PDF herunterladen - Oldenburgische Landesbank
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Konsolidierte Kapitalflussrechnung des<br />
<strong>Oldenburgische</strong> <strong>Landesbank</strong> Konzerns<br />
für den Zeitraum 1.1. – 31.12.2012<br />
Mio. Euro 2012 2011 Anhang / Seite<br />
Laufende Geschäftstätigkeit<br />
Gewinn 38,6 16,9<br />
Abschreibungen auf Investitionen 0,4 3,2<br />
Zuschreibungen auf Investitionen — —<br />
Abschreibungen und Zuschreibungen auf Sachanlagen und Immaterielle Anlagewerte 20,8 16,6 21, 22 / 103, 104<br />
Veränderung der Rückstellungen und der Risikovorsorge im Kreditgeschäft 42,7 120,2 08, 30 / 092, 107<br />
Veränderung anderer zahlungsunwirksamer Posten – 173,6 – 45,7<br />
Gewinne aus der Veräußerung von Sach- und Finanzanlagen – 22,6 – 27,0<br />
Sonstige Anpassungen – 204,4 – 229,1<br />
Zwischensumme – 298,1 – 144,9<br />
Veränderung der Forderungen an Kreditinstitute 509,6 606,6 16 / 098<br />
Veränderung der Forderungen an Kunden – 494,0 – 400,6 17 / 099<br />
Veränderung des Handelsbestands – 1,3 4,1 15, 26 / 098, 106<br />
Veränderung der Anderen Aktiva 1,5 – 10,4<br />
Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 624,6 – 419,5 27 / 106<br />
Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 677,0 336,3 28 / 106<br />
Veränderung der Verbrieften Verbindlichkeiten – 348,8 62,4 29 / 107<br />
Veränderung der Anderen Passiva 39,7 22,1 30 / 107<br />
Erhaltene Zinsen 533,9 549,1<br />
Erhaltene Dividenden 0,8 1,3<br />
Gezahlte Zinsen – 302,3 – 305,0<br />
Ertragsteuerzahlungen – 28,0 – 16,3<br />
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 914,6 285,2<br />
Investitionstätigkeit<br />
Erlöse aus der Veräußerung von Finanzanlagen 1.002,3 1.663,4<br />
Erlöse aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,4 2,0<br />
Zahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen – 1.963,3 – 1.945,3<br />
Zahlungen für den Erwerb von Sachanlagen und Immateriellen Vermögenswerten – 14,3 – 16,4 21, 22 / 103, 104<br />
Cashflow aus Investitionstätigkeit – 974,9 – 296,3<br />
Finanzierungstätigkeit<br />
Erlöse aus Kapitalveränderungen — —<br />
Dividendenzahlungen — – 23,2<br />
Veränderung der Nachrangverbindlichkeiten 0,1 19,8 35 / 112<br />
Nettoausgabe von Genussrechtskapital — —<br />
Zinsaufwand für Genussrechtskapital — —<br />
Mittelveränderungen aus Sonstiger Finanzierungstätigkeit — —<br />
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit 0,1 – 3,4<br />
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente<br />
Konsolidierte Kapitalflussrechnung<br />
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum 1. Januar 144,3 158,8 14 / 098<br />
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum 31. Dezember 84,1 144,3 14 / 098<br />
Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente – 60,2 – 14,5<br />
Konzernabschluss<br />
Die Veränderung anderer zahlungsunwirksamer Posten in der laufenden Geschäftstätigkeit in Höhe von – 173,6 Mio. Euro ergibt<br />
sich im Wesentlichen aus dem Verbrauch an Risikovorsorge in Höhe von 112,8 Mio. Euro (vgl. Note 19) und im Sonstigen Ergebnis<br />
aus unrealisierten Marktwertveränderungen brutto von 86,2 Mio. Euro und der Umbuchung in die Gewinn- und Verlustrechnung<br />
brutto wegen realisierter Gewinne von – 22,4 Mio. Euro (vgl. Note 36a).<br />
075<br />
Konzernabschluss
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