PDF herunterladen - Oldenburgische Landesbank

098 Konzernanhang Angaben zur Bilanz – Aktiva
14 Zahlungsmittel
und Zahlungsmitteläquivalente
15 Handelsaktiva
16 Forderungen an
Kreditinstitute
Angaben zur Bilanz – Aktiva
Mio. Euro 2012 2011
Kassenbestand 81,5 69,3
Guthaben bei Zentralnotenbanken 2,6 75,0
darunter: bei der Deutschen Bundesbank refinanzierbar 2,6 75,0
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 84,1 144,3
Die Guthaben bei der Deutschen Bundesbank dienen unter anderem dazu, die Mindestreserveanfor-
derungen zu erfüllen.
Der Wertpapierhandel auf eigene Rechnung war bislang von keiner strategischen Bedeutung. Der
Eigenhandel wurde aufgegeben und bis Jahresende wurden die Positionen abgebaut. Das Kundengeschäft
mit Devisen und Zinssicherungsinstrumenten wird in gewohnter Weise weitergeführt.
Positive Marktwerte aus derivativen Finanzinstrumenten sind unter den Handelsaktiva ausgewiesen.
Zinszahlungen der als Sicherungsinstrumente eingesetzten Derivate zur Steuerung des Zinsbuches
werden im Zinsergebnis ausgewiesen.
Mio. Euro 2012 2011
Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere — 0,7
Positive Marktwerte aus derivativen Finanzinstrumenten
Positive Marktwerte der als Sicherungsinstrumente eingesetzten Zinsswaps
10,1 15,7
des Bankbuches — —
Positive Marktwerte aus Sicherung der aktienbezogenen Vergütung 4,0 2,1
Sonstige Handelsbestände — —
Handelsaktiva 14,1 18,5
Mio. Euro
2012 2011
Inland Ausland Gesamt Inland Ausland Gesamt
Börsen- und Zahlungsabwicklung 9,4 8,1 17,5 5,0 6,1 11,1
Sonstige Forderungen 247,0 150,1 397,1 783,1 130,0 913,1
Kredite — — — — — —
Forderungen an Kreditinstitute 256,4 158,2 414,6 788,1 136,1 924,2
abzüglich: Risikovorsorge 0,1 — 0,1 0,1 — 0,1
Forderungen an Kreditinstitute
(nach Risikovorsorge) 256,3 158,2 414,5 788,0 136,1 924,1