Geschäftsbericht 2011 - Wohnungsbaugenossenschaft Osnabrück eG

42 | Bilanz
11. Bilanz zum 31. Dezember 2011 | PASSIVSEITE
A. Eigenkapital
I. Geschäftsguthaben
Geschäftsjahr Vorjahr
EURO EURO EURO
1. der mit Ablauf des Geschäftsjahres ausgeschiedenen Mitglieder 340.926,78 301.226,31
2. der verbleibenden Mitglieder 3.314.719,37 3.171.796,74
3. aus gekündigten Geschäftsanteilen 600,00 3.656.246,15 3.300,00
(rückständige fällige Einzahlungen
auf Geschäftsanteile EURO 32.212,88) (32.615,13)
II. Ergebnisrücklagen
1. Gesetzliche Rücklage 7.720.275,21 7.470.275,21
(davon aus Jahresüberschuss 2011
EURO 250.000,00) (260.000,00)
2. Bauerneuerungsrücklage 20.130.038,65 18.480.038,65
(davon aus Jahresüberschuss 2011
Euro 1.650.000,00) (1.750.000,00)
3. Andere Ergebnisrücklagen 24.840.440,19 52.690.754,05 24.477.128,15
(davon aus Bilanzgewinn Vorjahr
eingestellt: EURO 363.312,04) (447.682,72)
III. Bilanzgewinn
1. Jahresüberschuss 2.421.001,37 2.480.448,10
2. Einstellung in die Ergebnisrücklagen -250.000,00 -260.000,00
3. Einstellung Bauerneuerungsrücklagen -1.650.000,00 521.001,37 -1.750.000,00
B. Rückstellungen
56.868.001,57 54.374.213,16
1. Rückstellungen für Pensionen 901.965,00 911.724,00
2. Steuerrückstellungen 0,00 20.000,00
3. Sonstige Rückstellungen 741.217,08 1.643.182,08 559.311,88
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 40.885.238,16 40.574.699,59
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern 6.364.873,37 4.082.891,11
3. Erhaltene Anzahlungen 4.040.676,27 3.863.559,97
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung 46.584,81 49.227,08
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 284.653,53 814.394,35
6. Verbindlichkeiten gegenüber
verbundenen Unternehmen 31.318,10 27.969,94
7. Sonstige Verbindlichkeiten 180.594,68 51.833.938,92 169.714,94
(davon aus Steuern: EURO 1.781,03) (17.445,43)
110.345.122,57 105.447.706,02