deutschen

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in mio. € 31.12.2009
FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE
Bewertungskategorie* und Wertansatz nach IAS 39
FAHfT AfS LaR HtM FLAC FLHfT
Buchwert Fair Value Fair Value
Fortgeführte
Anschaf-
fungskosten
Fortgeführte
Anschaf-
fungskosten
Fortgeführte
Anschaf-
fungskosten Fair Value
Flüssige Mittel 380,3 – – 380,3 – – –
Wertpapiere 268,3 2,9 265,4 – – – –
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 459,5 – – 459,5 – – –
Übrige Forderungen und sonstige Vermögenswerte:
Positive Marktwerte Derivate
– ohne Hedge-Beziehung 21,1 21,1 – – – – –
Positive Marktwerte Derivate
– mit Hedge-Beziehung 21,9 21,9 – – – – –
sonstige finanzielle Vermögenswerte 31,6 – – 31,6 – – –
Übrige Finanzanlagen:
Beteiligungen 1,7 – 1,7 – – – –
Ausleihungen 1,8 – – 1,8 – – –
FINANZIELLE VERBINDLICHKEITEN
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 164,2 – – – – 164,2 –
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 109,3 – – – – 109,3 –
Schuldscheindarlehen 299,6 – – – – 299,6 –
Übrige finanzielle Verbindlichkeiten:
Negative Marktwerte Derivate
– ohne Hedge-Beziehung 18,4 – – – – – 18,4
Negative Marktwerte Derivate
– mit Hedge-Beziehung 6,1 6,1
Leasingverbindlichkeiten 9,7 – – – – – –
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten
– verzinslich – – – – – – –
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten
– unverzinslich 15,5 – – – – 15,5 –
* Bewertungskategorien nach IAS 39:
FAHfT – Financial Assets Held-for-Trading HtM – Held-to-Maturity Investments
AfS – Available-for-Sale Financial Assets FLAC – Financial Liabilities Measured at Amortised Cost
LaR – Loans and Receivables FLHfT – Financial Liabilities Held-for-Trading
45,9 267,1 873,2 – 588,6 24,5