PDF herunterladen - Oldenburgische Landesbank

106 Konzernanhang Angaben zur Bilanz – Passiva
26 Handelspassiva
27 Verbindlichkeiten
gegenüber Kreditinstituten
28 Verbindlichkeiten
gegenüber Kunden
Angaben zur Bilanz – Passiva
Mio. Euro 2012 2011
Negative Marktwerte aus derivativen Finanzinstrumenten
Negative Marktwerte aus Sicherungsderivaten außerhalb
10,0 15,7
des Hedge Accounting — —
Negative Marktwerte aus Sicherung der aktienbezogenen Vergütung — —
Handelspassiva 10,0 15,7
Mio. Euro 2012 2011
Sichteinlagen 115,0 98,4
Verbindlichkeiten aus Repo-Geschäften 662,5 228,7
genommene Barsicherheiten 7,8 —
Schuldscheindarlehen und Namenspfandbriefe 55,0 75,0
Börsen- und Zahlungsabwicklung 29,1 4,5
Termineinlagen 331,6 313,6
Befristete andere Verbindlichkeiten 2.820,6 2.676,8
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 4.021,6 3.397,0
davon inländische Kreditinstitute 4.000,5 3.380,5
davon ausländische Kreditinstitute 21,1 16,5
Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten beinhalten festverzinsliche Verbindlichkeiten
von 3.877,5 Mio. Euro (Vorjahr: 3.294,2 Mio. Euro) sowie variabel verzinsliche Verbindlichkeiten von
144,1 Mio. Euro (Vorjahr: 102,8 Mio. Euro).
Die erhaltenen Barmittel im Zuge der Übertragung von Vermögenswerten bei gleichzeitiger Vereinbarung
von Rückkaufverpflichtungen im Rahmen von Repo-Geschäften inklusive genommener Barsicherheiten
betrugen 670,3 Mio. Euro (Vorjahr: 228,7 Mio. Euro).
Mio. Euro 2012 2011
Sichteinlagen 4.198,4 3.621,1
Verbindlichkeiten aus Repo-Geschäften 653,3 —
Spareinlagen 2.162,4 2.083,5
Schuldscheindarlehen und Namenspfandbriefe 706,2 759,2
Börsen- und Zahlungsabwicklung 38,1 35,5
Termineinlagen 453,0 1.032,8
Befristete andere Verbindlichkeiten 10,1 12,4
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 8.221,5 7.544,5