strong>und</strong> höhere Tiefs. Ich projeziere<br />
einen bestehen<strong>de</strong>n Trend somit in die Zukunft. Selbst nach<strong>de</strong>m vierten höheren Hoch in Abbildung 1<br />
lief <strong>de</strong>r Trend weiter. Je nach<strong>de</strong>m, wie weit die Bewegung "subjektiv" gelaufen ist, muss man immer<br />
das En<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Bewegung einkalkulieren. Schließlich wissen wir auch, dass ein Trend nicht ewig geht.<br />
In Abbildung 1 sehen wir aufwärts ca. +200p. <strong>und</strong> abwärts ca. -300p. Nach solchen Trendstrecken tue<br />
ich mich persönlich auch schwer, auf eine noch weitergehen<strong>de</strong> Fortsetzung zu spekulieren. Am En<strong>de</strong><br />
eines Trends kommt es dann zu <strong>de</strong>n im letzten Artikel genannten Ausstoppern.<br />
Im nächsten Artikel wer<strong>de</strong> ich auf Fehlsignale eingehen <strong>und</strong> wie diese uns neue<br />
Einstiegsmöglichkeiten bieten können.
Professionelles Scalp Trading (12) - Wie steige ich in <strong>de</strong>n Markt ein?<br />
In einem meiner ersten Artikel hatte ich geschrieben, dass ich eher <strong>de</strong>r Prozykliker bin. Das<br />
be<strong>de</strong>utet, ich versuche in eine Trendbewegung einzusteigen. Der Antizykliker hingegen<br />
versucht die Tops <strong>und</strong> Lows einer Bewegung zu tra<strong>de</strong>n. Er positioniert sich genau entgegen<br />
<strong>de</strong>s Prozyklikers.<br />
Ich habe in Abbildung 1 schematisch 3 Möglichkeiten dargestellt, wie ich mich in einen<br />
Trend positionieren kann.<br />
Am liebsten versuche ich mich vor einer möglichen Trendfortsetzung unter <strong>de</strong>m letzten Hoch<br />
zu positionieren. Siehe Abbildung 1 Variante A. Vorteil ich kann bereits am letzten Hoch<br />
einen Teilverkauf tätigen <strong>und</strong> so einen Teilgewinn sichern <strong>und</strong> möglicherwiese <strong>de</strong>n Stop so<br />
setzen, dass die Gesamtposition nicht mehr ins Minus laufen kann.<br />
Sehr viele Tra<strong>de</strong>r positionieren sich erst bei einem erneuten Hoch. Siehe Abbildung 1<br />
Variante B. Bei <strong>de</strong>r Variante möchte <strong>de</strong>r Tra<strong>de</strong>r erst sehen, ob <strong>de</strong>r Markt überhaupt bis an<br />
das letzte Hoch laufen kann <strong>und</strong> dann mit Überschreiten seine Trendbewegung fortsetzen<br />
kann.<br />
Die Variante C in Abbildung 1 ist die, wenn <strong>de</strong>r Tra<strong>de</strong>r sich nicht ganz sicher ist, was nach<br />
<strong>de</strong>m Ausbruch passiert. Wenn sich viele Tra<strong>de</strong>r dort positionieren <strong>und</strong> <strong>de</strong>r Markt geht nur<br />
kurz über das letzte Hoch ohne Dynamik, dann gibt es oftmals ein Retest <strong>de</strong>s alten<br />
Ausbruchsniveau. Ein möglicher Wi<strong>de</strong>rstand wird dann zu einer Unterstützung. Der Tra<strong>de</strong>r<br />
positioniert sich erst dann, wenn <strong>de</strong>r Markt wie<strong>de</strong>r über das Ausbruchsniveau geht.<br />
Wie so oft hat die Medaille 2 Seiten. Das be<strong>de</strong>utet, dass bei je<strong>de</strong>m Einstieg auch das Risiko<br />
besteht, dass <strong>de</strong>r Tra<strong>de</strong>r ausgestoppt wer<strong>de</strong>n kann. Siehe Abbildung 2.
Egal welche Variante <strong>de</strong>r Tra<strong>de</strong>r wählt. Es wird immer zu Ausstoppern kommen. Diese<br />
gehören zum Geschäft. Wer das nicht akzeptiert, <strong>de</strong>r hat an <strong>de</strong>r Börse nichts verloren,<br />
um es ganz hart zu formulieren.<br />
Bei Variante A versucht <strong>de</strong>r Tra<strong>de</strong>r sich vor <strong>de</strong>m Erreichen <strong>de</strong>s letzen Hochs zu<br />
positionieren, um am letzten Hoch einen Teilgewinn zu generieren. Nachteil ist, wenn <strong>de</strong>r<br />
Markt erst gar nicht das letzte Hoch erreicht. Hier hat <strong>de</strong>r Tra<strong>de</strong>r ,<strong>de</strong>r nach Variante B o<strong>de</strong>r C<br />
einsteigt, einen Vorteil, da er aufgr<strong>und</strong> <strong>de</strong>s Abdrehens <strong>de</strong>s Marktes nicht positioniert war.<br />
Was aber genauso oft passiert ist, dass <strong>de</strong>r Markt nur kurz über das letzte Hoch geht. Der<br />
Tra<strong>de</strong>r nach Variante A freut sich über einen Gewinn <strong>und</strong> <strong>de</strong>r Tra<strong>de</strong>r nach Variante B muss,<br />
wenn es ein Fakeausbruch war, einen Verlust hinnehmen <strong>und</strong> ärgert sich, dass nochmal ein<br />
neues Hoch gemacht wur<strong>de</strong> <strong>und</strong> es danach nach unten geht. Dieser Tra<strong>de</strong>r hat oft das Gefühl<br />
nach <strong>de</strong>m Ausstoppen, dass er immer <strong>de</strong>r Letzte ist <strong>und</strong> <strong>de</strong>n beißen bekanntlich die H<strong>und</strong>e.<br />
Das Tra<strong>de</strong>n nach Variante C hat auch so seine Tücken, da sich <strong>de</strong>r Tra<strong>de</strong>r nach <strong>de</strong>m Retest<br />
sicher fühlt <strong>und</strong> dann in einen etablierten Trend einsteigt. Doch dieser Tra<strong>de</strong>r kann genauso<br />
ausgestoppt wer<strong>de</strong>n.<br />
Anmerkung:<br />
Zur Variante C läßt sich noch anmerken, dass dieser Tra<strong>de</strong>r oft genug <strong>de</strong>m Markt hinterher<br />
schaut, weil es keinen Retest <strong>de</strong>s alten Ausbruchsniveau gibt.<br />
Je<strong>de</strong>r Tra<strong>de</strong>r sollte sich die Metho<strong>de</strong> heraussuchen, die für Ihn am besten geeignet ist.<br />
Wenn Sie sich nochmal die letzten Artikel von mir ansehen, wer<strong>de</strong>n Sie durchaus feststellen,<br />
dass sich diese Vorgehensweise wie<strong>de</strong>rfin<strong>de</strong>n lässt.
