FLUSSFAHRT DONAU - Hamburgische Seehandlung

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8. WEITERE ANGABEN GEMÄSS VERMÖGENSANLAGEN-VERKAUFSPROSPEKTVERORDNUNG (VermVerkProspV) des Erwerbs und des Betriebes des Schiffes erforderlich sind und (iii) der mit dem Beförderungsnehmer abgeschlossene Beförderungsvertrag sowie der mit dem Schiffsmanager abgeschlossene Managementvertrag, die zusammen der Sicherstellung der langfristigen Beschäftigung und des ordnungsgemäßen Betriebes des Schiffes dienen. Zum Ausmaß der Abhängigkeiten des Emittenten von den vorgenannten Verträgen und die in diesem Zusammenhang bestehenden Risiken wird auf die Ausführungen im Kapitel 2 „Wesentliche Risiken der Vermögensanlage“ verwiesen. Abgesehen von den vorgenannten Verträgen bestehen keine Abhängigkeiten des Emittenten von Patenten, Lizenzen, Verträgen oder neuen Herstellungsverfahren, die von wesentlicher Bedeutung für die Geschäftstätigkeit oder die Ertragslage des Emittenten sind (zu den für den Schiffsbetrieb erforderlichen Genehmigungen vgl. die Ausführungen in Kapitel 5.2). Zum Zeitpunkt der Aufstellung dieses Verkaufsprospektes sind keine Gerichts- oder Schiedsverfahren anhängig, die einen wesentlichen Einfl uss auf die wirtschaftliche Lage des Emittenten haben könnten. Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung ist die wichtigste laufende Investition des Emittenten der Erwerb des Flusskreuzfahrtschiffes DONAU nach näherer Maßgabe des mit der Bauwerft abgeschlossenen Bauvertrages. Der für den Erwerb des Flusschiffes vom Emittenten zu zahlende Kaufpreis ist nach näherer Maßgabe des Bauvertrages entsprechend dem Baufortschritt zu zahlen (insoweit wird auf die Ausführungen im Kapitel „Beteiligungsobjekt“ im Unterabschnitt „Bauvertrag“ verwiesen). Zum Zeitpunkt der Aufstellung dieses Verkaufsprospektes ist die Tätigkeit des Emittenten nicht durch außergewöhnliche Ereignisse beeinfl usst worden. VERMÖGENS-, FINANZ- UND ERTRAGSLAGE DES EMITTENTEN Zur Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wird nachfolgend der Jahresabschluss des Emittenten zum 31. Dezember 2011 sowie dessen 94 Verkaufsprospekt FLUSSFAHRT DONAU Lagebericht abgedruckt. Der Abschluss wurde unter Beachtung der §§ 264 bis 289 HGB aufgestellt. Zwischenübersichten wurden seitdem nicht veröffentlicht. Zur Aufstellung eines Konzernabschlusses ist der Emittent nicht verpfl ichtet. Der Jahresabschluss wurde gemäß den gesetzlichen Vorschriften von der CERTIS GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Kreuslerstraße 10, 20095 Hamburg geprüft. Seit dem Stichtag des Jahresabschlusses wurde die Kommanditeinlage der SEEHANDLUNG bei dem Emittenten von € 25.000 auf € 10.000 herabgesetzt. Der Treuhänder ist mit einer Kommanditeinlage von € 5.000 als neuer Kommanditist in den Emittenten eingetreten. Ferner hat die MS „Donau“ GmbH & Co. KG verschiedene Verträge betreffend den Erwerb des Schiffes und dessen Finanzierung abgeschlossen, namentlich den Vertrag über den Bau und Erwerb des Schiffes mit der Bauwerft, einen Kreditvertrag mit dem fi nanzierenden Kreditinstitut über die Bauzeitfi nanzierung in Höhe von € 13.707.198 (Finanzierung der Bauraten, Bauaufsichtskosten und Bauzeitzinsen) sowie die Endfi nanzierung in Höhe von € 9.595.039, sowie Verträge über Zwischenfi nanzierungsdarlehen mit der F. Laeisz GmbH in Höhe von insgesamt bis zu € 4.612.160. Die erste Rate in Höhe von 10% des Kaufpreises sowie die erste Rate der Bauaufsichtsvergütung wurden mit Abschluss des Bauvertrages, die zweite Rate des Kaufpreises in Höhe von 15% des Baupreises mit Kiellegung des Schiffes fällig. Sie sind vom Emittenten zwischenzeitlich gezahlt worden. Überdies hat der Emittent mit der SEE- HANDLUNG im Zusammenhang mit dem vorliegenden Beteiligungsangebot eine Risikoübernahmeabgeltungsvereinbarung sowie verschiedene Geschäftsbesorgungsverträge abgeschlossen, namentlich betreffend die Entwicklung konzeptioneller Grundlagen des Beteiligungsangebotes, die Erstellung der Emissionsunterlagen, die Einwerbung von Eigenkapital und die Durchführung von Marketing- und Werbemaßnahmen. Darüber hinaus sind seit dem Stichtag des Jahresabschlusses keine wesentlichen Veränderungen der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage eingetreten.
MS "Donau" GmbH & Co. KG, Hamburg (vormals: Neunte "Sanssouci" Schiffahrtsgesellschaft mbH & Co.KG, Hamburg) Jahresabschluss und Lagebericht zum 31. Dezember 2011 - Testatsexemplar - Verkaufsprospekt FLUSSFAHRT DONAU 95
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Beteiligungsangebot FLUSSFAHRT DONA
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7. Steuerliche Grundlagen 76 8. Wei
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achten Flusskreuzer im Rahmen von V
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Aufgrund seiner Abmessung ist das S
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MITREISE VON INVESTOREN Investoren
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mentvertrag, z.B. infolge seiner In
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kendarlehen aufstocken. Hierdurch w
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förderungsnehmer außerdem das Ris
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Zeitpunkt die Aufl ösung beschloss
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GEWERBESTEUERLICHE RISIKEN Die Aufw
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dem Anleger erteilte Empfehlung zur
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und liegt damit um € 3,1 Mio. üb
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sh-flow in TI VERKAUFTE SCHIFFE 13
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Aufgrund der drastischen Verschlech
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Gesellschaft Funktion MS „Donau
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4. Die Übertragung der Beteiligung
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Geschäftsführer von der SEEHANDLU
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4.5 MITTELVERWENDUNGS- KONTROLLEUR
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Seite 81 und 82: EINKOMMENSTEUER, SOLIDARITÄTSZUSCH
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Seite 91 und 92: Darüber hinaus erhält der Treuhä
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UND MITTELHERKUNFTSPLAN) 1) 5. Eige
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ligungsbetrages (exkl. Agio) zu erh
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scheidet der Treuhänder - vorbehal
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den Treuhandverträge entsprechend
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c) Der Haftungsausschluss gemäß v
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4. Soweit in diesem Treuhandvertrag
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eingezahlten Gelder; sie kontrollie
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abweichend hiervon direkt an diese
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eigefügt und können bei der CERTI
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der Ablieferung des Schiffes sodann
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