Fondsportrait HANSAsecur (219 kB) - Vdk-online.de
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HANSAsecur Aktienfonds aus den 110 größten deutschen Werten Stand: 30.11.2010 FONDSPORTRAIT Mit dem HANSAsecur erwirbt der Anleger einen Aktienfonds, der ausschließlich in deutsche Titel des HDAX investiert. Der HDAX umfasst die Aktienwerte aller 110 Unternehmen aus den Indizes DAX, MDAX und TecDAX. Daraus wählt der Fondsmanager regelmäßig 50 bis 70 aussichtsreiche Werte. Der Schwerpunkt liegt auf den DAX-Titeln. Mit der breiten Diversifikation wird versucht, das Anlagerisiko zu streuen. Gleichzeitig werden Chancen genutzt, auch in kleinere vielversprechende deutsche Unternehmen außerhalb des DAX zu investieren. Diese zeichnen sich z. B. durch eine hervorgehobene Marktstellung, eine Erfolg versprechende Marktnische oder durch besondere Technologien (z. B. die Solar-Industrie) aus. KOMMENTAR DES FONDSMANAGERS Fondsmanager Verantwortlich seit HANSAINVEST Bodo Orlowski 01.04.2008 Der deutsche Aktienmarkt konnte nach den Kursgewinnen der beiden Vormonate sein Niveau im November behaupten und einmal mehr seine derzeitige Vormachtstellung in Europa untermauern. Deutschland erfreut sich, im Gegensatz zu anderen Staaten der Eurozone, derzeit über volle Auftragsbücher, niedrige Arbeitslosigkeit, gute Wachstumsaussichten und teils euphorischer Stimmung im Außenhandel. Während starke Konjunkturdaten in Deutschland unterstützten - der ifo-Index stieg auf das höchste Niveau seit 1991 -, belastete die fortwährende Schuldenkrise in der Eurozone das Marktgeschehen, weshalb der EuroSTOXX50 erneut underperformte. Die deutschen Indices erreichten hingegen bei volatilen Märkten bereits im November neue Jahreshöchststände und konnten diese im Dezember sogar noch übertreffen. So notierte der DAX bei über 7.000 und der HDAX bei über 3.400 Punkten. Innerhalb der deutschen Aktienindices entwickelten sich besonders Aktien zyklischer Sektoren überdurchschnittlich gut. Der HANSAsecur konnte im Vormonat seine Benchmark outperformen und erzielte +1,8% bzw. 13,2% seit Jahresbeginn. Der Vergleichsindex HDAX erreichte dagegen im November +0,98% bzw. 12,03% seit Jahresanfang. Mit einem Investitionsgrad von über 99% war der Fonds nahezu voll investiert. Im Zuge der Marktentwicklung haben wir Zukäufe u.a. bei Grundstoffen (z.B. BASF, Bayer, Kali+Salz) sowie im Konsumbereich (u.a. Metro, TUI) getätigt. Gleichzeitig reduzierten wir die Bestände der Sektoren Gesundheitsweisen (u.a. Rhön, Drägerwerk) sowie Industrieunternehmen (u.a. GEA, MTU). Auf Allokationsebene haben wir den Anteil an MDAX-Titeln herabgesetzt und in DAX-Titel reinvestiert. Weltoffen. Partnerschaftlich. Verlässlich. An diesen Werten wollen wir uns messen lassen. Als eines der ältesten Investment-Unternehmen in Deutschland prägen traditionelle hanseatische Prinzipien, wie Weltoffenheit, Vertrauenswürdigkeit und Verlässlichkeit, seit jeher unsere Firmenphilosophie. Innovatives Denken und eine konsequente Serviceorientierung haben uns zu dem gemacht, was wir heute sind: Eine Kapitalanlagegesellschaft, deren oberstes Ziel es ist, für ihre Kunden Werte zu schaffen. HANSAINVEST ist eine Tochter der SIGNAL IDUNA Gruppe. WERTENTWICKLUNG 1) DER LETZTEN 10 JAHRE IN % FONDSPROFIL Anteilscheinklasse ISIN WKN Auflegungsdatum Fondsvermögen Fondswährung Benchmark Aktueller Ausgabepreis Aktueller Rücknahmepreis Jahreshoch (Rücknahmepreis) Jahrestief (Rücknahmepreis) Zwischengewinn