Professionelles Scalp Trading (11) - Mit wieviel Kapital lohnt es sich loszulegen ?<br />
Datum 18.07.2008 - Uhrzeit 13:00<br />
Eine Dame stellte mir die Tage folgen<strong>de</strong> Frage : 'Sehr geehrter Herr <strong>Behrendt</strong>, Erst einmal möchte ich<br />
meinen Dank für die hervorragen<strong>de</strong> Seite Godmo<strong>de</strong>Tra<strong>de</strong>r.<strong>de</strong> aussprechen. Sie ist mittlerweile meine<br />
Hauptseite fürs Trading gewor<strong>de</strong>n <strong>und</strong> das erste, was ich morgens aufrufe. Mit Interesse habe ich<br />
Ihre Beiträge zum Scalptrading gelesen. Ich bin gera<strong>de</strong> cfd - K<strong>und</strong>e bei Ihnen gewor<strong>de</strong>n <strong>und</strong> habe<br />
auch nicht immer die Zeit, Positionen langfristig zu beobachten. Sie schreiben von vielen Tra<strong>de</strong>s pro<br />
Tag, die Sie eingehen. Ist diese Art von Trading überhaupt mit einem Broker wie CMC möglich ?? Es<br />
müssen doch bei ca. 2100 Tra<strong>de</strong>s / Jahr sehr große Gebühren anfallen. Mich wür<strong>de</strong> interessieren, bei<br />
welchem Broker Sie han<strong>de</strong>ln <strong>und</strong> ob Sie auch Aktien scalpen ? Mit welcher Min<strong>de</strong>stkontogrösse ist<br />
scalpen überhaupt sinnvoll ? Über eine Antwort wür<strong>de</strong> ich mich freuen<br />
Mit fre<strong>und</strong>lichen Grüssen aus Berlin<br />
----------- --------- Sehr geehrte Frau ---------, vielen Dank für Ihr Feedback.<br />
Je<strong>de</strong>r Broker <strong>und</strong> je<strong>de</strong>s Han<strong>de</strong>lsinstrument hat individuelle Vor- <strong>und</strong> Nachteile. Mein Han<strong>de</strong>l bei CMC<br />
Markets beschränkt sich zu 95% auf <strong>de</strong>n Han<strong>de</strong>l vom DAX. Bei CMC fallen für <strong>de</strong>n Han<strong>de</strong>l von Indizes<br />
keine Gebühren an. Ich habe bei CMC in ca. 3 Monaten über 1100 Tra<strong>de</strong>s gemacht. Bis jetzt lief es<br />
ganz gut, wobei ich damit untertreibe. Ich wer<strong>de</strong> in einem <strong>de</strong>r kommen<strong>de</strong>n Kommentare <strong>de</strong>n<br />
kompletten Inhalt meines CFD Kontos offenlegen. Sie wer<strong>de</strong>n darin direkt aus <strong>de</strong>r Plattform sehen,<br />
wieviele Tra<strong>de</strong>s ich gemacht habe, wie hoch die Trefferquote ist <strong>und</strong> wieviel Profit ich in <strong>de</strong>r Zeit<br />
gemacht habe. Herr Weygand meinte, dass mir das niemand abnehmen wür<strong>de</strong>, wenn ich es jetzt<br />
berichten wür<strong>de</strong>. Wenn ich berichte, dann nur mit direktem Einblick in das Originalkonto.<br />
Lei<strong>de</strong>r muss ich jetzt sagen, das ich akt. bei CMC kaum noch eine sofortige Ausführung bekomme.<br />
Deshalb han<strong>de</strong>le ich aktuell vorwiegend nachmittags die US Indizes. Ansonsten ist CMC recht stabil<br />
im Gegensatz zu an<strong>de</strong>ren webbasierten Anbietern. Ich habe mich vorwiegend auf das Scalpen von<br />
Indizes spezialisiert <strong>und</strong> scalpe daher kaum Aktien. Wobei das scalpen mit Aktien auch möglich ist.<br />
Ab <strong>und</strong> zu kann es schon passieren das ich auch Aktien scalpe, wie erst diese Woche passiert. Die<br />
Freddie Mac habe ich gescalpt. Ansonsten ist für das Scalping vorwiegend <strong>de</strong>r Futurehan<strong>de</strong>l zu<br />
empfehlen, weil man hier <strong>de</strong>n fairsten Markt hat <strong>und</strong> <strong>de</strong>n kleinsten Spread. Ich han<strong>de</strong>le <strong>de</strong>n Future<br />
über Interactivbrokers. Ein weiterer zu nennen<strong>de</strong>r Broker wäre noch Sino.<br />
Am Nachmittag han<strong>de</strong>le ich neben <strong>de</strong>n DAX auch <strong>de</strong>n Dow Jones Future. Wie man im letzten Chat /<br />
Beitrag von mir lesen konnte. Jetzt könnte man berechtigterweise fragen. "Warum tra<strong>de</strong> ich <strong>de</strong>n DAX<br />
Future nicht direkt ?"<br />
Das mache ich <strong>de</strong>shalb nicht, weil dieser einen Wert von 25€ pro Punkt hat. Dies entspricht 25 Cfd`s<br />
Bei meinem Han<strong>de</strong>l kommt es oft vor das ich Teilverkäufe mache. Be<strong>de</strong>utet, ich müsste immer<br />
mind.2 Kontrakte han<strong>de</strong>ln um Teilverkäufe zu realisieren. Im Future wür<strong>de</strong> das be<strong>de</strong>uten, dass ich<br />
bei 2 x 25€ = 50€ pro Punkt Gewinn / Verlust (G/V) machen wür<strong>de</strong> <strong>und</strong> das ist mir persönlich ein<br />
wenig zu viel. Zumal wenn man eventuell noch 1-2mal nachkauft, ist man schnell bei 75€ bis 100€<br />
pro Punkt im Future. Die Min<strong>de</strong>stgröße eines Kontos ist eine sehr individuelle Sache. Hier kommt es<br />
zum einen darauf an, über wieviel Kapital man insgesamt verfügt <strong>und</strong> wieviel davon wie<strong>de</strong>rum für<br />
das Trading eingesetzt wer<strong>de</strong>n soll. Es kommt darauf an, welchen Hebel man einsetzen will <strong>und</strong><br />
welche Positionsgrößen man han<strong>de</strong>ln will, aus welchen sich <strong>de</strong>r Gewinn / Verlust (G/V) ergibt.<br />
Theoretisch können Sie bei CMC mit 1000€ bereits han<strong>de</strong>ln. Futures können je nach Broker im<br />
Bereich 2000-5000€ gehan<strong>de</strong>lt wer<strong>de</strong>n. Doch vom Money <strong>und</strong> Riskmanagement <strong>und</strong> <strong>de</strong>m Hebel,<br />
<strong>de</strong>n man bei diesen Instrumenten han<strong>de</strong>lt, wür<strong>de</strong> ich eine Min<strong>de</strong>stgröße um die 10.000 - 20.000€<br />
empfehlen, die als Kapital vorhan<strong>de</strong>n sein sollte. Das Kapital muss nicht unbedingt komplett beim<br />
Broker liegen. Hier ein kleines Beispiel:<br />
Wenn Sie 1 CFD im DAX kaufen, be<strong>de</strong>utet das Sie bei einem Stand von 6300p. auch 6300€ ausgeben.
Dafür müssen Sie aber bei CMC nur 1% <strong>de</strong>s zu han<strong>de</strong>ln<strong>de</strong>n Wertes hinterlegen. Margin genannt.<br />
Be<strong>de</strong>utet für Sie, dass Sie 63€ hinterlegen müssen. Bei 10 CFD`s bewegen sie bereits einen Wert von<br />
63.000€ <strong>und</strong> müssen dafür 630€ an Margin hinterlegen. Haben Sie nur 1000€ auf <strong>de</strong>m CMC Depot,<br />
beträgt <strong>de</strong>r Hebel bei 10 CFD`s = 63.000€ / 1000€ = 63. Eine Bewegung von 1% im DAX wür<strong>de</strong> für das<br />
Depot einen G/V von 63% be<strong>de</strong>uten. Sprich, Sie könnten das Depot mit wenigen Transaktion platt<br />
machen o<strong>de</strong>r verdoppeln. Hätte man aber 20.000€ an Kapital <strong>und</strong> davon 1000€ bei CMC, dann<br />
wür<strong>de</strong> die Rechnung so aussehen:<br />
10 CFD`s = 63.000€ / 20.000€ = 3,15 be<strong>de</strong>utet, dass bei 1% Schwankung Ihr Gesamt<strong>de</strong>pot um 3,15%<br />
schwankt. Ich handhabe es so, dass ich vorwiegend nur so viel auf <strong>de</strong>n Marginkonten habe, wie<br />
nötig ist. Der Rest wird immer abgehoben <strong>und</strong> dann auf Tagesgeldkonten geparkt o<strong>de</strong>r in an<strong>de</strong>re<br />
Anlagen investiert. Ich hoffe ich konnte Ihnen ein wenig weiterhelfen.<br />
Ihr <strong>Heiko</strong> <strong>Behrendt</strong> - Scalptra<strong>de</strong>r bei Godmo<strong>de</strong>Tra<strong>de</strong>r.<strong>de</strong><br />
http://www.godmo<strong>de</strong>-tra<strong>de</strong>r.<strong>de</strong>/nachricht/Professionelles-Scalp-Trading-7-Ein-Schlaraffenland-fuer-<br />
Scalper-146-DAX-Punkte-an-e,a832103.html/seite/1<br />
25.04.2008 - Professionelles Scalp Trading (7) - Ein Schlaraffenland für Scalper / 146 DAX Punkte an<br />
einem Tag<br />
Der gestrige Tag war wie auch <strong>de</strong>r vorgestrige von hoher Volatilität geprägt. Hier ein weiterer<br />
Tagesbericht eines Scalptra<strong>de</strong>rs. Solche Tage gibt es natürlich nicht oft. 146 DAX Punkte<br />
Performance an einem Tag. Das ist absoluter Wahnsinn. Denken Sie aber ja nicht, dass es nicht auch<br />
negative Tage gäbe. Die gibt es auch! Im Moment habe ich aber einen extrem guten Lauf.<br />
Nachträglich eingereichte Protokolle zeigen die Vorgehensweise <strong>de</strong>s Tra<strong>de</strong>rs auf. Zunächst einmal<br />
geht es um <strong>de</strong>n Lerneffekt. Wie <strong>de</strong>nkt ein ultrakurzfristig ausgerichteter Tra<strong>de</strong>r ? Auf was achtet er ?<br />
Wie geht er vor ? Und welche Bewegungen kann er mitnehmen ?<br />
Mein Tag begann gestern Punkt 14:30:02 Uhr, als ich meine erste Longor<strong>de</strong>r platzierte <strong>und</strong><br />
mir einen Gewinn von 15p. sichern konnte. Der Dax schoss 5min lang nur nach oben. Oftmals<br />
erwarte ich nach so einer Bewegung einen Rücksetzer. Doch die 5min Candle danach lief<br />
nicht einmal unter die 6766p.<br />
Ich bin bei erneutem Anziehen <strong>de</strong>r Kurse wie<strong>de</strong>r Long gegangen <strong>und</strong> habe als mögliche Ziele<br />
das Tageshoch von gestern <strong>und</strong> Tageshoch von vorgestern <strong>und</strong> vorvorgestern anvisiert (siehe<br />
schwarze Pfeile in <strong>de</strong>r beigefügten Chartgrafik)<br />
Im 2. schwarzen Rechteck stockten die Kurse für 20min, hier machte ich eine Menge<br />
Tra<strong>de</strong>s. Ich ging immer wie<strong>de</strong>r Long <strong>und</strong> wenn <strong>de</strong>r Ausbruch nicht kam, glättete ich sofort<br />
wie<strong>de</strong>r mit Gewinn von 1-3p. o<strong>de</strong>r Verlust von -2p. .<br />
Da die Rücksetzer mit je<strong>de</strong>r 5min Candle kleiner wur<strong>de</strong>n war ich optimistisch, dass <strong>de</strong>r Bruch<br />
nach oben ans Tageshoch gelingen könnte, was dann auch wenig später <strong>de</strong>r Fall war. Als <strong>de</strong>r<br />
Dax das Tageshoch von vorgestern <strong>und</strong> vorvorgestern erreichte, hatte ich bereits 30 Tra<strong>de</strong>s<br />
gemacht.
