DTA-CH (Datenträgeraustausch-Schweiz) - Access-Paradies

DTA-CH (Datenträgeraustausch-Schweiz)
Was ist ein DTA-Programm, eine DTA-Datei bzw. das DTA-Format
und wozu braucht man das?
Das DTA-Format ist ein standardisiertes Datei-Format, welches für den bargeldlosen,
elektronischen Zahlungsverkehr verwendet wird. Anstatt eine Überweisung
auszufüllen, werden beim DTA-Verfahren viele Buchungen im DTA-Format in einer
Datei ausgegeben. Diese Datei wird dann per DFÜ (Datenfernübertragung) oder
Diskette an die Bank übermittelt. Da es für das DTA-Format innerhalb der Schweiz
einen einheitlichen und standardisierten Aufbau gibt, kann die DTA-Datei von allen
Banken eingelesen werden.
In einer DTA-Datei sind die Angaben des Auftraggebers und die Buchungssätze für
die Zahlungsaufträge enthalten. Es können Buchungen für verschiedene
Zahlungsaufträge vorhanden sein. Am einfachsten ist der Dateitransfer mit einer e-
Banking-Software. Die Zahlungen können offline erfasst werden und man braucht
nur für die kurze Dateiübermittlung online zu sein. Wird der Bank eine Diskette
eingereicht, so darf immer nur eine Datei vorhanden sein. Das DTA-Verfahren
(Daten-Träger-Austausch) mittels Diskette muss bei Ihrer Bank beantragt werden.
Am besten ist, wenn Sie eine DTA-Datei mit Test-Datensätzen zum Testen
einreichen. In der Regel testen alle Banken eine DTA-Datei kostenlos. Damit wird
sichergestellt, dass die von Ihnen eingereichte Datei auch für die Bank ohne
Probleme lesbar ist. Obwohl das DTA-Verfahren standardisiert ist, kann es von Bank
zu Bank kleine Unterschiede geben. Die Währung der Zahlungen ist in der
vorliegenden Version 1 auf CHF beschränkt.
Das Modul DTA_CH wurde nach dem aktuellen Format des Disketten-Clearing-
Verfahrens (Datenträgeraustausch zwischen Kunde und Bank) Stand Juni 2001
erstellt.
Wer benötigt den Zahlungsverkehr nach dem DTA-Verfahren?
Jede Firma, jeder Verein oder private Person, die/der regelmässig zahlreiche
Zahlungen tätigt, sollte auf das DTA-Verfahren umsteigen. Es ist nicht nur lästig
sondern auch zeitraubend, wenn man für viele Zahlungen Bankformulare ausfüllen
muss. Liegen die Angaben der Zahlungen (Name, Kontonummer, Bankleitzahl und
Betrag/Beitrag) in einer Access-Datenbank vor, ist es ein Leichtes, diese Daten als
Grundlage für das DTA-Verfahren heranzuziehen. Mit einer einfachen Abfrage
übergibt man die Daten aus bestehenden Tabellen an eine DTA-Tabelle. Daraus
kann sofort die DTA-Datei erstellt und an die Bank weitergegeben werden. Mit
wenigen Handgriffen hat man den gesamten Zahlungsverkehr erledigt. Vorhandene
Daten können auch in einem für Microsoft Access lesbaren Format vorliegen. Somit
können auch Daten von folgenden Formaten eingelesen und verarbeitet werden:
- Textdateien (*.txt, *.csv, *.tab, *.asc)
- Microsoft Excel (*.xls)
- Lotus 1-2-3 (*.wk*)
- HTLM-Dokumente bzw. HTML-Seiten (*.html, *.htm)
- dBASE III (*.dbf)
- dBASE IV (*.dbf)
- dBASE 5 (*.dbf)