Wertentwicklung (lfd. Jahr) Ø Wertentwicklung p.a. seit Auflegung Ausgabeaufschlag Geschäftsjahresende Ertragsverwendung Total Expense Ratio (Gesamtkostenquote) VL-fähig Sparplanfähig Einzelanlagefähig UCITS-konform Vertriebszulassung RISIKOKLASSE Wertbewahrend RATING Sicherheitsbetont DE0008479023 847902 02.01.1970 114,60 Mio. EUR EUR HDAX 31,65 EUR (20.01.2011) 30,14 EUR (20.01.2011) 30,42 EUR (19.01.2011) 29,20 EUR (11.01.2011) 0,00 EUR (20.01.2011) 1,41 % (20.01.2011) 5,41 % (20.01.2011) 5,00 % 31. Dezember Ausschüttung am ersten Börsentag im März 1,57 % p.a. ja (mind. 34,00 EUR) ja (mind. 50,00 EUR) ja (mind. 50,00 EUR) ja Deutschland Wachstumsorientiert Risikoorientiert Morningstar Rating Gesamt Hochspekulativ Stand 20.01.2011 Seite 1 von 2
- Seite 2: HANSAsecur Aktienfonds aus den 110
<strong>HANSAsecur</strong><br />
Aktienfonds aus <strong>de</strong>n 110 größten <strong>de</strong>utschen Werten<br />
Stand: 30.11.2010<br />
FONDSPORTRAIT<br />
Mit <strong>de</strong>m <strong>HANSAsecur</strong> erwirbt <strong>de</strong>r Anleger einen Aktienfonds, <strong>de</strong>r ausschließlich<br />
in <strong>de</strong>utsche Titel <strong>de</strong>s HDAX investiert. Der HDAX umfasst die Aktienwerte aller<br />
110 Unternehmen aus <strong>de</strong>n Indizes DAX, MDAX und TecDAX. Daraus wählt <strong>de</strong>r<br />
Fondsmanager regelmäßig 50 bis 70 aussichtsreiche Werte. Der Schwerpunkt<br />
liegt auf <strong>de</strong>n DAX-Titeln.<br />
Mit <strong>de</strong>r breiten Diversifikation wird versucht, das Anlagerisiko zu streuen.<br />
Gleichzeitig wer<strong>de</strong>n Chancen genutzt, auch in kleinere vielversprechen<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>utsche Unternehmen außerhalb <strong>de</strong>s DAX zu investieren. Diese zeichnen sich<br />
z. B. durch eine hervorgehobene Marktstellung, eine Erfolg versprechen<strong>de</strong><br />
Marktnische o<strong>de</strong>r durch beson<strong>de</strong>re Technologien (z. B. die Solar-Industrie) aus.<br />
KOMMENTAR DES FONDSMANAGERS<br />
Fondsmanager<br />
Verantwortlich seit<br />
HANSAINVEST<br />
Bodo Orlowski<br />
01.04.2008<br />
Der <strong>de</strong>utsche Aktienmarkt konnte nach <strong>de</strong>n Kursgewinnen <strong>de</strong>r bei<strong>de</strong>n Vormonate sein Niveau im November<br />
behaupten und einmal mehr seine <strong>de</strong>rzeitige Vormachtstellung in Europa untermauern. Deutschland erfreut<br />
sich, im Gegensatz zu an<strong>de</strong>ren Staaten <strong>de</strong>r Eurozone, <strong>de</strong>rzeit über volle Auftragsbücher, niedrige<br />
Arbeitslosigkeit, gute Wachstumsaussichten und teils euphorischer Stimmung im Außenhan<strong>de</strong>l. Während<br />
starke Konjunkturdaten in Deutschland unterstützten - <strong>de</strong>r ifo-In<strong>de</strong>x stieg auf das höchste Niveau seit<br />
1991 -, belastete die fortwähren<strong>de</strong> Schul<strong>de</strong>nkrise in <strong>de</strong>r Eurozone das Marktgeschehen, weshalb <strong>de</strong>r<br />
EuroSTOXX50 erneut un<strong>de</strong>rperformte. Die <strong>de</strong>utschen Indices erreichten hingegen bei volatilen Märkten<br />
bereits im November neue Jahreshöchststän<strong>de</strong> und konnten diese im Dezember sogar noch übertreffen.<br />
So notierte <strong>de</strong>r DAX bei über 7.000 und <strong>de</strong>r HDAX bei über 3.400 Punkten. Innerhalb <strong>de</strong>r <strong>de</strong>utschen<br />
