PDF (4,5 MB) - Allianz

Angaben zur Bilanz – Sonstiges
Für nachstehende Verbindlichkeiten wurden Vermögenswerte in der angegebenen Höhe als Sicher-
heiten übertragen:
Mio. Euro 2012 2011
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 3.668,0 3.002,9
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 654,2 0,9
Besicherte Verbindlichkeiten 4.322,2 3.003,8
Der Gesamtbetrag (zu Buchwerten) der übertragenen Sicherheiten setzt sich aus folgenden Vermögenswerten
zusammen:
Mio. Euro 2012 2011
Forderungen an Kunden 2.838,9 2.686,5
Schuldverschreibungen 1.587,7 403,6
Übertragene Sicherheiten 1 4.426,6 3.090,1
1 Beinhalten in Pension gegebene Vermögenswerte
Angaben zur Bilanz – Sonstiges
Bei den übertragenen Forderungen an Kunden handelt es sich ausschließlich um refinanzierte Darle-
hen. Die OLB arbeitet maßgeblich mit den Refinanzierungsinstituten KfW, NBank und LRB zusammen.
Nach deren Allgemeinen Bedingungen tritt die OLB grundsätzlich die Kundenforderung einschließlich
aller Nebenrechte, auch Sicherheiten, die der Kunde für die refinanzierte Forderung gestellt hat, an das
Refinanzierungsinstitut ab. Der Fair Value der als Sicherheit übertragenen Kundenforderungen betrug
3.111,4 Mio. Euro (Vorjahr: 2.930,8 Mio. Euro).
Der Fair Value der übertragenen Schuldverschreibungen entspricht dem oben angegebenen Buchwert.
Mio. Euro 2012 2011
Vermögenswerte der Währung
USD 87,8 74,6
GBP 1,1 2,6
Sonstige 22,7 26,3
Vermögenswerte insgesamt 111,6 103,5
Schulden der Währung
USD 93,6 33,0
GBP 2,0 0,9
Sonstige 22,1 11,3
Schulden insgesamt 117,7 45,2
Die Beträge stellen jeweils Summen aus Euro-Gegenwerten der Währungen außerhalb des Euroraumes
dar.
Konzernanhang
115
37 Sicherheitsleistungen
für eigene
Verbindlichkeiten
38 Fremd währungsvolumina
Konzernanhang