DTA-CH (Datenträgeraustausch-Schweiz) - Access-Paradies
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<strong>DTA</strong>-<strong>CH</strong> (<strong>Datenträgeraustausch</strong>-<strong>Schweiz</strong>)<br />
Was ist ein <strong>DTA</strong>-Programm, eine <strong>DTA</strong>-Datei bzw. das <strong>DTA</strong>-Format<br />
und wozu braucht man das?<br />
Das <strong>DTA</strong>-Format ist ein standardisiertes Datei-Format, welches für den bargeldlosen,<br />
elektronischen Zahlungsverkehr verwendet wird. Anstatt eine Überweisung<br />
auszufüllen, werden beim <strong>DTA</strong>-Verfahren viele Buchungen im <strong>DTA</strong>-Format in einer<br />
Datei ausgegeben. Diese Datei wird dann per DFÜ (Datenfernübertragung) oder<br />
Diskette an die Bank übermittelt. Da es für das <strong>DTA</strong>-Format innerhalb der <strong>Schweiz</strong><br />
einen einheitlichen und standardisierten Aufbau gibt, kann die <strong>DTA</strong>-Datei von allen<br />
Banken eingelesen werden.<br />
In einer <strong>DTA</strong>-Datei sind die Angaben des Auftraggebers und die Buchungssätze für<br />
die Zahlungsaufträge enthalten. Es können Buchungen für verschiedene<br />
Zahlungsaufträge vorhanden sein. Am einfachsten ist der Dateitransfer mit einer e-<br />
Banking-Software. Die Zahlungen können offline erfasst werden und man braucht<br />
nur für die kurze Dateiübermittlung online zu sein. Wird der Bank eine Diskette<br />
eingereicht, so darf immer nur eine Datei vorhanden sein. Das <strong>DTA</strong>-Verfahren<br />
(Daten-Träger-Austausch) mittels Diskette muss bei Ihrer Bank beantragt werden.<br />
Am besten ist, wenn Sie eine <strong>DTA</strong>-Datei mit Test-Datensätzen zum Testen<br />
einreichen. In der Regel testen alle Banken eine <strong>DTA</strong>-Datei kostenlos. Damit wird<br />
sichergestellt, dass die von Ihnen eingereichte Datei auch für die Bank ohne<br />
Probleme lesbar ist. Obwohl das <strong>DTA</strong>-Verfahren standardisiert ist, kann es von Bank<br />
zu Bank kleine Unterschiede geben. Die Währung der Zahlungen ist in der<br />
vorliegenden Version 1 auf <strong>CH</strong>F beschränkt.<br />
Das Modul <strong>DTA</strong>_<strong>CH</strong> wurde nach dem aktuellen Format des Disketten-Clearing-<br />
Verfahrens (<strong>Datenträgeraustausch</strong> zwischen Kunde und Bank) Stand Juni 2001<br />
erstellt.<br />
Wer benötigt den Zahlungsverkehr nach dem <strong>DTA</strong>-Verfahren?<br />
Jede Firma, jeder Verein oder private Person, die/der regelmässig zahlreiche<br />
Zahlungen tätigt, sollte auf das <strong>DTA</strong>-Verfahren umsteigen. Es ist nicht nur lästig<br />
sondern auch zeitraubend, wenn man für viele Zahlungen Bankformulare ausfüllen<br />
muss. Liegen die Angaben der Zahlungen (Name, Kontonummer, Bankleitzahl und<br />
Betrag/Beitrag) in einer <strong>Access</strong>-Datenbank vor, ist es ein Leichtes, diese Daten als<br />
Grundlage für das <strong>DTA</strong>-Verfahren heranzuziehen. Mit einer einfachen Abfrage<br />
übergibt man die Daten aus bestehenden Tabellen an eine <strong>DTA</strong>-Tabelle. Daraus<br />
kann sofort die <strong>DTA</strong>-Datei erstellt und an die Bank weitergegeben werden. Mit<br />
wenigen Handgriffen hat man den gesamten Zahlungsverkehr erledigt. Vorhandene<br />
Daten können auch in einem für Microsoft <strong>Access</strong> lesbaren Format vorliegen. Somit<br />
können auch Daten von folgenden Formaten eingelesen und verarbeitet werden:<br />
- Textdateien (*.txt, *.csv, *.tab, *.asc)<br />