Aktienindices entwickelten sich beson<strong>de</strong>rs Aktien zyklischer Sektoren überdurchschnittlich gut.<br />
Der <strong>HANSAsecur</strong> konnte im Vormonat seine Benchmark outperformen und erzielte +1,8% bzw. 13,2%<br />
seit Jahresbeginn. Der Vergleichsin<strong>de</strong>x HDAX erreichte dagegen im November +0,98% bzw. 12,03% seit<br />
Jahresanfang. Mit einem Investitionsgrad von über 99% war <strong>de</strong>r Fonds nahezu voll investiert. Im Zuge<br />
<strong>de</strong>r Marktentwicklung haben wir Zukäufe u.a. bei Grundstoffen (z.B. BASF, Bayer, Kali+Salz) sowie im<br />
Konsumbereich (u.a. Metro, TUI) getätigt. Gleichzeitig reduzierten wir die Bestän<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Sektoren<br />
Gesundheitsweisen (u.a. Rhön, Drägerwerk) sowie Industrieunternehmen (u.a. GEA, MTU). Auf<br />
Allokationsebene haben wir <strong>de</strong>n Anteil an MDAX-Titeln herabgesetzt und in DAX-Titel reinvestiert.<br />
Weltoffen. Partnerschaftlich. Verlässlich.<br />
An diesen Werten wollen wir uns messen lassen.<br />
Als eines <strong>de</strong>r ältesten Investment-Unternehmen in Deutschland prägen<br />
traditionelle hanseatische Prinzipien, wie Weltoffenheit, Vertrauenswürdigkeit und<br />
Verlässlichkeit, seit jeher unsere Firmenphilosophie. Innovatives Denken und eine<br />
konsequente Serviceorientierung haben uns zu <strong>de</strong>m gemacht, was wir heute sind:<br />
Eine Kapitalanlagegesellschaft, <strong>de</strong>ren oberstes Ziel es ist, für ihre Kun<strong>de</strong>n Werte<br />
zu schaffen.<br />
HANSAINVEST ist eine Tochter <strong>de</strong>r SIGNAL IDUNA Gruppe.<br />
WERTENTWICKLUNG 1) DER LETZTEN 10 JAHRE IN %<br />
FONDSPROFIL<br />
Anteilscheinklasse<br />
ISIN<br />
WKN<br />
Auflegungsdatum<br />
Fondsvermögen<br />
Fondswährung<br />
Benchmark<br />
Aktueller Ausgabepreis<br />
Aktueller Rücknahmepreis<br />
Jahreshoch (Rücknahmepreis)<br />
Jahrestief (Rücknahmepreis)<br />
Zwischengewinn<br />
Wertentwicklung (lfd. Jahr)<br />
Ø Wertentwicklung<br />
p.a. seit Auflegung<br />
Ausgabeaufschlag<br />
Geschäftsjahresen<strong>de</strong><br />
Ertragsverwendung<br />
Total Expense Ratio<br />
(Gesamtkostenquote)<br />
VL-fähig<br />
Sparplanfähig<br />
Einzelanlagefähig<br />
UCITS-konform<br />
Vertriebszulassung<br />
RISIKOKLASSE<br />
Wertbewahrend<br />
RATING<br />
Sicherheitsbetont<br />
DE0008479023<br />
847902<br />
02.01.1970<br />
114,60 Mio. EUR<br />
EUR<br />
HDAX<br />
31,65 EUR (20.01.2011)<br />
30,14 EUR (20.01.2011)<br />
30,42 EUR (19.01.2011)<br />
29,20 EUR (11.01.2011)<br />
0,00 EUR (20.01.2011)<br />
1,41 % (20.01.2011)<br />
5,41 % (20.01.2011)<br />
5,00 %<br />
31. Dezember<br />
Ausschüttung am ersten Börsentag im März<br />
1,57 % p.a.<br />
ja (mind. 34,00 EUR)<br />
ja (mind. 50,00 EUR)<br />
ja (mind. 50,00 EUR)<br />
ja<br />
Deutschland<br />
Wachstumsorientiert<br />
Risikoorientiert<br />
Morningstar Rating Gesamt<br />
Hochspekulativ<br />
Stand 20.01.2011<br />
Seite 1 von 2
<strong>HANSAsecur</strong><br />
Aktienfonds aus <strong>de</strong>n 110 größten <strong>de</strong>utschen Werten<br />
Stand: 30.11.2010<br />
ANLAGESTRUKTUR NACH BRANCHEN<br />
VERMÖGENSAUFTEILUNG<br />
ANLAGESTRUKTUR NACH LÄNDERN<br />
VERMÖGENSENTWICKLUNG IN EUR UND %<br />
Rechtlicher Hinweis<br />
1) Berechnungsgrundlage: BVI-Metho<strong>de</strong>, d.h. <strong>de</strong>r Ausgabeaufschlag wur<strong>de</strong> nicht berücksichtigt, die<br />
