PDF herunterladen - Oldenburgische Landesbank
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Buchwert in Mio. Euro<br />
An einem<br />
aktiven Markt ge-<br />
handelte Finanz-<br />
instrumente<br />
Im Berichtsjahr wurden 115,1 Mio. Euro an festverzinslichen Wertpapieren von Level 1 in Level 2 trans-<br />
feriert, im Wesentlichen, weil die Preisanbindung von Marktpreisen an Bewertungsmodelle des Markt-<br />
preisinformationsdienstes Bloomberg erfolgte.<br />
Auf Marktdaten<br />
beruhende<br />
Bewertungs-<br />
modelle<br />
Nicht auf Markt-<br />
daten beruhende<br />
Bewertungs-<br />
modelle<br />
(Level 1) (Level 2) (Level 3)<br />
Für alle Finanzinstrumente wurde die Preisanbindung überprüft. Bei Vorliegen von gehandelten Marktpreisen<br />
wurden diese zugrunde gelegt und eine Kategorisierung in Level 1 vorgenommen. Bei Verwendung<br />
von Preismodellen unter Hinzunahme von im Wesentlichen am Markt beobachtbaren Parametern<br />
wurde eine Einordnung in Level 2 vorgenommen.<br />
2011<br />
Summe<br />
Handelsaktiva (originär) 0,7 — — 0,7<br />
Handelsaktiva (derivativ) — 17,8 — 17,8<br />
Finanzanlagen (Fair Value) 1.464,9 791,2 — 2.256,1<br />
Sonstige zum Fair Value bewertete<br />
aktivische Finanzinstrumente — — — —<br />
Zum Fair Value bewertete<br />
aktivische Finanzinstrumente 1.465,6 809,0 — 2.274,6<br />
Buchwert in Mio. Euro<br />
An einem<br />
aktiven Markt ge-<br />
handelte Finanz-<br />
instrumente<br />
Auf Marktdaten<br />
beruhende<br />
Bewertungs-<br />
modelle<br />
Nicht auf Markt-<br />
daten beruhende<br />
Bewertungs-<br />
modelle<br />
(Level 1) (Level 2) (Level 3)<br />
2012<br />
Summe<br />
Handelspassiva (derivativ) — 10,0 — 10,0<br />
Sonstige zum Fair Value bewertete<br />
finanzielle Verpflichtungen — 152,5 — 152,5<br />
Zum Fair Value bewertete<br />
passivische Finanzinstrumente — 162,5 — 162,5<br />
Buchwert in Mio. Euro<br />
An einem<br />
aktiven Markt ge-<br />
handelte Finanz-<br />
instrumente<br />
Auf Marktdaten<br />
beruhende<br />
Bewertungs-<br />
modelle<br />
Nicht auf Markt-<br />
daten beruhende<br />
Bewertungs-<br />
modelle<br />
(Level 1) (Level 2) (Level 3)<br />
Ergänzende Angaben<br />
2011<br />
Summe<br />
Handelspassiva (derivativ) 0,2 15,5 — 15,7<br />
Sonstige zum Fair Value bewertete<br />
finanzielle Verpflichtungen — 109,4 — 109,4<br />
Zum Fair Value bewertete<br />
passivische Finanzinstrumente 0,2 124,9 — 125,1<br />
Konzernanhang<br />
Passivische<br />
Finanzinstrumente<br />
127<br />
Konzernanhang
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