PDF herunterladen - Oldenburgische Landesbank
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Mio. Euro<br />
Die Verbindlichkeiten gegenüber Kunden beinhalten festverzinsliche Verbindlichkeiten in Höhe von<br />
3.511,4 Mio. Euro (Vorjahr: 3.476,2 Mio. Euro) sowie variabel verzinsliche Verbindlichkeiten in Höhe<br />
von 4.710,1 Mio. Euro (Vorjahr: 4.068,3 Mio. Euro).<br />
Die erhaltenen Barmittel im Zuge der Übertragung von Vermögenswerten bei gleichzeitiger Vereinbarung<br />
von Rückkaufverpflichtungen im Rahmen von Repo-Geschäften betrugen 653,3 Mio. Euro (Vorjahr:<br />
0,0 Mio. Euro). Kontrahent ist in zwei Fällen die Bundesrepublik Deutschland, sodass diese Verbindlichkeiten<br />
unter inländischen öffentlichen Haushalten ausgewiesen werden. Die übrigen Geschäfte werden<br />
über eine zentrale Clearingstelle der Börse (Nichtbank) abgewickelt. Diese Verbindlichkeiten werden<br />
unter inländischen Firmenkunden ausgewiesen.<br />
Verbriefte Verbindlichkeiten setzen sich ausschließlich aus begebenen eigenen Schuldverschreibungen<br />
zusammen. Von den begebenen Schuldverschreibungen werden im Jahr 2013 Tranchen mit einem Nominalwert<br />
von 319,0 Mio. Euro (Vorjahr: 192,4 Mio. Euro) fällig. Die Verbrieften Verbindlichkeiten enthalten<br />
variabel verzinsliche Anleihen in Höhe von 403,7 Mio. Euro (Vorjahr: 522,0 Mio. Euro).<br />
Die Rückstellungen sind überwiegend mittel- bis langfristiger Natur.<br />
Angaben zur Bilanz – Passiva<br />
2012 2011<br />
Inland Ausland Gesamt Inland Ausland Gesamt<br />
Firmenkunden 2.934,4 27,6 2.962,0 2.354,8 30,0 2.384,8<br />
Öffentliche Haushalte 192,0 — 192,0 165,8 — 165,8<br />
Privatkunden 5.006,1 61,4 5.067,5 4.944,3 49,6 4.993,9<br />
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 8.132,5 89,0 8.221,5 7.464,9 79,6 7.544,5<br />
Mio. Euro 2012 2011<br />
Begebene Schuldverschreibungen 812,9 1.161,7<br />
Verbriefte Verbindlichkeiten 812,9 1.161,7<br />
Mio. Euro 2012 2011<br />
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 127,6 135,5<br />
Andere Rückstellungen 59,0 64,7<br />
Zinsabgrenzung 46,1 54,1<br />
Negative Marktwerte aus Sicherungsderivaten im Hedge Accounting 152,5 109,4<br />
Andere Verbindlichkeiten 22,7 26,0<br />
Rückstellungen und andere Verbindlichkeiten 407,9 389,7<br />
Andere Rückstellungen betreffen im Wesentlichen Abschlussvergütungen, die Geschäftsplanvergütung<br />
im Vertrieb der Allianz Bank, Altersteilzeit sowie Rückstellungen für Avalverbindlichkeiten.<br />
In den Anderen Verbindlichkeiten sind unter anderem noch nicht abgerechnete Lieferungen und Leistungen<br />
sowie noch abzuführende Gehaltsabzüge enthalten. In den Anderen Verbindlichkeiten sind<br />
Ertragsteuerschulden in Höhe von 7,2 Mio. Euro (Vorjahr: 6,4 Mio. Euro) enthalten.<br />
Konzernanhang<br />
107<br />
28 a Aufgliederung nach<br />
Kundengruppen<br />
29 Verbriefte<br />
Verbindlichkeiten<br />
30 Rückstellungen<br />
und andere<br />
Verbindlichkeiten<br />
Konzernanhang
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