FLUSSFAHRT DONAU - Hamburgische Seehandlung

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4. GRUNDLAGEN DER BETEILIGUNG UND VERTRAGSPARTNER 52 Verkaufsprospekt FLUSSFAHRT DONAU tens 30. August 2013) eine Bereitstellungsprovision in Höhe von 0,25% pro Monat zu zahlen (zu den hiermit verbundenen Risiken vgl. das Kapitel „Wesentliche Risken der Vermögensanlage“). Das fi nanzierende Kreditinstitut ist berechtigt, das Schiffshypothekendarlehen fristlos zu kündigen und die zur Absicherung dieses Vertrages bestellten Sicherheiten zu verwerten, wenn der Emittent mit dem Betrag einer Monatsrate länger als fünf Bankarbeitstage im Verzug ist oder der Schuldendienstdeckungskoeffi zient (im Folgenden „DSCR“) unter einen Wert von 1,0 sinkt und für einen Zeitraum von zwei aufeinander folgenden Berichtszeiträumen nach Ablauf des letzten Berichtszeitraums unter diesem Wert verbleibt, sowie aus einem sonstigen wichtigen Grund. Beim DSCR handelt es sich um eine Finanzkennzahl, die aus dem Quotienten von Cashfl ow vor Schuldendienst sowie vor Auszahlungen an die Kommanditisten und Schuldendienst besteht. Der DSCR wird im sechsmonatigen Rhythmus für den jeweils zurückliegenden Berichtszeitraum von zwölf Monaten ermittelt. Der Emittent darf über die Liquidität für die Auszahlungen an die Investoren jährlich oder halbjährlich verfügen, wenn der DSCR mindestens 1,2 im relevanten Berichtszeitraum beträgt. Der für den Schuldendienst und Auszahlungen an die Kommanditisten zur Verfügung stehende Cashfl ow muss dafür den gesamten Schuldendienst des Emittenten um mindestens 20% überschreiten. Darüber hinaus kann das fi nanzierende Kreditinstitut zurücktreten, wenn ihr eine wesentliche Verschlechterung oder erhebliche Gefährdung der Vermögensverhältnisse des Emittenten oder eine Beeinträchtigung der Sicherheiten ersichtlich wird. BETRIEBSMITTELKREDIT Ein weiteres Kreditinstitut, welches mit dem fi nanzierenden Kreditinstitut verbunden ist, hat dem Emittenten bei Ablieferung des Schiffes eine Kontokorrentkreditlinie zur Stärkung der Betriebsmittel des Emittenten in Höhe von € 250.000 in Aussicht gestellt, die noch unter dem üblichen Vorbehalt der Zustimmung von dessen Gremien steht. In Höhe von € 275.000 soll das durch die Schiffshypothek gesi- cherte Schuldversprechen für die Endfi nanzierung im Gleichrang auch der Sicherung der Ansprüche aus dem Betriebsmittelkredit dienen. EIGENKAPITAL- ZWISCHENFINANZIERUNG Aus der Differenz zwischen Anschaffungskosten und dem Schiffshypothekendarlehen ergibt sich ein weiterer Finanzierungsbedarf in Höhe von 30% der Anschaffungskosten bzw. € 4.112.160. Der Emittent hat deswegen mit der F. Laeisz GmbH am 16. April 2012 ein Zwischenfi nanzierungsdarlehen über € 4.112.160 abgeschlossen. Sollte sich die Höhe der Anschaffungskosten ändern, wird die Höhe dieses Zwischenfi nanzierungsdarlehens entsprechend angepasst. Der Betrag ist eine Woche vor Schiffsablieferung auszuzahlen. Der Zinssatz beträgt 4,50% und ist zusammen mit der letzten Tilgungsleistung fällig. Darüber hinaus hat der Emittent mit der F. Laeisz GmbH am 16. März 2012 ein Zwischenfi nanzierungsdarlehen über € 500.000 abgeschlossen, um den Finanzierungsbedarf im Zusammenhang mit Fondsnebenkosten, wie z.B. Beratungskosten, Kosten der Erstellung des Verkaufsprospektes und Bankbereitstellungsgebühren zu decken. Der Darlehensbetrag kann vollständig oder in Teilbeträgen von der Darlehensnehmerin abgerufen werden und wurde zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung noch nicht vollständig ausgezahlt. Der Zinssatz beträgt 5,00% p. a. Die F. Laeisz GmbH hat hinsichtlich der Zwischenfi nanzierungsdarlehen einen Rangrücktritt erklärt, wonach die Forderungen der F. Laeisz GmbH im Verhältnis zu sämtlichen Gläubigern des Emittenten – insbesondere gegenüber dem fi nanzierenden Kreditinstitut – nachrangig behandelt werden. Beide Zwischenfi nanzierungsdarlehen sollen aus dem eingeworbenen Kommanditkapital getilgt werden.
Ein weiteres Schiff der Globus Avalon-Flotte: die „Avalon Panorama“ Verkaufsprospekt FLUSSFAHRT DONAU 53
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e) wenn der Gesellschafter eine Kla
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scheidet der Treuhänder - vorbehal
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den Treuhandverträge entsprechend
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c) Der Haftungsausschluss gemäß v
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4. Soweit in diesem Treuhandvertrag
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eingezahlten Gelder; sie kontrollie
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abweichend hiervon direkt an diese
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eigefügt und können bei der CERTI
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