Ein Tra<strong>de</strong>r, <strong>de</strong>r auf Basis von einem 5min Chart han<strong>de</strong>lt, wäre wahrscheinlich Long<br />
gegangen <strong>und</strong> hätte <strong>de</strong>n Stop nachgezogen bis die Ziele erreicht sind.<br />
Nach<strong>de</strong>m <strong>de</strong>r DAX kurz über 6818 ausbrach <strong>und</strong> wie<strong>de</strong>r zurückkam, ging ich von einem<br />
Rücksetzer aus. Dies sieht man oft, wenn es zum Bruch <strong>de</strong>s Vortageshochs / -tiefs gekommen<br />
ist.<br />
Da die US Indizes vorbörslich angestiegen waren, kam es zu einer Eröffnung mit einem<br />
kleinen Up Gap. Ich ging davon aus, dass in USA erst noch das Gap geschlossen wird, bevor<br />
die Kurse erneut anziehen.<br />
Nach<strong>de</strong>m in USA die Gaps zu waren, versuchte ich erneut Long zugehen. Siehe blau<br />
markierten Bereich. Doch es kam zu keiner Erholung. Statt<strong>de</strong>ssen liefen die Kurse in USA<br />
weiter auf die Tagestiefs von gestern. Hier wur<strong>de</strong> ich mit einigen Longtra<strong>de</strong>s im Bereich von<br />
-2 bis -4p. mehrmals ausgestoppt.<br />
In <strong>de</strong>n USA kam es dann an <strong>de</strong>n gestrigen Tagestiefs zu einer Stabilisierung. Der DAX fiel<br />
nicht soweit mit nach unten <strong>und</strong> stabilisierte sich im Bereich um die 6770p. Dann fingen die<br />
Kurse wie<strong>de</strong>r an leicht zu steigen <strong>und</strong> ich ging davon aus, dass wir ein Reversal versuchen.<br />
Ich scalpte wie<strong>de</strong>r Long <strong>und</strong> machte meist im Bereich von 2-5p. gewinn. Mir zuträglich war,<br />
dass <strong>de</strong>r DAX viel schneller nach oben lief als die US Indizes. Ab 17.20 Uhr kam mir dann<br />
<strong>de</strong>r Verlauf von vorgestern in <strong>de</strong>n Sinn, wie sich die Kurse plötzlich nach oben<br />
durchgeschlagen hatten. Der vorgestrige Anstieg ist fast i<strong>de</strong>ntisch mit <strong>de</strong>m von gestern. Um<br />
17.30 Uhr, als <strong>de</strong>r DAX wie<strong>de</strong>r am Tageshoch war, machte ich dann erstmal Feierabend.
Insgesamt habe ich gestern 90 Tra<strong>de</strong>s gemacht <strong>und</strong> einen Gewinn von 146p. realisiert. *Freu*<br />
Im Chart mit Anzahl <strong>de</strong>r Punkte sieht es wie folgt aus:<br />
Viele Grüße,<br />
Ihr <strong>Heiko</strong> <strong>Behrendt</strong><br />
Professionelles Scalp Trading (6) - Das ist meine Wochenperformance / +138 DAX Punkte<br />
Datum 17.04.2008 - Uhrzeit 20:00<br />
Im Normalfall trage ich in meinen Tabellen nur <strong>de</strong>n Tagesgewinn / Verlust ein. Doch für diese Woche<br />
hatte ich alle Tra<strong>de</strong>s in Excel festgehalten, damit Sie sehen können, wieviele Tra<strong>de</strong>s ich in einer<br />
Woche gemacht habe <strong>und</strong> mit welchem Verlauf.<br />
Mein persönliches Ziel sind min<strong>de</strong>stens 10 Punkte (p) aus <strong>de</strong>m Markt zu schnei<strong>de</strong>n. Gehan<strong>de</strong>lt habe<br />
ich diese Woche vorwiegend in <strong>de</strong>r Zeit von 14-18 Uhr. Ich han<strong>de</strong>le über IB, ABN Market In<strong>de</strong>x <strong>und</strong><br />
neuerdings auch CMC Markets. Je<strong>de</strong>r Broker hat seine Vor- <strong>und</strong> Nachteile. Für mich macht es Sinn,<br />
über mehrere Broker zu han<strong>de</strong>ln. Alle Tra<strong>de</strong>s wur<strong>de</strong>n diese Woche bei CMC Markets abgewickelt.<br />
In <strong>de</strong>r oberen Grafik sehen Sie <strong>de</strong>n Verlauf, wieviele Punkte ich über die Woche ertra<strong>de</strong>t habe. Ich<br />
habe zu <strong>de</strong>n einzelnen Tagen die Punktzahl dazugeschrieben.<br />
Insgesamt beträgt das Wochenplus 138 Punkte bei 154 Tra<strong>de</strong>s.<br />
Am En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s Kommentars wer<strong>de</strong> ich eine kleine Bilanz ziehen.
