deutschen

Fälligkeitsanalyse
Die folgende Tabelle stellt die vertraglich vereinbarten (undiskontierten) Zins- und Tilgungszahlungen
der zum 31. Dezember 2009 im Bestand des Heraeus Konzerns befindlichen
originären finanziellen Verbindlichkeiten sowie der derivativen finanziellen Vermögenswerte
und Verbindlichkeiten dar:
in mio. €
Originäre finanzielle Verbindlichkeiten:
Zahlungsströme
2010
Zahlungsströme
2011
Zahlungsströme
2012 bis 2014
Zahlungsströme
ab 2015
Zinsen Tilgung Zinsen Tilgung Zinsen Tilgung Zinsen Tilgung
Schuldscheindarlehen 13,2 50,0 12,7 – 28,0 150,0 5,3 100,0
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 2,6 108,0 0,1 0,2 – 0,2 – –
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 0,1 164,2 – – – – – –
Verbindlichkeiten aus Leasing 1,2 4,6 0,9 2,0 2,5 3,6 1,9 15,0
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten – 17,9 0,1 – – 0,1 – 1,1
Derivative finanzielle Verbindlichkeiten
und Vermögenswerte:
Negative Marktwerte Derivate
– ohne Hedge-Beziehung (HfT) (Eingänge) – 130,4 – 1,3 – 41,7 – –
Negative Marktwerte Derivate
– ohne Hedge-Beziehung (HfT) (Ausgänge) – –140,2 – – 7,4 – – 44,5 – –
Negative Marktwerte Derivate
– mit Hedge-Beziehung (Eingänge) – 53,7 – 13,5 – 50,7 – –
Negative Marktwerte Derivate
– mit Hedge-Beziehung (Ausgänge) – – 55,7 – – 14,4 – – 54,1 – –
Positive Marktwerte Derivate
– ohne Hedge-Beziehung (HfT) (Eingänge) – 279,0 – 6,3 – – – –
Positive Marktwerte Derivate
– ohne Hedge-Beziehung (HfT) (Ausgänge) – – 264,3 – – – – – –
Positive Marktwerte Derivate
– mit Hedge-Beziehung (Eingänge) – 64,6 – 25,6 – 200,0 – –
Positive Marktwerte Derivate
– mit Hedge-Beziehung (Ausgänge) – – 60,4 – – 23,7 – –182,5 – –
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