- Microsoft Excel (*.xls)<br />
- Lotus 1-2-3 (*.wk*)<br />
- HTLM-Dokumente bzw. HTML-Seiten (*.html, *.htm)<br />
- dBASE III (*.dbf)<br />
- dBASE IV (*.dbf)<br />
- dBASE 5 (*.dbf)
- Microsoft FoxPro (*.dbf)<br />
- Microsoft FoxPro 3.0 (*.dbc)<br />
- ODBC-Datenquellen (z.B.: MS SQL, Oracle, Star SQL, Paradox uvm.)<br />
Die verschiedenen Programmversionen von <strong>DTA</strong>-<strong>CH</strong> und<br />
ihr Funktionsumfang<br />
<strong>DTA</strong>-<strong>CH</strong> gibt es in drei verschiedenen Programmversionen.<br />
Benutzerlizenz<br />
Für Einzelanwender, Vereine und Firmen gibt es die Benutzerlizenz. Damit können<br />
die Daten aus bestehenden Datenbanken (Vereins- oder Auftragsverwaltung o.ä.)<br />
eingelesen oder Buchungsdaten manuell eingegeben werden. <strong>DTA</strong>-<strong>CH</strong> in dieser<br />
Version kann nicht in eine bestehende <strong>Access</strong>-Anwendung integriert werden. Die<br />
<strong>Access</strong>-Anwendung wird als MDE-Version ausgeliefert. Der Quellcode ist gesperrt<br />
und kann nicht eingesehen werden. Der Zugriff auf das Datenbankfenster, zum<br />
Einbinden von Tabellen aus anderen Datenbanken, sowie das Erstellen von<br />
Abfragen ist jedoch möglich.<br />
Entwicklerlizenz<br />
Die Entwicklerversion kann in eigene <strong>Access</strong>-Anwendungen (97 oder 2000)<br />
eingebaut und integriert werden. Dabei kann das <strong>DTA</strong>-Modul als Teil Ihrer<br />
Anwendung lizenzfrei vertrieben werden. Es fallen keine weiteren Lizenzgebühren<br />
an, wenn Sie Ihre Anwendung mit dem <strong>DTA</strong>-Modul an Ihre Kunden ausliefern.<br />
Sie ersparen sich damit die Entwicklungszeit für ein eigenes <strong>DTA</strong>-Modul. In <strong>DTA</strong>-<strong>CH</strong><br />
gibt es viele Gültigkeitsprüfungen um den <strong>DTA</strong>-Standard einzuhalten.<br />
<strong>DTA</strong>-<strong>CH</strong> in der MDB-Entwicklerversion hat keine Einschränkungen und Sperren.<br />
Hier haben Sie vollen Zugriff auf alle Objekte und den gesamten Quellcode. Sie<br />
können die nötigen Tabellen, Formulare, Berichte und Module in Ihre Anwendung<br />
importieren und den mitgelieferten Code zum Aufrufen der Masken, Berichte und<br />
Funktionen in Ihre vorhandenen Formulare einbauen. Eine ausführliche Erklärung<br />
zum Einbau des Moduls wird mitgeliefert.<br />
Freeware<br />
Die Freeware ist voll funktionsfähig. Gegenüber der Benutzer- bzw. der<br />
Entwicklerlizenz gibt es folgende Einschränkungen:<br />
- Es können max.. 5 Buchungssätze verarbeitet werden.<br />
- Der max.. Gesamtbetrag darf nicht über <strong>CH</strong>F 500,- liegen.<br />
- Der Zugriff auf das Datenbankfenster ist gesperrt.<br />
- Es besteht keine Einbindungsmöglichkeit von externen Tabellen.
Programmbeschreibung<br />
Belastungskonto - Daten<br />
Abbildung 1. (Belastungskonto)<br />
In diesem Formular erfassen Sie Ihre Bankverbindung bzw. geben die Daten des<br />
Kontos ein, über welches die folgenden Zahlungen abgewickelt werden sollen. Die<br />
Eingaben sind zwingend. Die Korrekturtaste macht die Eingaben rückgängig. Mit der<br />
Häkchen-Taste beendet man die Eingaben und man gelangt ins Hauptformular.<br />
Zahlungen erfassen<br />
Abbildung 2. (Zahlungen_ESR)<br />
Im Register Blauer/Oranger ESR erfassen Sie die blauen und orangen<br />
Einzahlungsscheine mit Referenznummer. Die Prüfziffer am Ende von Konto- und<br />
Referenznummer wird nach dem Modulo10-Verfahren nachgerechnet um<br />
Eingabefehler zu erkennen. Kleine Buchstaben werden in grosse umgewandelt.