- Microsoft FoxPro (*.dbf)
- Microsoft FoxPro 3.0 (*.dbc)
- ODBC-Datenquellen (z.B.: MS SQL, Oracle, Star SQL, Paradox uvm.)
Die verschiedenen Programmversionen von DTA-CH und
ihr Funktionsumfang
DTA-CH gibt es in drei verschiedenen Programmversionen.
Benutzerlizenz
Für Einzelanwender, Vereine und Firmen gibt es die Benutzerlizenz. Damit können
die Daten aus bestehenden Datenbanken (Vereins- oder Auftragsverwaltung o.ä.)
eingelesen oder Buchungsdaten manuell eingegeben werden. DTA-CH in dieser
Version kann nicht in eine bestehende Access-Anwendung integriert werden. Die
Access-Anwendung wird als MDE-Version ausgeliefert. Der Quellcode ist gesperrt
und kann nicht eingesehen werden. Der Zugriff auf das Datenbankfenster, zum
Einbinden von Tabellen aus anderen Datenbanken, sowie das Erstellen von
Abfragen ist jedoch möglich.
Entwicklerlizenz
Die Entwicklerversion kann in eigene Access-Anwendungen (97 oder 2000)
eingebaut und integriert werden. Dabei kann das DTA-Modul als Teil Ihrer
Anwendung lizenzfrei vertrieben werden. Es fallen keine weiteren Lizenzgebühren
an, wenn Sie Ihre Anwendung mit dem DTA-Modul an Ihre Kunden ausliefern.
Sie ersparen sich damit die Entwicklungszeit für ein eigenes DTA-Modul. In DTA-CH
gibt es viele Gültigkeitsprüfungen um den DTA-Standard einzuhalten.
DTA-CH in der MDB-Entwicklerversion hat keine Einschränkungen und Sperren.
Hier haben Sie vollen Zugriff auf alle Objekte und den gesamten Quellcode. Sie
können die nötigen Tabellen, Formulare, Berichte und Module in Ihre Anwendung
importieren und den mitgelieferten Code zum Aufrufen der Masken, Berichte und
Funktionen in Ihre vorhandenen Formulare einbauen. Eine ausführliche Erklärung
zum Einbau des Moduls wird mitgeliefert.
Freeware
Die Freeware ist voll funktionsfähig. Gegenüber der Benutzer- bzw. der
Entwicklerlizenz gibt es folgende Einschränkungen:
- Es können max.. 5 Buchungssätze verarbeitet werden.
- Der max.. Gesamtbetrag darf nicht über CHF 500,- liegen.
- Der Zugriff auf das Datenbankfenster ist gesperrt.
- Es besteht keine Einbindungsmöglichkeit von externen Tabellen.

Programmbeschreibung
Belastungskonto - Daten
Abbildung 1. (Belastungskonto)
In diesem Formular erfassen Sie Ihre Bankverbindung bzw. geben die Daten des
Kontos ein, über welches die folgenden Zahlungen abgewickelt werden sollen. Die
Eingaben sind zwingend. Die Korrekturtaste macht die Eingaben rückgängig. Mit der
Häkchen-Taste beendet man die Eingaben und man gelangt ins Hauptformular.
Zahlungen erfassen
Abbildung 2. (Zahlungen_ESR)
Im Register Blauer/Oranger ESR erfassen Sie die blauen und orangen
Einzahlungsscheine mit Referenznummer. Die Prüfziffer am Ende von Konto- und
Referenznummer wird nach dem Modulo10-Verfahren nachgerechnet um
Eingabefehler zu erkennen. Kleine Buchstaben werden in grosse umgewandelt.

