Geschäftsbericht 2011 - Wohnungsbaugenossenschaft Osnabrück eG
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48 | Anhang<br />
2. Unter den „Unfertigen Leistungen“ werden ausschließlich noch nicht abgerechnete Betriebs- und Heizkosten ausgewiesen,<br />
denen die von den Mietern geleisteten Vorauszahlungen unter der Position „Erhaltene Anzahlungen“ gegenüberstehen.<br />
3. Die Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr stellen sich wie folgt dar:<br />
Forderungen<br />
Forderungen aus Vermietung Vorjahr<br />
<strong>2011</strong><br />
Forderungen ggü. verbundenen Unternehmen Vorjahr<br />
<strong>2011</strong><br />
Sonstige Vermögensgegenstände Vorjahr<br />
<strong>2011</strong><br />
Gesamtbetrag Vorjahr<br />
<strong>2011</strong><br />
insgesamt<br />
Restlaufzeit<br />
EURO<br />
über 1 Jahr<br />
EURO<br />
56.805,47 3.854,80<br />
59.654,95 7.751,00<br />
109.150,54 0,00<br />
151.029,87 0,00<br />
97.328,84 0,00<br />
56.382,79 0,00<br />
263.284,85 3.854,80<br />
267.067,61 7.751,00<br />
Die „Sonstigen Vermögensgegenstände“ enthalten einen Tilgungszuschuss von 15.775,00 €, der erst nach<br />
dem Abschlussstichtag rechtlich entsteht.<br />
4. Das Geschäftsguthaben hat sich wie folgt entwickelt:<br />
<strong>2011</strong> 2010<br />
Geschäftsguthaben am 01.01. 3.476.323,05 € 3.151.925,01 €<br />
Zugang 491.049,41 € 797.921,16 €<br />
Abgang 311.126,31 € 473.523,12 €<br />
Geschäftsguthaben am 31.12. 3.656.246,15 € 3.476.323,05 €<br />
5. Die Rücklagen haben sich wie folgt entwickelt:<br />
<strong>2011</strong> 2010<br />
Gesetzliche Rücklage am 01.01. 7.470.275,21 € 7.210.275,21 €<br />
Zugang 250.000,00 € 260.000,00 €<br />
Gesetzliche Rücklage am 31.12. 7.720.275,21 € 7.470.275,21 €<br />
Bauerneuerungsrücklage am 01.01. 18.480.038,65 € 16.730.038,65 €<br />
Zugang 1.650.000,00 € 1.750.000,00 €<br />
Bauerneuerungsrücklage am 31.12. 20.130.038,65 € 18.480.038,65 €<br />
Freie Rücklage am 01.01. 24.257.272,64 € 23.809.589,92 €<br />
Zugang 363.312,04 € 447.682,72 €<br />
Freie Rücklage am 31.12. 24.620.584,68 € 24.257.272,64 €<br />
Mietausfallrücklage am 01.01. 219.855,51 € 219.855,51 €<br />
Zugang 0,00 € 0,00 €<br />
Mietausfallrücklage am 31.12. 219.855,51 € 219.855,51 €<br />
Rücklagen insgesamt 52.690.754,05 € 50.427.442,01 €
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