Wertpapierprospekt A1MLPX8 - Halloren Schokoladenfabrik GmbH

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h) Die Anleiheemittentin behält sich vor, ohne Zustimmung der Inhaber der Inhaber-
Teilschuldverschreibungen (die „Anleihegläubiger“), weitere Inhaber-Teilschuldverschreibungen
mit gleicher oder anderer Ausstattung zu begeben.
5.4 Beginn der Zeichnung, Verzinsung
a) Die Inhaber-Teilschuldverschreibungen werden dem Anleger ab dem 29.06.2012
(Emissionstermin) zum Kauf angeboten. Die Angebotsfrist endet mit Ablauf des 28.06.2013.
b) Der Festzinssatz der Inhaber-Teilschuldverschreibungen beträgt 6,25 %. Die Zinsen werden
jährlich berechnet und sind vom 29.06.2012 an nachträglich am 29.06. eines jeden Jahres
fällig; erstmals am 29.06.2013.
c) Die Verzinsung der Inhaber-Teilschuldverschreibungen endet mit Ablauf des 28.06.2017.
d) Sind Zinsen für einen Zeitraum von weniger als einem Jahr zu berechnen, erfolgt die
Berechnung auf Grundlage der tatsächlich verstrichenen Tage des Zinsberechnungszeitraums,
geteilt durch die Anzahl der Tage der Zinsperiode (Actual/Actual-Methode).
5.5 Fälligkeit und Rückzahlung, Rückerwerb, Übertragung
a) Die Anleiheemittentin verpflichtet sich, den jeweiligen Kapitalbetrag der Inhaber-
Teilschuldverschreibungen zum 29.06.2017 („Fälligkeitstag“) zum Nennwert an die
Anleihegläubiger zurück zu zahlen.
b) Die Anleiheemittentin ist berechtigt, Inhaber Teilschuldverschreibungen am Markt oder auf
sonstige Weise zu erwerben.
c) Den Anleihegläubigern stehen Miteigentumsanteile an der Sammelurkunde zu, die gemäß den
Regelungen und Bestimmungen der Clearstream Banking AG übertragbar sind.
d) Eine ganze oder teilweise vorzeitige Rückzahlung der Schuldverschreibungen zu ihrem
Nennwert nebst aufgelaufenen Zinsen ist durch die Emittentin möglich. Macht sie von dieser
Möglichkeit Gebrauch, hat sie dies mit einer Frist von wenigstens vier Wochen zum
nächstmöglichen Zinsfälligkeitstermin anzukündigen. Der Anleihegläubiger wird hierüber
fristgerecht in schriftlicher Form in Kenntnis gesetzt.
5.6 Zahlungen
a) Die Anleiheemittentin verpflichtet sich, unbedingt und unwiderruflich Kapital und Zinsen bei
Fälligkeit in frei verfügbarer und konvertierbarer gesetzlicher Währung der Bundesrepublik
Deutschland zu zahlen.
b) Die Zahlstelle wird die zu zahlenden Zinsen jeweils direkt an die Anleihegläubiger überweisen.
c) Die Zahlstelle wird die zur Endfälligkeit der Anleihe zu zahlenden Beträge der Clearstream
Banking AG zur Zahlung an die Anleihegläubiger überweisen
d) Die Zahlstelle in ihrer Eigenschaft als solche handelt ausschließlich als Beauftragte der
Anleiheemittentin und steht nicht in einem Auftrags- oder Treuhandverhältnis zu den
Anleihegläubigern. Es fungiert eine Zahlstelle als Hauptzahlstelle.
e) Sämtliche auf die Inhaber-Teilschuldverschreibungen zu zahlenden Zinsen werden unter
Berücksichtigung der Abgeltungssteuer ausgezahlt.
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