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Die vertraglich vereinbarten (undiskontierten) Zins- und Tilgungszahlungen der zum
31. Dezember 2008 bestandenen originären finanziellen Verbindlichkeiten sowie derivativen
finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten stellten sich wie folgt dar:
in mio. €
Zahlungsströme
2009
Zahlungsströme
2010
Zahlungsströme
2011 bis 2013
Zahlungsströme
ab 2014
Zinsen Tilgung Zinsen Tilgung Zinsen Tilgung Zinsen Tilgung
Originäre finanzielle Verbindlichkeiten:
Schuldscheindarlehen 15,0 – 13,2 50,0 35,4 149,8 10,5 99,7
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 3,2 100,3 0,2 17,8 0,1 3,5 – 0,1
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 0,2 130,7 – – – – – –
Verbindlichkeiten aus Leasing 1,7 5,7 0,2 0,5 0,6 3,5 0,1 0,6
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten – 29,7 – 34,0 – 0,2 – 0,1
Derivative finanzielle Verbindlichkeiten
und Vermögenswerte:
Negative Marktwerte Derivate
– ohne Hedge-Beziehung (HfT) (Eingänge) – 11,0 – 6,1 – 5,4 – –
Negative Marktwerte Derivate
– ohne Hedge-Beziehung (HfT) (Ausgänge) – – – – – – – –
Negative Marktwerte Derivate
– mit Hedge-Beziehung (Eingänge) – 22,8 – 2,4 – 9,5 – –
Negative Marktwerte Derivate
– mit Hedge-Beziehung (Ausgänge) – – – – – – – –
Positive Marktwerte Derivate
– ohne Hedge-Beziehung (HfT) (Eingänge) – 16,3 – 4,5 – 4,2 – –
Positive Marktwerte Derivate
– ohne Hedge-Beziehung (HfT) (Ausgänge) – – – – – – – –
Positive Marktwerte Derivate
– mit Hedge-Beziehung (Eingänge) – 8,0 – 1,4 – 3,1 – –
Positive Marktwerte Derivate
– mit Hedge-Beziehung (Ausgänge) – – – – – – – –
Variable Zahlungsströme wurden mit dem am jeweiligen Bilanzstichtag gültigen Referenzzinssatz
angesetzt. Fremdwährungsbeträge wurden mit dem am jeweiligen Bilanzstichtag
gültigen Kassakurs umgerechnet.