Am Montag lag ich bereits ca. 34p. vorne. Innerhalb von 30min waren diese Punkte erreicht. Ich<br />
dachte, dass bei <strong>de</strong>m Gefühl <strong>und</strong> <strong>de</strong>m bisherigen Verlauf im Markt noch einiges zu holen wäre. Lei<strong>de</strong>r<br />
wur<strong>de</strong> ich eines besseren belehrt <strong>und</strong> hatte eine Serie von Verlusten zu verzeichnen. Es waren<br />
hauptsächlich 3 Verlustra<strong>de</strong>s die mit -8p., -7p. <strong>und</strong> -6p. das Ergebnis verschlechterten.<br />
Hier sieht man wie<strong>de</strong>r wie wichtig beim Scalping die Verlustbegrenzung ist.<br />
Am Dienstag han<strong>de</strong>lte ich kurz nach <strong>de</strong>n Zahlen um 14.30 Uhr <strong>und</strong> konnte mir ein paar kleine Stücken<br />
von <strong>de</strong>r Bewegung im FDAX 6610 bis 6670 herausschnei<strong>de</strong>n. Nach 60min been<strong>de</strong>te ich bereits das<br />
Trading mit einem guten Tagesgewinn von 31p. <strong>und</strong> einem guten Gefühl. Ich traf mich mit Fre<strong>und</strong>en<br />
zum Cafe. Der Ausgleich zum Trading <strong>und</strong> <strong>de</strong>m Stress in <strong>de</strong>r Zeit ist für mich wichtig.<br />
Am Mittwoch lief ich zwar punktemäßig gut <strong>und</strong> kontinuierlich nach oben. Doch für mich war es kein<br />
guter Tag, da ich einfach nicht die Bewegung zu fassen bekam <strong>und</strong> so nur sehr viele kleine Tra<strong>de</strong>s<br />
hatte. Ein o<strong>de</strong>r zwei Ausstopper hätten das Tagesergebnis ganz leicht wie<strong>de</strong>r kaputt gemacht. Hier<br />
passte für mich <strong>de</strong>r Gewinn zu <strong>de</strong>n Anzahl <strong>de</strong>r Tra<strong>de</strong>s nicht. Am Dienstag sah das wesentlich besser<br />
aus.<br />
Am Donnerstag (heute) begann ich mit <strong>de</strong>n Zahlen ab 14.00 Uhr zu han<strong>de</strong>ln. Kurz vor <strong>de</strong>n Zahlen gab<br />
<strong>de</strong>r FDAX ab <strong>und</strong> da konnte ich bereits mit Short ein paar Punkte generieren. Zu <strong>de</strong>n Zahlen um 14.30<br />
Uhr habe ich nicht gehan<strong>de</strong>lt. 10min später ging ich von einer Abwärtsbewegung aus die ich dann<br />
mit short han<strong>de</strong>ln konnte. Nach <strong>de</strong>n Zahlen um 16 Uhr han<strong>de</strong>lte ich vorwiegend Long <strong>und</strong> konnte<br />
hier etliche Scalps in <strong>de</strong>r Aufwärtsbewegung machen. Um 16.40 Uhr hatte ich meinen letzten Tra<strong>de</strong><br />
für diese Woche gemacht. Ich erwischte beim Verkauf so ziemlich das Hoch im FDAX bei 6765p. Am<br />
En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s Tages waren es heute +44p.
Bilanz:<br />
Insgesamt wur<strong>de</strong>n in <strong>de</strong>n 4 Tagen 154 Tra<strong>de</strong>s gemacht<br />
Anzahl Gewinntra<strong>de</strong>s: 111<br />
Anzahl Verlusttra<strong>de</strong>s: 43<br />
Anzahl Gewinntra<strong>de</strong>s in %: 72%<br />
Summe <strong>de</strong>r Punkte Gewinntra<strong>de</strong>s: 240p.<br />
Summe <strong>de</strong>r Punkte Verlusttra<strong>de</strong>s: 102p.<br />
Gesamtpunkte: 138p.<br />
Durchschnittlicher Gewinn / Verlust: +2p. / -2p.<br />
Profitfaktor: 2,58<br />
Anmerkung<br />
Im Großen <strong>und</strong> Ganzen hatte ich wirklich ein sehr gutes Timing während <strong>de</strong>r Woche gehabt. Besser<br />
wäre es aber gewesen in einigen Fällen <strong>de</strong>n Gewinn über einen Teilverkauf zu sichern <strong>und</strong> zu<br />
versuchen mit <strong>de</strong>m 2. Teil die Bewegung zu han<strong>de</strong>ln. Das ist mir nicht geglückt.<br />
25.04.2008<br />
Wie<strong>de</strong>r einmal habe ich für Sie die Tra<strong>de</strong>s eines Tages protokolliert. Wann bin ich eingestiegen?<br />
Warum bin ich eingestiegen? Und wie lange bin ich eingestiegen? Welches Risiko bin gegangen ?<br />
Wieviel Profit habe ich gemacht ?<br />
Scalpen ist die ultrakurzfristige Spielart <strong>de</strong>s Tradings. Positionen wer<strong>de</strong>n nur Sek<strong>und</strong>en o<strong>de</strong>r wenige
Minuten gehalten. Der Vorteil, ich kann je<strong>de</strong>rzeit loslegen, ich habe je<strong>de</strong>rzeit <strong>de</strong>n Tra<strong>de</strong> im Blick <strong>und</strong><br />
unter Kontrolle <strong>und</strong> ich kann aufgr<strong>und</strong> <strong>de</strong>r ständigen Kontrolle mit hohem bis sehr hohem Hebel<br />
han<strong>de</strong>ln.<br />
So sahen die Tra<strong>de</strong>s vom 10.04.08 im 1min Chart aus. Es waren grob gesehen 3 Session gewesen.<br />
1. Session.<br />
Nach <strong>de</strong>m starken Rückgang im DAX wollte ich eine Gegenbewegung han<strong>de</strong>ln.<br />
Hier gab es im 5min Chart eine gute Gelegenheit um auf Long zu spekulieren.<br />
Im Chart sieht man wie ich es im 1min Chart umgesetzt habe.<br />
Zur Erklärung, die blauen Dreiecke sind Käufe <strong>und</strong> die gelben Dreiecke sind Verkäufe. Ich habe die<br />
Tra<strong>de</strong>s nummeriert. Im Text ist hinter <strong>de</strong>m Einzelgewinn/ Verlust immer <strong>de</strong>r Gesamtgewinn/Verlust<br />
in Klammern angegeben.<br />
1. Tra<strong>de</strong>. Nach <strong>de</strong>m Einstieg stagnierte es. Ich bin dann beim kleinen Rücksetzer raus mit -4,47p.<br />
2. Tra<strong>de</strong>. Hier nochmal versucht Long zu gehen <strong>und</strong> wie<strong>de</strong>r ausgestoppt -6,45p. (-10,92p.)<br />
3. Tra<strong>de</strong>. Wie<strong>de</strong>r Long, nach<strong>de</strong>m es doch nicht weiter nach unten ging. Als es wie<strong>de</strong>r bei 6630<br />
stagnierte, bin ich raus mit +2,22p. (-8,7p.)<br />
4. Tra<strong>de</strong>. Nach <strong>de</strong>m kleinen Rücksetzer wie<strong>de</strong>r Long rein mit Ziel 6630p., bin mit +2,96p. raus (-<br />
5,74p.)<br />
5. Tra<strong>de</strong>. Hier spekuliere ich darauf, dass nun endlich die 6630 geknackt wird. Wur<strong>de</strong> auch<br />
überw<strong>und</strong>en, es kam aber nicht die erwartete Dynamik rein, dann wie<strong>de</strong>r raus mit +1,48p. (-4,26p)
6.Tra<strong>de</strong>. Da die Marke nicht <strong>de</strong>utlich überschritten wur<strong>de</strong> bin ich short. Auch hier kam keine<br />
Bewegung ... <strong>de</strong>shalb sofort wie<strong>de</strong>r raus +0,73p. (-3,53p.)<br />
7. Tra<strong>de</strong>. Es ging wie<strong>de</strong>r nach oben also erneut Long bei Break <strong>de</strong>s letzten Hoch im 1min Chart. Doch<br />
wie<strong>de</strong>r kam keine Dynamik rein. Raus mit +1,48p. (-2,05p.)<br />
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Habe dann erstmal abgewartet, wie die Entscheidung Bank of England <strong>und</strong> <strong>de</strong>r EZB ausfallen, mich<br />
entschie<strong>de</strong>n dann wie<strong>de</strong>r zu <strong>de</strong>n Zahlen ab 14.30 Uhr zu han<strong>de</strong>ln.<br />
2. Session<br />
8. Tra<strong>de</strong>. War ein Tra<strong>de</strong> auf die News um 14.30 Uhr +7,92p. (+5,87p.)<br />
9. Tra<strong>de</strong>. Sollte nur kurzer Scalp wer<strong>de</strong>n zu Trichets Re<strong>de</strong> +0,98p.(+6,85p.)<br />
10. Tra<strong>de</strong>. Hier versucht, aufzuspringen mit Ziel 6840/42, da es nicht weiter lief sofort wie<strong>de</strong>r raus -<br />
3,73p. (+3,12p.)<br />
11. Tra<strong>de</strong>. Gemerkt, dass es doch hoch will ... gleicher Versuch noch einmal <strong>und</strong> auch wie<strong>de</strong>r<br />
ausgestoppt -4,22p. (-1,10p.)<br />
12. Tra<strong>de</strong>. Alle guten Dinge sind 3. Also wie<strong>de</strong>r Long rein. Lief kurz bis 6839 <strong>und</strong> wie<strong>de</strong>r zurück. Bin da<br />
gleich wie<strong>de</strong>r raus +0,73p. (-0,37p.)<br />
13.Tra<strong>de</strong>. USA zog plötzlich mächtig an <strong>und</strong> ich gleich wie<strong>de</strong>r Long +8,66p. (+8,29p.)<br />
Bild
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3. Session<br />
Der Dax testete nochmal <strong>de</strong>n Bo<strong>de</strong>n vom Vormittag. Danach kam ein dynamischer Rebo<strong>und</strong> nach<br />
oben.<br />
Ich war erst 16.15 Uhr wie<strong>de</strong>r am Rechner. Selbst auf <strong>de</strong>m Chart sieht man es nicht so, doch im<br />
1min Chart war eine heftige Volatilität drin. Ich lag mit manchen Tra<strong>de</strong>s innerhalb von paar Sek<strong>und</strong>en<br />
5p. vorne <strong>und</strong> hatte dann, als es gegen mich lief immer gleich glattgestellt um keinen Minustra<strong>de</strong> zu<br />
haben.<br />
14. Tra<strong>de</strong> Hier auf <strong>de</strong>n Trend Long Ziel das Hoch um 6650/52p., welches auch gut getroffen wur<strong>de</strong>.<br />
+6,19p. (+14,48p.)<br />
15.Tra<strong>de</strong>. Dies ist ein Shorttra<strong>de</strong>. Sah aus, wie wenn es nach <strong>de</strong>m Bereich <strong>de</strong>r 6650 wie<strong>de</strong>r einen<br />
Abverkauf gibt. War hier auch kurz 5p. vorne, bin dann aber mit +0,73p. raus (+15,21p.)<br />
16. Tra<strong>de</strong>. Hier dann wie<strong>de</strong>r auf Long gedreht mit Ziel 6644 danach 6654. Aufgr<strong>und</strong> <strong>de</strong>r Vola wie<strong>de</strong>r<br />
mit Minigewinn raus. +0,74p. (+15,95p.)<br />
17. Tra<strong>de</strong>. Hier war es das gleiche Problem, gut vorne, dann paar Sek<strong>und</strong>en zurück <strong>und</strong> Knopf<br />
gedrückt +048p. (+16,43p.)