Umlaute werden in der Version Access 2000 Ä=AE, Ö=OE und Ü=UE umgewandelt.
In der Version Access 97 fehlt diese Funktion. Die Umlaute und Vokale mit Akzent
werden durch die Bank als gewöhnliche Vokale eingelesen: Ä=A, Ö=O, Ü=U, À=a,
É=E etc. Die Eingabemaske für die Referenznummer erstellt die Zwischenräume
zwischen den Zahlblöcken selbständig. Das Ausführungsdatum darf frühestens am
Folgetag sein und nicht auf ein Wochenende fallen. Mit dem Häkchen bei „Als
Vorlage speichern“ speichern Sie die Zahlung für spätere Verwendungszwecke
(wiederkehrende, ähnliche Zahlungen)
Abbildung 3. (Zahlungen_ES)
Im Register Roter ES erfassen Sie die roten Einzahlungsscheine zu Gunsten eines
PC-Kontos oder eines Bankkontos. Die Prüfziffer am Ende der PC-Kontonummer
wird nach dem Modulo10-Verfahren nachgerechnet um Eingabefehler zu erkennen.
Kleine Buchstaben werden in grosse umgewandelt. Umlaute werden in der Version
Access 2000 Ä=AE, Ö=OE und Ü=UE umgewandelt. In der Version Access 97 fehlt
diese Funktion. Die Umlaute und Vokale mit Akzent werden durch die Bank als
gewöhnliche Vokale eingelesen: Ä=A, Ö=O, Ü=U, À=a, É=E etc. Das
Ausführungsdatum darf frühestens am Folgetag sein und nicht auf ein Wochenende
fallen. Es können 4 Zeilen zu 28 Zeichen für Mitteilungen eingegeben werden.
Mit der Taste „suchen“ können Sie die Bank in einer Dropdown-Liste auswählen.
Abbildung 4. (Bankwahl) Abbildung 5. (Wahl des Ortes)
Danach gelangt man zur Auswahl des Ortes. Haben mehrere Filialen die gleiche
Clearingnummer, so ist nur der Hauptsitz angegeben.

Abbildung 6. (Zahlungen_CHK)
Mit dieser Maske können Sie Checks erstellen lassen. Die Eingaben des Kontos des
Begünstigten sowie von Mitteilungen ist fakultativ. Die Ausstellgebühren des Checks
gehen zu Lasten des Auftraggebers; die Einlösegebühren gehen zu Lasten des
Begünstigten.
Mit der Taste Vorlagen Auswahl gelangt man in die Auswahlmaske.
Dort kann man aus zuvor abgespeicherten oder noch nicht ausgeführten Zahlungen
auswählen.
Abbildung 7. (Vorlagenauswahl)
Die Schliessen-Taste führt in die Hauptmaske zurück.

Mit den Richtungstasten können Sie sich in den Datensätzen
bewegen. Zwischen den Richtungstasten wird die Datensatznummer angezeigt.
Diese Tasten sind bei fehlerhaften Einträgen für die Navigation gesperrt, es erscheint
eine Fehlermeldung.
Die Taste Abfalleimer löscht den aktuellen Datensatz.
Mit der Taste Belastungskonto gelangt man zu den Kontodaten des
Belastungskontos.
Die Taste Drucken erstellt eine Liste aller auszuführenden
Zahlungen. Unbedingt vor der DTA-Dateierstellung den gewünschten Beleg drucken,
da bei der DTA-Dateierstellung die nicht mehr benötigten Datensätze gelöscht
werden. Wird die DTA-Datei mittels Diskette bei der Bank eingereicht, so ist die
Zahlliste mit Ort, Datum und Unterschrift ergänzt beizulegen.
Die Taste DTA erstellt die DTA-Datei im Verzeichnis C:\Temp,
welches bereits erstellt sein muss. Der Dateiname besteht aus dem aktuellen Datum,
der Zeit (JJJJMMTT_hhmm) und der Endung “DTA“.
Abbildung 8. (Beispiel für das Meldungsfenster nach erfolgreichem Erstellen der DTA-Datei)
Die Taste Schliessen schliesst das Formular “Zahlungen erfassen“.

Kurz-Info
Kategorie: Datenträgeraustausch für beleglosen Zahlungsverkehr / Schweiz
Produktname: DTA-CH
Anbieter: Access-Paradies
Microsys Kramer,
Ostendstrasse 3
86368 Gersthofen,
Tel: (08 21) 2 99 00 07
Fax: (08 21) 2 99 10 72
E-Mail: kontakt@access-paradies.de
Internet: http://www.access-paradies.de
Preise: DTA-CH
Gratis DTA-CH (Freeware mit Einschränkungen)
79,- € DTA-CH (Benutzerversion-MDE-Version)
179,- € DTA-CH (Entwicklerversion-MDB & Code)