FLUSSFAHRT DONAU - Hamburgische Seehandlung

8.
WEITERE ANGABEN GEMÄSS VERMÖGENSANLAGEN-VERKAUFSPROSPEKTVERORDNUNG (VermVerkProspV)
des Erwerbs und des Betriebes des Schiffes erforderlich
sind und (iii) der mit dem Beförderungsnehmer
abgeschlossene Beförderungsvertrag sowie der mit
dem Schiffsmanager abgeschlossene Managementvertrag,
die zusammen der Sicherstellung der langfristigen
Beschäftigung und des ordnungsgemäßen
Betriebes des Schiffes dienen. Zum Ausmaß der Abhängigkeiten
des Emittenten von den vorgenannten
Verträgen und die in diesem Zusammenhang bestehenden
Risiken wird auf die Ausführungen im Kapitel
2 „Wesentliche Risiken der Vermögensanlage“ verwiesen.
Abgesehen von den vorgenannten Verträgen
bestehen keine Abhängigkeiten des Emittenten
von Patenten, Lizenzen, Verträgen oder neuen Herstellungsverfahren,
die von wesentlicher Bedeutung
für die Geschäftstätigkeit oder die Ertragslage des
Emittenten sind (zu den für den Schiffsbetrieb erforderlichen
Genehmigungen vgl. die Ausführungen in
Kapitel 5.2).
Zum Zeitpunkt der Aufstellung dieses Verkaufsprospektes
sind keine Gerichts- oder Schiedsverfahren
anhängig, die einen wesentlichen Einfl uss auf die
wirtschaftliche Lage des Emittenten haben könnten.
Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung ist die wichtigste
laufende Investition des Emittenten der Erwerb
des Flusskreuzfahrtschiffes DONAU nach näherer
Maßgabe des mit der Bauwerft abgeschlossenen
Bauvertrages. Der für den Erwerb des Flusschiffes
vom Emittenten zu zahlende Kaufpreis ist nach näherer
Maßgabe des Bauvertrages entsprechend dem
Baufortschritt zu zahlen (insoweit wird auf die Ausführungen
im Kapitel „Beteiligungsobjekt“ im Unterabschnitt
„Bauvertrag“ verwiesen).
Zum Zeitpunkt der Aufstellung dieses Verkaufsprospektes
ist die Tätigkeit des Emittenten nicht durch
außergewöhnliche Ereignisse beeinfl usst worden.
VERMÖGENS-, FINANZ- UND
ERTRAGSLAGE DES EMITTENTEN
Zur Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
wird nachfolgend der Jahresabschluss des
Emittenten zum 31. Dezember 2011 sowie dessen
94 Verkaufsprospekt
FLUSSFAHRT DONAU
Lagebericht abgedruckt. Der Abschluss wurde unter
Beachtung der §§ 264 bis 289 HGB aufgestellt.
Zwischenübersichten wurden seitdem nicht veröffentlicht.
Zur Aufstellung eines Konzernabschlusses ist
der Emittent nicht verpfl ichtet.
Der Jahresabschluss wurde gemäß den gesetzlichen
Vorschriften von der CERTIS GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Kreuslerstraße 10, 20095 Hamburg
geprüft.
Seit dem Stichtag des Jahresabschlusses wurde die
Kommanditeinlage der SEEHANDLUNG bei dem
Emittenten von € 25.000 auf € 10.000 herabgesetzt.
Der Treuhänder ist mit einer Kommanditeinlage
von € 5.000 als neuer Kommanditist in den Emittenten
eingetreten. Ferner hat die MS „Donau“ GmbH
& Co. KG verschiedene Verträge betreffend den
Erwerb des Schiffes und dessen Finanzierung abgeschlossen,
namentlich den Vertrag über den Bau
und Erwerb des Schiffes mit der Bauwerft, einen Kreditvertrag
mit dem fi nanzierenden Kreditinstitut über
die Bauzeitfi nanzierung in Höhe von € 13.707.198
(Finanzierung der Bauraten, Bauaufsichtskosten und
Bauzeitzinsen) sowie die Endfi nanzierung in Höhe
von € 9.595.039, sowie Verträge über Zwischenfi
nanzierungsdarlehen mit der F. Laeisz GmbH in
Höhe von insgesamt bis zu € 4.612.160. Die
erste Rate in Höhe von 10% des Kaufpreises
sowie die erste Rate der Bauaufsichtsvergütung
wurden mit Abschluss des Bauvertrages, die
zweite Rate des Kaufpreises in Höhe von 15%
des Baupreises mit Kiellegung des Schiffes fällig.
Sie sind vom Emittenten zwischenzeitlich gezahlt
worden. Überdies hat der Emittent mit der SEE-
HANDLUNG im Zusammenhang mit dem vorliegenden
Beteiligungsangebot eine Risikoübernahmeabgeltungsvereinbarung
sowie verschiedene
Geschäftsbesorgungsverträge abgeschlossen,
namentlich betreffend die Entwicklung konzeptioneller
Grundlagen des Beteiligungsangebotes,
die Erstellung der Emissionsunterlagen, die Einwerbung
von Eigenkapital und die Durchführung
von Marketing- und Werbemaßnahmen. Darüber
hinaus sind seit dem Stichtag des Jahresabschlusses
keine wesentlichen Veränderungen der Vermögens-,
Finanz- und Ertragslage eingetreten.