Geschäftsbericht 2011 - Wohnungsbaugenossenschaft Osnabrück eG
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Die Notwendigkeit, selbst den 60%igen Beleihungsrahmen<br />
auch tatsächlich auszuschöpfen, ist jedoch unter Berücksichtigung<br />
der noch in den Bestand zu investierenden Maßnahmen<br />
ausgeschlossen.<br />
Die Aufstellung einer Zehnjahresplanung, bei der sämtliche<br />
Investitionsmaßnahmen, die Finanzierung sowie sämtliche<br />
übrigen Kosten und Einnahmen erfasst wurden, hat ergeben,<br />
dass bis zum Jahr 2022 ein weiterer Fremdmittelbedarf ohne<br />
Detaillierte Darstellung der Lage | 25<br />
Berücksichtigung der evtl. Umschuldung zwischenzeitlich auslaufender<br />
Darlehen in Höhe von rd. 14 Mio. € besteht. Während<br />
dieses Zeitraumes wird gleichzeitig die gegenwärtige Restverschuldung<br />
durch die kontinuierliche Tilgung der bestehenden<br />
Darlehen um rd. 14 Mio. € vermindert, sodass während des<br />
angegebenen Zeitraumes der Verschuldungsgrad zurückgefahren<br />
werden kann. Hinzu kommt, dass bis zu diesem Zeitpunkt<br />
gleichzeitig die Bilanzsumme aufgrund der geplanten Neubauten<br />
und Modernisierungen ebenfalls deutlich steigen wird.<br />
Die Mittelabflüsse aus der Investitionstätigkeit konnten im Berichtsjahr wiederum vollständig aus den Mittelzuflüssen<br />
der laufenden Geschäftstätigkeit sowie der Finanzierungstätigkeit gedeckt werden.<br />
Die nachstehende Kapitalflussrechnung zeigt die Entwicklung des Finanzmittelbestandes der Genossenschaft:<br />
Kapitalflussrechnung <strong>2011</strong><br />
2010<br />
T€<br />
T€<br />
Jahresüberschuss 2.421 2.480<br />
Abschreibungen auf Anlagevermögen 2.245 2.230<br />
Veränderung der Rückstellungen 152 213<br />
Gewinne/Verluste aus Anlagenabgang 0 148<br />
Veränderung der übrigen Aktiva einschl. RAP -6 -12<br />
Veränderung der übrigen Passiva einschl. RAP -341 713<br />
Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen<br />
Posten<br />
0 0<br />
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit<br />
4.471 5.772<br />
Auszahlungen für Investitionen in das<br />
Anlagevermögen<br />
-4.311 -6.740<br />
Einzahlungen aus Abgängen von<br />
Gegenständen des Anlagevermögens<br />
2 2<br />
Cashflow aus der Investitionstätigkeit -4.309 -6.738<br />
Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen 180 324<br />
Auszahlungen an Unternehmenseigner -107 -111<br />
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten 9.843 10.440<br />
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten -7.250 -7.430<br />
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 2.666 3.223<br />
Veränderung des Liquiditätsbestands 2.828 2.257<br />
Finanzmittelbestand am 01.01. 4.654 2.397<br />
Finanzmittelbestand am 31.12. 7.482 4.654<br />
Innenfinanzierungskraft<br />
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 4.471 5.772<br />
abzgl. der planmäßigen Tilgungen -1.860 -1.683<br />
2.611 4.089
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