deutschen

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Schuldscheindarlehen
Die Schuldscheindarlehen stellen sich im Einzelnen wie folgt dar:
Restlaufzeit
bis 1 Jahr
Restlaufzeit
über 1 Jahr Gesamt
Restlaufzeit
bis 1 Jahr
Restlaufzeit
über 1 Jahr Gesamt
in mio. € 31.12.2009 31.12.2008
Effektivzinssatz
5,31 % – festverzinslich – 99,8 99,8 – 99,7 99,7
5,07 % – festverzinslich – 99,8 99,8 – 99,8 99,8
5,01 % – festverzinslich (Vorjahr 5,06 %) – 50,0 50,0 – 50,0 50,0
4,99 % – festverzinslich (Vorjahr 4,99 %) 50,0 – 50,0 – 50,0 50,0
Schuldscheindarlehen gesamt 50,0 249,6 299,6 – 299,5 299,5
Die Schuldscheindarlehen in Höhe von 299,6 Mio. € (Vorjahr: 299,5 Mio. €) besitzen
anfäng li che Laufzeiten von fünf bis sieben Jahren und sind festverzinslich. Der Ansatz
der beiden Schuldscheindarlehen über je nominal 100,0 Mio. € erfolgte zu den Ausgabekursen
von 99,7 % und 99,75 %. Die Disagien werden über die Laufzeiten nach
der Effektivzinsmethode zugeschrieben.
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind kurzfristig und stellen sich
im Einzelnen wie folgt dar:
in mio. € 31.12.2009 31.12.2008
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 160,6 122,4
Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel 3,6 8,3
Erhaltene Anzahlungen 13,2 26,8
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 177,4 157,5
Der beizulegende Zeitwert entspricht annähernd dem Buchwert.
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Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
Die Effektivzinssätze für die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten betragen im
Geschäftsjahr zwischen 4,18 % und 5,15 % (Vorjahr: 3,26 % und 5,34 %).
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