PDF (4,5 MB) - Allianz
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064 Konzernlagebericht Konzernrisikobericht<br />
Forderungen 2012<br />
Mio. Euro<br />
Verbindlichkeiten 2012<br />
Daneben existieren Forderungen und Verbindlichkeiten aus derivativen Finanzinstrumenten. Die folgende Tabelle weist<br />
die Verbindlichkeiten aus Derivaten aus. Dazu wurden die negativen Marktwerte mit ihrem Fälligkeitsdatum eingestellt.<br />
Verbindlichkeiten aus Derivaten 2012<br />
bis 3 Monate<br />
größer<br />
3 Monate<br />
bis 1 Jahr<br />
größer<br />
1 Jahr bis<br />
5 Jahre<br />
über<br />
5 Jahre<br />
2012<br />
Gesamt<br />
Befristete Forderungen an Kreditinstitute 300,1 — — — 300,1<br />
Forderungen an Kunden 1 1.432,8 649,5 2.604,8 5.729,2 10.416,3<br />
Forderungen zum 31. Dezember 2012 1.732,9 649,5 2.604,8 5.729,2 10.716,4<br />
1 In den Forderungen an Kunden mit einer Restlaufzeit bis drei Monate sind Forderungen in Höhe von 977,9 Mio. Euro mit unbestimmter Laufzeit enthalten.<br />
Mio. Euro<br />
bis<br />
3 Monate<br />
größer<br />
3 Monate<br />
bis 1 Jahr<br />
größer<br />
1 Jahr bis<br />
5 Jahre<br />
über<br />
5 Jahre<br />
2012<br />
Gesamt<br />
Täglich fällige Verbindlichkeiten<br />
gegenüber Kreditinstituten 151,9 — — — 151,9<br />
Befristete Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 466,6 514,8 1.273,9 1.614,4 3.869,7<br />
Täglich fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 4.236,5 — — — 4.236,5<br />
Spareinlagen 1.896,4 240,2 25,8 — 2.162,4<br />
Andere befristete Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 827,8 374,3 183,0 437,5 1.822,6<br />
Verbriefte Verbindlichkeiten 170,9 147,6 90,6 403,8 812,9<br />
Rückstellungen und andere Verbindlichkeiten 79,2 39,3 120,4 169,0 407,9<br />
Steuerschulden — — 7,1 — 7,1<br />
Nachrangige Verbindlichkeiten 60,0 10,0 146,0 58,3 274,3<br />
Verbindlichkeiten zum 31. Dezember 2012 7.889,3 1.326,2 1.846,8 2.683,0 13.745,3<br />
Mio. Euro<br />
bis<br />
3 Monate<br />
größer<br />
3 Monate<br />
bis 1 Jahr<br />
größer<br />
1 Jahr bis<br />
5 Jahre<br />
über<br />
5 Jahre<br />
2012<br />
Gesamt<br />
Zinsswaps — 7,0 84,6 69,5 161,1<br />
Devisentermingeschäfte / Devisenswaps 0,8 0,5 — — 1,3<br />
Devisenoptionen — 0,1 — — 0,1<br />
Aktienindexoptionen — — — — —<br />
Futuresoptionen — — — — —<br />
Aktienoptionen — — — — —<br />
Caps — — — — —<br />
Summe zum 31. Dezember 2012 0,8 7,6 84,6 69,5 162,5
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