18. Tra<strong>de</strong> Hier war <strong>de</strong>r Einstieg eigentlich zu spät gewesen. Da ich davon ausging, dass bei 6654p.<br />
Schluss ist, bin ich auch wie<strong>de</strong>r raus. +1,48p. (17,91p.)<br />
Bin bis dahin noch von einer Range ausgegangen <strong>und</strong> nicht von einer Trendbewegung. Wie sie nun im<br />
Chart sichtbar ist.<br />
19. Tra<strong>de</strong> In USA stiegen die Kurse recht rasch weiter an, sodass ich auch im Dax mit einer<br />
Fortsetzung rechnete. Diesmal entschloss ich mich zu einem Teilverkauf, da die Tra<strong>de</strong>s davor mit <strong>de</strong>r<br />
Variante eventuell besser abgeschlossen hätten. Gesamtgewinn aus <strong>de</strong>m Tra<strong>de</strong> +12,37p. (+30,28p.)<br />
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Danach war für mich Feierabend, da bis dahin <strong>de</strong>r Tag sehr durchwachsen war.<br />
Zu Beginn war ich mit ca. -10p. hinten, dann wie<strong>de</strong>r in <strong>de</strong>n Gewinn gearbeitet um danach wie<strong>de</strong>r von<br />
+6p. auf -4p. zu fallen.<br />
Ich hätte nicht gedacht, dass <strong>de</strong>r Tag dann mit einem Gewinn von +30,28p. en<strong>de</strong>t. Was für mich<br />
unter Scalpingsgesichtspunkten ein sehr guter Tag war. Es darf nicht vergessen wer<strong>de</strong>n, dass es um<br />
Scalping geht. Im Positiontrading, wo man ab 5min Chart aufwärts han<strong>de</strong>lt, wäre heute sicherlich<br />
mehr möglich gewesen. Doch auch hier kommt es wesentlich auf das Riskmanagament an.<br />
Die +30,28p. auf bsp. 20 Cfd`s hochrechnet, ergeben einen Tagesgewinn von 605,60€. Das einfach<br />
mal so nebenbei.<br />
Professionelles Scalp Trading (4) - Das lief gut heute<br />
Diese Scheibchen habe ich mir heute aus <strong>de</strong>m Markt herausgeschnitten. Es sind zwar nur
Scheibchen, wichtig ist aber mit wieviel Sie diese Scheibchen hebeln. Mit einem angemessenen<br />
Hebel wird aus <strong>de</strong>m Scheibchen eine echte Scheibe.<br />
Zum Überblick nutze ich <strong>de</strong>n 5min Chart. Eine Kerze, 5 Minuten.<br />
Hier sieht man, dass <strong>de</strong>r DAX einen Doppelbo<strong>de</strong>n ausbil<strong>de</strong>t <strong>und</strong> sich gera<strong>de</strong> in einem kleinen<br />
Aufwärtstrend befin<strong>de</strong>t mit Ziel <strong>de</strong>n oberen Rangebereich. Somit war das Ziel <strong>de</strong>finiert. Jetzt musste<br />
nach einem Einstieg mit relativ geringem Risiko gesucht wer<strong>de</strong>n<br />
Dazu wechsel ich in <strong>de</strong>n 1min Chart, um genauer die Struktur <strong>de</strong>s Verlaufs zu sehen. Zum Einstieg in<br />
<strong>de</strong>n Longtra<strong>de</strong> sah <strong>de</strong>r Chart wie im Bild 2 aus. Der Stoploss (SL) lag ca. 8 Punkte (p.) weg unter <strong>de</strong>m<br />
letzten korrekturtief im 1min Chart. Für mich gab es hier 2 Ziele.<br />
1. Ziel das letzte Hoch bei 6756 <strong>und</strong> das 2. Ziel die Range die im 5min Chart eingezeichnet ist.
5min später sah <strong>de</strong>r Chart so aus:<br />
Es kam wie erwartet zu einer schnellen Bewegung nach oben, sodass das 1. Ziel gleich übertroffen<br />
wur<strong>de</strong> <strong>und</strong> ich etwas besser verkaufen konnte.<br />
Am nächsten Ziel, <strong>de</strong>m letzten Hoch, welches innerhalb <strong>de</strong>r Range aus <strong>de</strong>m 5min Chart lag, verkaufte<br />
ich <strong>de</strong>n Rest <strong>de</strong>r Position.<br />
Mit <strong>de</strong>n Teilverkäufen von +8,90p. <strong>und</strong> +6,17p. wur<strong>de</strong> ein Gesamtgewinn von 7,5p. erzielt.<br />
Beim 2. Teilverkauf hatte ich ein gutes Händchen. Ich konnte genau das Hoch dieser kleinen<br />
Bewegung abpassen. Das ist eher die Ausnahme. Der DAX lief nach<strong>de</strong>m Verkauf bis auf <strong>de</strong>n Trend<br />
zurück.<br />
Es gab nun 2 Scenarien. Der DAX geht bis auf das Tagestief runter um die Range unten wie<strong>de</strong>r zu<br />
testen o<strong>de</strong>r es bil<strong>de</strong>t sich im Bereich 6741/46 ein Bo<strong>de</strong>n <strong>und</strong> <strong>de</strong>r DAX versucht erneut einen Anlauf<br />
nach oben.
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Ich konnte nicht am weiteren Verlauf profitieren. Doch man sieht im Chart gut, dass es im Bereich<br />
6748 zu einer Stabilisierung kam <strong>und</strong> man hätte durchaus erneut einen Tra<strong>de</strong> mit gleichem Risiko<br />
eingehen können.<br />
Auch wenn <strong>de</strong>r Kurs sichtbar über das Ziel hinausgelaufen ist, hätte ich sehr wahrscheinlich beim Ziel<br />
um 6760p. die Position glattgestellt. Da dies erneut ein Test <strong>de</strong>r Range hätte wer<strong>de</strong>n können. Einen<br />
Longtra<strong>de</strong> mit Breakout Setup durch das letzte Hoch bin ich nun auch nicht mehr eingegangen. Da<br />
<strong>de</strong>r SL einfach zu weit weg gewesen wäre.
