PDF herunterladen - Oldenburgische Landesbank
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Forderungen 2011<br />
Mio. Euro<br />
Verbindlichkeiten 2011<br />
Daneben existieren Forderungen und Verbindlichkeiten aus derivativen Finanzinstrumenten. Die folgende Tabelle weist<br />
die Verbindlichkeiten aus Derivaten aus. Dazu wurden die negativen Marktwerte mit ihrem Fälligkeitsdatum eingestellt.<br />
Verbindlichkeiten aus Derivaten 2011<br />
bis 3 Monate<br />
größer<br />
3 Monate<br />
bis 1 Jahr<br />
größer<br />
1 Jahr bis<br />
5 Jahre<br />
über<br />
5 Jahre<br />
2011<br />
Gesamt<br />
Befristete Forderungen an Kreditinstitute 695,0 — — — 695,0<br />
Forderungen an Kunden 1 1.729,3 589,8 2.430,3 5.172,9 9.922,3<br />
Forderungen zum 31. Dezember 2011 2.424,3 589,8 2.430,3 5.172,9 10.617,3<br />
1 In den Forderungen an Kunden mit einer Restlaufzeit bis drei Monate sind Forderungen in Höhe von 1.159,7 Mio. Euro mit unbestimmter Laufzeit enthalten.<br />
Mio. Euro<br />
bis<br />
3 Monate<br />
größer<br />
3 Monate<br />
bis 1 Jahr<br />
größer<br />
1 Jahr bis<br />
5 Jahre<br />
über<br />
5 Jahre<br />
2011<br />
Gesamt<br />
Täglich fällige Verbindlichkeiten<br />
gegenüber Kreditinstituten 102,8 — — — 102,8<br />
Befristete Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 313,4 182,1 1.205,1 1.593,6 3.294,2<br />
Täglich fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 3.656,6 — — — 3.656,6<br />
Spareinlagen 1.368,3 543,8 171,4 — 2.083,5<br />
Andere befristete Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 589,1 365,2 375,0 475,1 1.804,4<br />
Verbriefte Verbindlichkeiten 19,9 172,4 449,4 520,0 1.161,7<br />
Rückstellungen und andere Verbindlichkeiten 95,4 40,0 84,6 169,7 389,7<br />
Steuerschulden — — 11,4 — 11,4<br />
Nachrangige Verbindlichkeiten — — 132,9 141,3 274,2<br />
Verbindlichkeiten zum 31. Dezember 2011 6.145,5 1.303,5 2.429,8 2.899,7 12.778,5<br />
Mio. Euro<br />
bis<br />
3 Monate<br />
größer<br />
3 Monate<br />
bis 1 Jahr<br />
Konzernrisikobericht<br />
größer<br />
1 Jahr bis<br />
5 Jahre<br />
über<br />
5 Jahre<br />
Konzernlagebericht<br />
2011<br />
Gesamt<br />
Zinsswaps 2,7 1,4 48,8 64,2 117,1<br />
Devisentermingeschäfte / Devisenswaps 3,1 1,6 0,1 — 4,8<br />
Devisenoptionen 0,2 0,1 0,1 — 0,4<br />
Aktienindexoptionen — — — — —<br />
Futuresoptionen — — — — —<br />
Aktienoptionen — — — — —<br />
Caps — — — 0,1 0,1<br />
Summe zum 31. Dezember 2011 6,0 3,1 49,0 64,3 122,4<br />
065<br />
Konzernlagebericht
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