Umlaute werden in der Version <strong>Access</strong> 2000 Ä=AE, Ö=OE und Ü=UE umgewandelt.<br />
In der Version <strong>Access</strong> 97 fehlt diese Funktion. Die Umlaute und Vokale mit Akzent<br />
werden durch die Bank als gewöhnliche Vokale eingelesen: Ä=A, Ö=O, Ü=U, À=a,<br />
É=E etc. Die Eingabemaske für die Referenznummer erstellt die Zwischenräume<br />
zwischen den Zahlblöcken selbständig. Das Ausführungsdatum darf frühestens am<br />
Folgetag sein und nicht auf ein Wochenende fallen. Mit dem Häkchen bei „Als<br />
Vorlage speichern“ speichern Sie die Zahlung für spätere Verwendungszwecke<br />
(wiederkehrende, ähnliche Zahlungen)<br />
Abbildung 3. (Zahlungen_ES)<br />
Im Register Roter ES erfassen Sie die roten Einzahlungsscheine zu Gunsten eines<br />
PC-Kontos oder eines Bankkontos. Die Prüfziffer am Ende der PC-Kontonummer<br />
wird nach dem Modulo10-Verfahren nachgerechnet um Eingabefehler zu erkennen.<br />
Kleine Buchstaben werden in grosse umgewandelt. Umlaute werden in der Version<br />
<strong>Access</strong> 2000 Ä=AE, Ö=OE und Ü=UE umgewandelt. In der Version <strong>Access</strong> 97 fehlt<br />
diese Funktion. Die Umlaute und Vokale mit Akzent werden durch die Bank als<br />
gewöhnliche Vokale eingelesen: Ä=A, Ö=O, Ü=U, À=a, É=E etc. Das<br />
Ausführungsdatum darf frühestens am Folgetag sein und nicht auf ein Wochenende<br />
fallen. Es können 4 Zeilen zu 28 Zeichen für Mitteilungen eingegeben werden.<br />
Mit der Taste „suchen“ können Sie die Bank in einer Dropdown-Liste auswählen.<br />
Abbildung 4. (Bankwahl) Abbildung 5. (Wahl des Ortes)<br />
Danach gelangt man zur Auswahl des Ortes. Haben mehrere Filialen die gleiche<br />
Clearingnummer, so ist nur der Hauptsitz angegeben.
Abbildung 6. (Zahlungen_<strong>CH</strong>K)<br />
Mit dieser Maske können Sie Checks erstellen lassen. Die Eingaben des Kontos des<br />
Begünstigten sowie von Mitteilungen ist fakultativ. Die Ausstellgebühren des Checks<br />
gehen zu Lasten des Auftraggebers; die Einlösegebühren gehen zu Lasten des<br />
Begünstigten.<br />
Mit der Taste Vorlagen Auswahl gelangt man in die Auswahlmaske.<br />
Dort kann man aus zuvor abgespeicherten oder noch nicht ausgeführten Zahlungen<br />
auswählen.<br />
Abbildung 7. (Vorlagenauswahl)<br />
Die Schliessen-Taste führt in die Hauptmaske zurück.
Mit den Richtungstasten können Sie sich in den Datensätzen<br />
bewegen. Zwischen den Richtungstasten wird die Datensatznummer angezeigt.<br />
Diese Tasten sind bei fehlerhaften Einträgen für die Navigation gesperrt, es erscheint<br />
eine Fehlermeldung.<br />
Die Taste Abfalleimer löscht den aktuellen Datensatz.<br />
Mit der Taste Belastungskonto gelangt man zu den Kontodaten des<br />
Belastungskontos.<br />
Die Taste Drucken erstellt eine Liste aller auszuführenden<br />
Zahlungen. Unbedingt vor der <strong>DTA</strong>-Dateierstellung den gewünschten Beleg drucken,<br />
da bei der <strong>DTA</strong>-Dateierstellung die nicht mehr benötigten Datensätze gelöscht<br />
werden. Wird die <strong>DTA</strong>-Datei mittels Diskette bei der Bank eingereicht, so ist die<br />
Zahlliste mit Ort, Datum und Unterschrift ergänzt beizulegen.<br />
Die Taste <strong>DTA</strong> erstellt die <strong>DTA</strong>-Datei im Verzeichnis C:\Temp,<br />
welches bereits erstellt sein muss. Der Dateiname besteht aus dem aktuellen Datum,<br />
der Zeit (JJJJMMTT_hhmm) und der Endung “<strong>DTA</strong>“.<br />
Abbildung 8. (Beispiel für das Meldungsfenster nach erfolgreichem Erstellen der <strong>DTA</strong>-Datei)<br />
Die Taste Schliessen schliesst das Formular “Zahlungen erfassen“.
Kurz-Info<br />
Kategorie: <strong>Datenträgeraustausch</strong> für beleglosen Zahlungsverkehr / <strong>Schweiz</strong><br />
Produktname: <strong>DTA</strong>-<strong>CH</strong><br />
Anbieter: <strong>Access</strong>-<strong>Paradies</strong><br />
Microsys Kramer,<br />
Ostendstrasse 3<br />
86368 Gersthofen,<br />
Tel: (08 21) 2 99 00 07<br />
Fax: (08 21) 2 99 10 72<br />
E-Mail: kontakt@access-paradies.de<br />
Internet: http://www.access-paradies.de<br />
Preise: <strong>DTA</strong>-<strong>CH</strong><br />
Gratis <strong>DTA</strong>-<strong>CH</strong> (Freeware mit Einschränkungen)<br />
79,- € <strong>DTA</strong>-<strong>CH</strong> (Benutzerversion-MDE-Version)<br />
179,- € <strong>DTA</strong>-<strong>CH</strong> (Entwicklerversion-MDB & Code)