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Folgen<strong>de</strong> Tra<strong>de</strong>s wur<strong>de</strong>n noch durchgeführt.<br />
1.Tra<strong>de</strong>:<br />
Breakout Tra<strong>de</strong> aus <strong>de</strong>r Range (siehe gestrichelte Linie). Ziel war <strong>de</strong>r heute wichtige Bereich bei ca.<br />
6760p. Beim Ausbruch eröffnete ich eine Shortposition mit Ziel 6760, was einem Ziel von 8p.<br />
entsprach. Bei ca. 6763p. blieb <strong>de</strong>r DAX stehen <strong>und</strong> zuckte wie<strong>de</strong>r nach oben. Ich stellte sofort beim<br />
Hochziehen glatt <strong>und</strong> konnte noch einen kleinen Gewinn von +1,7p. realisieren.<br />
2.Tra<strong>de</strong>:<br />
Der DAX zog nach oben wie<strong>de</strong>r in die Range. So nahm ich das als einen möglichen Fakeausbruch war<br />
<strong>und</strong> ging an <strong>de</strong>r Range eine Longposition ein. In diesem Fall machte ich einen Teilverkauf, sollte die<br />
Range nach oben verlassen wer<strong>de</strong>n. 1. Teilverkauf wur<strong>de</strong> mit +5p. geschlossen. Der DAX lief dann<br />
nicht weiter <strong>und</strong> ich stellte <strong>de</strong>n Rest mit +2,4p. glatt. Gesamt ergab sich ein Gewinn von +3,7p.<br />
3.Tra<strong>de</strong>:<br />
Der DAX berührte <strong>de</strong>n Bereich von 6760p. <strong>und</strong> konnte sich dort auch kurz stabilisieren. Ich ging long<br />
mit <strong>de</strong>r Erwartung, dass es nach oben von <strong>de</strong>r gelben Linie aus bis an die rot gestrichelte Linie geht.<br />
Der DAX lief nur bis 6770 <strong>und</strong> ich stellte sofort die Position glatt mit +2,7p.<br />
Gesamt wur<strong>de</strong>n mit diesen 3 Tra<strong>de</strong>s +8,1p. erzielt.<br />
Zur Vorgehensweise bezgl. Komplettverkauf o<strong>de</strong>r nur Teilschließung<br />
Bei Positionseröffnung habe ich immer ein Or<strong>de</strong>rfenster offen für <strong>de</strong>n Close <strong>de</strong>r gesamten Position.<br />
Erreicht <strong>de</strong>r DAX mein anvisiertes Ziel, überlege ich, ob ich einen Teilverkauf vornehme o<strong>de</strong>r<br />
Bild
komplett schließe. Tritt <strong>de</strong>r gewünschte Verlauf nicht ein, schließe ich meist bei einer kleinen<br />
Reaktion gegen mich die Position sofort.<br />
Deshalb wur<strong>de</strong> bei Tra<strong>de</strong> 1 <strong>und</strong> 3 die Position sofort geschlossen. Bei Tra<strong>de</strong> 2 sieht man einen<br />
Teilverkauf.<br />
Viele Grüße bis zum nächsten Mal,<br />
Ihr <strong>Heiko</strong> <strong>Behrendt</strong>.<br />
Ganz unten können Sie auf alle bisherigen Beiträge von mir weiterblättern.
Heute habe ich 2 Tra<strong>de</strong>s gemacht. Es macht durchaus Sinn, die Vorgehensweise im Nachhinein zu<br />
erklären. Wie gehe ich vor? Wie sehen die Setups aus? Welche Situationen habe ich gehan<strong>de</strong>lt?<br />
1. Tra<strong>de</strong> war ein Breakout Tra<strong>de</strong>. Hier wur<strong>de</strong> bei Durchbruch durch das letzte Hoch im 5min Chart (rot<br />
eingerahmt) eine Longposition eröffnet. Ziel ist es einfach ein paar Punkte in die Bewegung hinein<br />
mitzunehmen. Der Tra<strong>de</strong> inkl. Teilverkauf brachte +5,17p (Punkte).<br />
2. Tra<strong>de</strong> Hier wur<strong>de</strong> ebenfalls <strong>de</strong>r Breakout durch das letzte Hoch gehan<strong>de</strong>lt.<br />
Nach <strong>de</strong>m Ausbruch kam es zu keiner weiteren Dynamikzunahme. Da <strong>de</strong>r Einstieg etwas zu spät war,<br />
wur<strong>de</strong> beim Rücksetzer auf das alte Hoch nochmals eine weitere Longposition eröffnet.<br />
Sehr wichtig ist, dass das Risiko bekannt ist.<br />
Hier war <strong>de</strong>r Stoploss (SL) ca. 10p. von <strong>de</strong>r 1. Position <strong>und</strong> 5p. von <strong>de</strong>r 2.Position weg.<br />
Um das Risiko wie<strong>de</strong>r rauszunehmen, wur<strong>de</strong> am letzten Level ein Teilverkauf getätigt.<br />
1min später kam die Fortsetzung <strong>de</strong>r Bewegung <strong>und</strong> so konnte die 2. Position geschlossen wer<strong>de</strong>n.<br />
Dieser Tra<strong>de</strong> brachte einen Gewinn von +6,9p.<br />
Gesamt wur<strong>de</strong> mit <strong>de</strong>n 2 Tra<strong>de</strong>s ein Gewinn von 12,07p. erreicht.<br />
Das Tagesziel bei meinen Tra<strong>de</strong>s liegt bei 10p. pro Tag.<br />
Die Positionsgröße sollte min<strong>de</strong>stens im Bereich eines FDAX-Kontraktes liegen.
1 Fdax Kontrakt = 25€ +/- pro Punkt o<strong>de</strong>r 25 CFD`s<br />
Ziel beim Scalping ist es in kurzer Zeitspanne eine kleine Bewegung mitzunehmen <strong>und</strong> nicht das<br />
perfekte Ausnutzen von Trends o<strong>de</strong>r Bewegungen.<br />
von Paul Kaufmann <br />
an <strong>Heiko</strong> <strong>Behrendt</strong> <br />
Datum 10. Dezember 2009 14:58<br />
Betreff Gewinnerwartung 0,4 Punkte pro Tra<strong>de</strong>.<br />
Gesen<strong>de</strong>t von googlemail.com<br />
Details ausblen<strong>de</strong>n 14:58 (Vor 7 St<strong>und</strong>en)<br />
Hallo <strong>Heiko</strong>,<br />
in <strong>de</strong>inem Webinar vom 07.07.2009 hast du <strong>de</strong>ine Private Tabelle gezeigt, wie viele Pips du ertra<strong>de</strong>t<br />
hast <strong>und</strong> wie viele Tra<strong>de</strong>s dafür nötig waren.(Siehe Anhang)<br />
Demnach hattest du 1972 Punkte Gewinn gemacht, dafür aber 5000 Tra<strong>de</strong>s benötigt.<br />
Das wür<strong>de</strong> doch be<strong>de</strong>uten, dass mit je<strong>de</strong>m Tra<strong>de</strong> <strong>de</strong>n du eingehst, nur 0,4 Punkte Gewinn an<br />
Erwartung hast. ?!?!?<br />
Ich hoffe ich habe mich da verrechnet, verhört o<strong>de</strong>r vertan.<br />
Ich glaube mir wür<strong>de</strong> es sehr schwer fallen, mit dieser Erwartung an einen Tra<strong>de</strong> ranzugehen...<br />
Klar ist letztendlich entschei<strong>de</strong>nd wie das Konto wächst, aber bei einer Trefferquote von 65% <strong>und</strong><br />
einem CRV von 1,5 müsste doch mehr rumkommen o<strong>de</strong>r?<br />
Bin doch stark überrascht von diesen Zahlen <strong>und</strong> es zeigt, wie schwierig Tra<strong>de</strong>n doch sein kann!<br />
Stimmen meine Rechnungen eigentlich, o<strong>de</strong>r hab ich mich irgendwo vertan?<br />
Viele Grüße<br />
Paul
von <strong>Heiko</strong> <strong>Behrendt</strong> <br />
an Paul Kaufmann <br />
Datum 10. Dezember 2009 18:21<br />
Betreff Re: Gewinnerwartung 0,4 Punkte pro Tra<strong>de</strong>.<br />
Gesen<strong>de</strong>t von boerse-go.<strong>de</strong><br />
Details ausblen<strong>de</strong>n 18:21 (Vor 4 St<strong>und</strong>en)<br />
Hi Paul, für mich als Scalper ist das ein gutes Ergebnis<br />
Die Sache ist, das ich mit unterschiedlichen Positionsgrößen han<strong>de</strong>l.<br />
Macht ja einen riesen Unterschied, wenn ich mal mit 50.000 einen Positionstra<strong>de</strong> eingehe <strong>und</strong> da<br />
100pips verlust mache o<strong>de</strong>r wenn ich im gegensatz dazu mit 500.000 einen Gewinn von 15pips<br />
mache. In <strong>de</strong>r Abrechnung wür<strong>de</strong> man dann also -100pips <strong>und</strong> +15pips sehen<br />
Aber in Dollar wären es -500$ <strong>und</strong> +750$ <strong>und</strong> das Ergebnis wären +250$<br />
Ich habe nochmal nachgeschaut <strong>und</strong> es waren für mich ca. 4000 Tra<strong>de</strong>s im Euro gewesen die 5000<br />
Tra<strong>de</strong>s waren die Gesamttra<strong>de</strong>s<br />
Somit hast du schon richtig gerechnet.<br />
Klar ist das bei einem CRV con 1,5 mehr dabei rumkommen müsste.<br />
Beispiel ich habe CRV in einem Tra<strong>de</strong> von 1 entwe<strong>de</strong>r Stop -10 o<strong>de</strong>r +10 <strong>und</strong> es geht bis +8 <strong>und</strong><br />
danach wie<strong>de</strong>r Richtung +1 dann gehe ich lieber mit +1 raus <strong>und</strong> lass mich nicht nach CRV<br />
ausstoppen mit -10ausstoppen. Somit ist das CRV rein theoretischer Natur.