Ausschüttungen gelten als wie<strong>de</strong>rangelegt. Die Entwicklung <strong>de</strong>s Fondspreises im Vergleich zur<br />
Benchmark kann <strong>de</strong>m Lipper-Factsheet entnommen wer<strong>de</strong>n, welches auf www.hansainvest.com<br />
verfügbar ist.<br />
2) Berechnungsgrundlage: Die monatlich regelmäßigen Einzahlungen wur<strong>de</strong>n zum Ausgabepreis<br />
angelegt, die Ausschüttungen gelten als wie<strong>de</strong>rangelegt.<br />
Sofern vorhan<strong>de</strong>n, beziehen sich alle Angaben auf diesem <strong>Fondsportrait</strong>, einschließlich <strong>de</strong>r angegebenen<br />
Zahlen zur Wertentwicklung, auf Class A-Anteile.<br />
Entwicklungen <strong>de</strong>r Vergangenheit ermöglichen keine Prognose zukünftiger Ergebnisse. Dieses<br />
Factsheet dient lediglich <strong>de</strong>r allgemeinen Information über die Fonds <strong>de</strong>r HANSAINVEST.<br />
Grundlage für <strong>de</strong>n Kauf von Investmentanteilen sind die jeweils gültigen Verkaufsprospekte, <strong>de</strong>r<br />
Jahresbericht und, falls letzterer älter als acht Monate ist, <strong>de</strong>r Halbjahresbericht, die wir Ihnen gerne<br />
zusen<strong>de</strong>n.<br />
© 2010 Morningstar Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen (1) sind für<br />
Morningstar und/o<strong>de</strong>r ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt<br />
o<strong>de</strong>r verbreitet wer<strong>de</strong>n; und (3) <strong>de</strong>ren Richtigkeit, Vollständigkeit o<strong>de</strong>r Aktualität wird nicht garantiert.<br />
We<strong>de</strong>r Morningstar noch <strong>de</strong>ren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schä<strong>de</strong>n und<br />
Verluste, die aus <strong>de</strong>r Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklungen in <strong>de</strong>r<br />
Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.<br />
KENNZIFFERN<br />
DIE 10 TOPWERTE<br />
Einzelanlage 1) von 10.000 EUR Sparplan 2) von 50 EUR<br />
1 Jahr<br />
3 Jahre<br />
5 Jahre<br />
10 Jahre<br />
Seit Auflegung insgesamt<br />
Seit Auflegung Ø p. a.<br />
12.292,37 € 22,92 %<br />
11.870,01 € 18,70 %<br />
12.716,51 € 27,17 %<br />
18.141,04 € 81,41 %<br />
86.794,82 € 767,95 %<br />
5,41 %<br />
z.Zt. keine Angaben möglich aufgrund 0<br />
<strong>de</strong>r Fondsverschmelzung mit HANSAeffekt 0<br />
und damit verbun<strong>de</strong>nem Benchmarkwechsel. 0<br />
Siemens 9.90 %<br />
BASF 7.50 %<br />
Daimler 6.70 %<br />
Bayer 5.80 %<br />
E.ON 5.70 %<br />
Allianz 4.80 %<br />
Deutsche Bank 4.80 %<br />
SAP 4.20 %<br />
Deutsche Telekom 3.90 %<br />
RWE 3.10 %<br />
1 Jahr<br />
3 Jahre<br />
5 Jahre<br />
10 Jahre<br />
Seit Auflegung insgesamt<br />
Seit Auflegung Ø p. a.<br />
Kontaktdaten<br />
HANSAINVEST<br />
Hanseatische Investment-GmbH<br />
Besucheranschrift:<br />
Kapstadtring 8<br />
22297 Hamburg<br />
Postanschrift:<br />
Postfach 60 09 45<br />
22209 Hamburg<br />
Kun<strong>de</strong>nservice Center:<br />
Stand 20.01.2011<br />
700,13 € 32,18 %<br />
2.271,50 € 15,69 %<br />
3.517,55 € 6,30 %<br />
9.539,78 € 8,97 %<br />
105.994,43 € 6,14 %<br />
Telefon: (0 40) 3 00 57 - 62 96<br />
Telefax: (0 40) 3 00 57 - 61 42<br />
Internet: www.hansainvest.com<br />
E-Mail: service@hansainvest.<strong>de</strong><br />
6,14 %<br />
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