5000 Tra<strong>de</strong>s machen manche in ihrem ganzen Leben, was ich in 7 Monaten gemacht habe.<br />
Das ist <strong>de</strong>r Nachteil beim Scalping, man beschein<strong>de</strong>t seine Gewinne <strong>und</strong> seine Verluste.<br />
Mein beschei<strong>de</strong>nes Ziel ist mit allen Tra<strong>de</strong>s im Jahr 1p. nettogewinn zu erwirtschaften.<br />
------<br />
Du kannst ja auch weniger Tra<strong>de</strong>s machen, o<strong>de</strong>r lässt dich nach CRV immer ausstoppen am Ziel o<strong>de</strong>r<br />
am SL<br />
O<strong>de</strong>r versuchst einfach größere Bewegungen zu erwischen.<br />
Dann wer<strong>de</strong>n es automatisch weniger Tra<strong>de</strong>s <strong>und</strong> damit wer<strong>de</strong>n sich auch die an<strong>de</strong>ren Zahlen<br />
verän<strong>de</strong>rn.<br />
mfg <strong>Heiko</strong><br />
p.s auf die an<strong>de</strong>re Mail wer<strong>de</strong> ich am WE eingehen. aktuell fehlt mir die Zeit dazu<br />
von Paul Kaufmann <br />
an <strong>Heiko</strong> <strong>Behrendt</strong> <br />
Datum 10. Dezember 2009 18:47<br />
Betreff Re: Gewinnerwartung 0,4 Punkte pro Tra<strong>de</strong>.<br />
Gesen<strong>de</strong>t von googlemail.com<br />
Details ausblen<strong>de</strong>n 18:47 (Vor 3 St<strong>und</strong>en)<br />
Vielen Dank für <strong>de</strong>ine schnelle Antwort <strong>Heiko</strong>! (freu mich auf die nächste... ;-) )<br />
Lag ich also doch richtig... - scha<strong>de</strong> - es ist, wie es ist!<br />
Je<strong>de</strong>n Tag tun sich bei mir irgendwelche neuen Fragen auf,<br />
mein Gedanken befin<strong>de</strong>n sich im Belagerungszustand...<br />
...nicht so gut für's Trading...<br />
Trotz<strong>de</strong>m wünsch ich dir eine schöne Advendszeit <strong>und</strong><br />
Viele Grüße<br />
Paul<br />
von <strong>Heiko</strong> <strong>Behrendt</strong> <br />
an Paul Kaufmann <br />
Datum 10. Dezember 2009 20:09<br />
Betreff Re: Gewinnerwartung 0,4 Punkte pro Tra<strong>de</strong>.<br />
Gesen<strong>de</strong>t von boerse-go.<strong>de</strong><br />
Details ausblen<strong>de</strong>n 20:09 (Vor 2 St<strong>und</strong>en)<br />
Wer glaubt das Trading einfach ist, <strong>de</strong>r irrt gewaltig.<br />
Es ist ein harter Job. man bekommt anhand <strong>de</strong>s Kontostan<strong>de</strong>s je<strong>de</strong>n Tag gezeigt, ob man gut o<strong>de</strong>r<br />
schlecht ist.
Für mich zählt am En<strong>de</strong> nur <strong>de</strong>r Gewinn in Euro. Egal ob das mit 1000 o<strong>de</strong>r mit 5000 Tra<strong>de</strong>s<br />
entstan<strong>de</strong>n ist.<br />
Sicher schaue ich das meine Zahlen im Rahmen bleiben, aber effektiv zählt dann nur noch das Cash.<br />
Je<strong>de</strong>r muss seinen Weg fin<strong>de</strong>n <strong>und</strong> das ist nicht einfach.<br />
Die an<strong>de</strong>ren Tra<strong>de</strong>r bei Godmo<strong>de</strong>Tra<strong>de</strong>r sind auch erfolgreiche Tra<strong>de</strong>r, je<strong>de</strong>r auf SEINE ART.<br />
Auf das du <strong>de</strong>inen Weg fin<strong>de</strong>st.<br />
mfg <strong>Heiko</strong><br />
von Paul Kaufmann <br />
an <strong>Heiko</strong> <strong>Behrendt</strong> <br />
Datum 7. Dezember 2009 23:48<br />
Betreff hello again ;-)<br />
Gesen<strong>de</strong>t von googlemail.com<br />
Details ausblen<strong>de</strong>n 7. Dez. (Vor 8 Tagen)<br />
Hallo <strong>Heiko</strong>,<br />
ich hab einige kurze Fragen an dich(ich bleibe beim "DU", ist das OK?), die mir sehr am Herzen liegen:<br />
1. Welchen Hebel hattest du aufs Trading-Konto, mit <strong>de</strong>m du <strong>de</strong>in Trading angefangen hattest.<br />
2. Welchen Hebel hast du jetzt auf <strong>de</strong>ine Trading-Konten?<br />
3. Zum 1000-%-Projekt: - welchen Hebel hast du auf's Depot gefahren? An einem Tag mehr als 100%<br />
Performance...<br />
4. Hast du zunächst nur Nachmittags nach <strong>de</strong>r Arbeit getra<strong>de</strong>t o<strong>de</strong>r bist du vollzeitig ins "kalte<br />
Wasser" gesprungen?<br />
Ich hab jetzt ein Trading-Konto bei OANDA mit 2.500,-€ <strong>und</strong> weitere 2.500,-€ die für's Trading<br />
bereitstün<strong>de</strong>n, also insgesamt 5.000,-€ für's Trading.<br />
5. Was wür<strong>de</strong>st du mir raten, welchen Hebel ich auf's Depot fahren soll?<br />
Ich habe in <strong>de</strong>n letzten Monaten eher verschie<strong>de</strong>ne <strong>Tradingstil</strong>e unwillkürlich zusammen getra<strong>de</strong>t,<br />
weil ich auf <strong>de</strong>r Suche nach "meinem Ding" war.<br />
Mit <strong>de</strong>m reinen Trend-Han<strong>de</strong>l, Han<strong>de</strong>l <strong>de</strong>r Bewegung <strong>und</strong> <strong>de</strong>m Han<strong>de</strong>l <strong>de</strong>s Ausbruchs, wie Voigt es in<br />
seinem "Großen Buch <strong>de</strong>r Markttechnik" beschreibt, war ich nicht zufrie<strong>de</strong>n <strong>und</strong> eher unglücklich.<br />
Mir kam auch die I<strong>de</strong>e <strong>de</strong>s Han<strong>de</strong>ls <strong>de</strong>r Bewegung, aber aus <strong>de</strong>r Korrektur heraus, quasi wenn <strong>de</strong>r<br />
Markt anfäng zu tendieren, so wie du es machst.<br />
Und so fühle ich mich ganz wohl.
Danke für <strong>de</strong>ine Webinare, ich habe jetzt ungefähr 15-20 gesehen, 4 o<strong>de</strong>r 5 davon live, vorher kannte<br />
ich das noch gar nicht...<br />
Ich muss sagen, ich lerne je<strong>de</strong>s mal dazu, weil ich je<strong>de</strong> Woche neue Fragen habe...<br />
Habe am Wochenen<strong>de</strong> Statistiken über mein Tra<strong>de</strong>n erstellt, wenn du magst, kannst du einen Blick<br />
drauf werfen, unter <strong>de</strong>n Registerkarten "MyPips" <strong>und</strong> "OANDA".<br />
Ich hoffe jetzt meine Verluststrecke been<strong>de</strong>n zu können, da ich mich jetzt für eine konsistentne<br />
<strong>Strategie</strong> entschie<strong>de</strong>n habe.<br />
6. Dankbar wäre ich dir sehr, wenn du mir einige <strong>de</strong>iner Charts zukommen lassen könntest, wo du<br />
<strong>de</strong>n EUR/USD gehan<strong>de</strong>lt hast.<br />
Die letzten zwei Wochen wären super, gerne auch mehr...<br />
Die Charts, die du im Tutorial benutzt hast sind nämlich nur vom DAX.<br />
Deine privaten Trading-Charts wären mir echt eine große Hilfe!<br />
Ich freue mich auf <strong>de</strong>ine Antworten.<br />
LG Paul<br />
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My-Tra<strong>de</strong>s Paul K..xlsx My-Tra<strong>de</strong>s Paul K..xlsx<br />
435 K HTML-Ansicht Download<br />
Scalptrading <strong>Heiko</strong> <strong>Behrendt</strong>.docx Scalptrading <strong>Heiko</strong> <strong>Behrendt</strong>.docx<br />
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von <strong>Heiko</strong> <strong>Behrendt</strong> <br />
an Paul Kaufmann <br />
Datum 15. Dezember 2009 12:57<br />
Betreff Re: hello again ;-)<br />
Gesen<strong>de</strong>t von boerse-go.<strong>de</strong><br />
Details ausblen<strong>de</strong>n 12:57 (Vor 35 Minuten)<br />
Hi Paul,<br />
ich habe etwas an<strong>de</strong>rst mit <strong>de</strong>m Trading angefangen. Zu Beginn musste ich auch erstmal meine<br />
Metho<strong>de</strong> fin<strong>de</strong>n. Die sich bis heute über die Jahre weiter entwickelt hat. Damals habe ich im<br />
Zertifikatebereich mit kleinen Stückzahlen gehan<strong>de</strong>lt. Es waren meist nur 500 Zertis entspricht im<br />
DAX heute 5 CFD`s.<br />
Aufgr<strong>und</strong> <strong>de</strong>r Kosten von ca. 20€ pro Tra<strong>de</strong> ist so zwar in Euro gesehen nichts hängen geblieben, aber<br />
mir kam es auf die Punkte an.
Ich schaffte es über 2-3 Monate je<strong>de</strong>n Monat über 100p. Gewinn zu ertra<strong>de</strong>n bei 20 Tagen waren das<br />
im Schnitt 5p. pro Tag.<br />
Diese 5p. pro Tag war mein Minimumziel, welches ich erreichen musste.<br />
Ich wusste, wenn ich davon leben will, dann muss ich die Stückzahl bis auf 2500 Zertifikate erhöhen.<br />
Das tat ich dann in recht großen Schritten, von 500 auf 1000 auf 1250 auf 1500, 1750 bis hin auf 2500<br />
Stk. Ich achtete dabei nicht auf <strong>de</strong>n Hebel o<strong>de</strong>r was in % an G/V hatte. Son<strong>de</strong>rn ausschließlich, was<br />
ich in Euro verdiene / verliere. Ich schaute darauf das ich nicht mehr wie 200€ pro Tag verliere. Der<br />
Hebel auf mein kleines Depot lag wenn ich es zurück rechne im Bereich von 30-50<br />
Ich habe dann mit steigen<strong>de</strong>n Depot die Stückzahlen gleich gelassen <strong>und</strong> somit hat sich <strong>de</strong>r Hebel<br />
immer weiter verringert.<br />
3. Zum 1000-%-Projekt: - welchen Hebel hast du auf's Depot gefahren? An einem Tag mehr als 100%<br />
Performance...<br />
Ich habe mit 3 Cfd`s angefangen dann als ich ein gewisses Polster hatte, habe ich die Stückzahl<br />
erhöht auf 5 Cfd`s <strong>und</strong> danach auf 10 Cfd´s. Bei <strong>de</strong>n ein o<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>ren Tra<strong>de</strong> hatte ich einen<br />
Volltreffer. Aber darauf kann man nicht setzen. Im Anhang habe ich dir mal alle Tra<strong>de</strong>s mitgeschickt.<br />
(Anmerkung von mir: 1.CFD = (€/$-Kurs mal 10.000) z.B. 1,5000 * 10.000 = 15.000 €<br />
3.CFD’s = 45.000,-€<br />
ergibt einen Hebel von 45! (ergibt sich aus 45.000 / 1.000 (Kontostand))<br />
5.CFD’s = 75.000,-€<br />
10. CFD’s = 150.000,-€)<br />
4. Hast du zunächst nur Nachmittags nach <strong>de</strong>r Arbeit getra<strong>de</strong>t o<strong>de</strong>r bist du vollzeitig ins "kalte<br />
Wasser" gesprungen?<br />
Ich habe nach einer Ausbildung <strong>und</strong> Arbeit mich entschie<strong>de</strong>n weiterzubil<strong>de</strong>n. Habe dann mein<br />
Fachabitur nachgemacht. In <strong>de</strong>r Zeit habe ich Schule + Trading gemacht. Danach war ich 1 Jahr<br />
Arbeitslos. Dort wollte ich probieren vom Trading zu leben <strong>und</strong> es hat geklappt.<br />
5. Was wür<strong>de</strong>st du mir raten, welchen Hebel ich auf's Depot fahren soll?<br />
Zuerst solltest du eine Metho<strong>de</strong> fin<strong>de</strong>n, die eine positiven Erwartungswert hat. Wenn ich <strong>de</strong>ine 300<br />
Tra<strong>de</strong>s bei Oanda hernehme. Dann ist die Trefferquote bei 50% <strong>de</strong>r durchschnittliche Gewinn liegt<br />
bei +16€ <strong>de</strong>r Verlust bei -20€<br />
Das be<strong>de</strong>utet du musst Verluste früher glattstellen o<strong>de</strong>r auf <strong>de</strong>r an<strong>de</strong>ren Seite Gewinne weiter laufen<br />
lassen.<br />
O<strong>de</strong>r du versuchst die Trefferquote nach oben zu schrauben. Aber solltest du so weiter machen,<br />
dann wäre das System bis jetzt kein profitables.<br />
Deswegen erstmal profitables System hinbekommen, dann kannst du dir Gedanken über <strong>de</strong>n Hebel<br />
machen. Solltest du noch nicht profitabel sein, dann wird egal welcher Hebel, dazu führen, dass du<br />
pleite gehst.<br />
6. Dankbar wäre ich dir sehr, wenn du mir einige <strong>de</strong>iner Charts zukommen lassen könntest, wo du<br />
<strong>de</strong>n EUR/USD gehan<strong>de</strong>lt hast.<br />
Lei<strong>de</strong>r habe ich die letzten Wochen überhaupt keinen Euro gehan<strong>de</strong>lt.<br />
Doch wenn due heute <strong>de</strong>n 15.12.2009 in <strong>de</strong>n Chart schaust, dann siehst du schöne Einstiege im<br />
Trend, wo man sich so um die 10-20pips hätte sichern können.<br />
-----------<br />
Allg. zu meiner Metho<strong>de</strong>. wie oben geschrieben versuche ich pro Tag mein 10p. o<strong>de</strong>r pips zu<br />
bekommen. Im Euro muss ich dafür ca. 200.000 han<strong>de</strong>ln damit ich bei 10pips = 200$ rauskomme.<br />
Dieses Jahr +1900pips bis jetzt 123 Tage im Euro gehan<strong>de</strong>lt = 14,6pips pro Tag.
Rechne ich dieses auf 200 Arbeitstage im Jahr sind es 9pips pro Tag. Was auch ok ist. Das mit +20$<br />
pro pip gerechnet ergibt einen Gewinn von +38.000$ p.a. Damit habe ich mein Ziel erreicht. Klar ist<br />
mir auch das es bissl viele Tra<strong>de</strong>s waren.<br />
Ich gehe nie einen Tra<strong>de</strong> ein mit <strong>de</strong>r Erwartung von +0,4pips wie in <strong>de</strong>r an<strong>de</strong>ren Mail drin stand. Aber<br />
es gibt halt auch viel Tra<strong>de</strong>s die zu null o<strong>de</strong>r mit +1pip gehen. Ich habe mal nachgeschaut.<br />
Dieses Jahr 250 Tra<strong>de</strong>s mit +-0 <strong>und</strong> 846 Tra<strong>de</strong>s die mit +1pip gegangen sind. Somit geht dann <strong>de</strong>r<br />
Erwartungswert nach unten. Doch auf <strong>de</strong>r an<strong>de</strong>ren Seite sieht man, was diese kleine Zahl auf die<br />
Masse <strong>de</strong>r Tra<strong>de</strong>s für ein Ergebnis be<strong>de</strong>uten kann. ;o) Ich pers. fin<strong>de</strong> das ein klasse Ergebnis <strong>und</strong> am<br />
En<strong>de</strong> sind die Euros wichtig, <strong>de</strong>nn nur mit <strong>de</strong>nen kann man bezahlen.<br />
Ich hoffe ich konnte dir ein wenig helfen<br />
mfg <strong>Heiko</strong>